Készletnyilvántartó program

Számlázó rendszereink (Kulcs - Számla / Számlázó rendszer, Kulcs - Számla Plusz / Számlázó és ügyfélkezelő rendszer, Kulcs - Készlet / Készletnyilvántartó és Számlázó rendszer) és a Házipénztár programunk között lehetősége van online adatátadásra. Ez azt jelenti, hogy megfelelő beállításokkal a számlázó programba felrögzített készpénzes számlák automatikusan átkerülnek a Házipénztár programba, pénztárbizonylatként, valamint az is beállítható, hogy a Házipénztár program a készpénzes számla kiállítását követően azonnal házipénztár bizonylatot is nyomtasson. Az adatátadás online jellegű, ami azt jelenti, hogy azonnali adatátadás történik a programok között, utólagosan ezek az adatok nem adhatók fel a Házipénztár rendszer számára. Abban az esetben, ha utólagos adatátadásra lenne szükség, a Házipénztár programba kézzel rögzítheti fel a hiányzó tételeket.

A beállítás lépései:

Valamely program Karbantartás menüjéből válassza ki az Adatátadó rendszer futtatása menüpontot. A megjelenő ablakban  Kulcs-Számla vagy Kulcs-Számla Plusz használata esetén válassza a Kulcs-Számla felad Kulcs-Házinak lehetőséget, Készletnyilvántartó program esetén, a Kulcs-Készlet felad Kulcs-Házinak opciót.

A Tovább >> gombra történő kattintás után adja meg a számlázó programbeli cégnevet, valamint az évszámot, amely cégből/évből szeretné feladni a tételeket a Házipénztár rendszer felé.

A Tovább >> gombra történő kattintás után, jelölje be a  „Van kapcsolat a házipénztárral” opciót, valamint itt adhatja meg a távoli kiszolgáló elérését is.

A távoli kiszolgáló használatának beállítása az alábbi esetekben kötelező:

1. Egygépes használat esetén, ha 8-as verziójú SQL szervert használ.

2. Többgépes használat esetén a munkaállomásokon történő beállításnál (függetlenül az SQL szerver verziószámától). 

Távoli kiszolgálót az alábbi  esetekben nem kell beállítani a program számára:

1. Ha egy gépen használja a szoftvert és az Ön által használt SQL szerver verziója 7-es (az SQL szerver verziószámának megállapításához itt talál segítséget)

2. A szervergépen történő beállítás esetén (többgépes használat mellett), ha az SQL szerver verziószáma 7-es.

Házipénztár programba jellemzően a készpénzes számlákat kell átadni, így a fizetési módoknál a készpénzeseket célszerű bejelölni, könyvelt cég és évnél megadhatja a feladandó tételek célját (céget, évet, valamint a pénztár nevét is). Itt jelölheti meg átadásra a „Kézi számlák kapcsolata (kimenő fizetési módokkal)” opcióval a számlázó rendszerbe felrögzített kézi számlákat, valamint állíthatja be az „Azonnali bizonylatnyomtatást” is, melynek eredményeképpen a készpénzes számla kiállításakor azonnal nyomtatásra kerül a pénztárbizonylat is.

Az átadás beállítása akkor volt sikeres, ha az alábbi üzenetet kapja a programtól. Ezt követően indítsa újra a számlázót és a feladás már működik. Fontos, hogy ezentúl a hibamentes átadáshoz a feladó és a fogadó programot, azaz a számlázót és a házipénztárat együtt kell frissítenie.

Az adatátadás beállítása során az alábbi hiba- és figyelmeztető üzenettel találkozhat:

Kapcsolati hiba: Az adatbázishoz nem lehet kapcsolódni! 

Ilyen esetben a távoli kiszolgáló beállításait kellene ellenőriznie a fentiek alapján. 

Keresőszavak: átadás házipénztárnak, házi, átadás készpénzes számla átadása, házipénztár bizonylat, házipénztár, kp számla

A frissítés készletnyilvántartó, számlázó és raktár program esetén akkor is gond nélkül elvégezhető, ha Ön nem a legutolsó hivatalos verzióval rendelkezik szoftverünkből.

Ebben az esetben is elég a legutolsó hivatalos verzióval frissíteni a programját. Az utolsó verzió folyamatosan tartalmazza a már korábban kiadott frissítéseket, így nem kell minden addig kiadott frissítést egyesével lefuttatnia.

A verziók számáról és tudásáról és az aktuális verzióról  ITT  tájékozódhat.
A frissítés menetéről  ITT  olvashat.

Keresőszavak: kimaradt frissítés, kimaradt verzió, közbenső frissítés, közbenső verió verziók

Az ügyfelek csoportosításának megadására a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Csoportok / Ügyfél menüpontban van lehetőség.

A megjelenő ablakban első lépésben adja meg a csoportok neveit, ami alapján majd később azonosíthatja azokat. Ezt követőn a bal oldali menüpontban válassza ki az első csoportot majd vigye fel a csoport tulajdonságait az <Új> gombra kattintva. Itt meg kell adni az új ismérv kódját, megnevezését, a {Felhasználói felület} fülön pedig, amennyiben szükséges, megadhatja a tulajdonság angol és német nyelvű elnevezését.

A csoportosítás tulajdonságainak megadását követően a következő listát kapjuk. Mind a három csoport korlátlan számú tulajdonsággal tölthető fel, célszerű egymást kizáró ismérveket megadni, a csoportosítás optimális kihasználásához.

A megadott csoportokat az ügyfélhez hozzá kell rendelni. Ezt utólag az ügyfél menüpontban teheti meg az ügyfél adatlapján, vagy új ügyfél felvitelekor, közvetlenül megadható.

A lenyíló menüben kiválaszthatóak a korábban felvitt tulajdonságok, így rendelheti az ügyfelet egy csoporthoz.

Keresőszavak: ügyfelek ügyfél partner vevő szállító beszállító csoport csoportosítás csoportosítása. 1.csoport. 2.csoport, 3.csoport 1. csoport, 2. csoport, 3. csoport, csoportosítások

A termékek csoportosításának megadására a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Csoportok / Termék menüpontban van lehetőség.

A megjelenő ablakban első lépésben adja meg a csoportok neveit, ami alapján majd később azonosíthatja azokat. Ezt követőn a bal oldali menüpontban válassza ki az első csoportot majd vigye fel a csoport tulajdonságait az <Új> gombra kattintva. Itt meg kell adni az új ismérv kódját, megnevezését, a {Felhasználói felület} fülön pedig, amennyiben szükséges, megadhatja a tulajdonság angol és német nyelvű elnevezését.

A csoportosítás tulajdonságainak megadását követően a következő listát kapjuk. Mind a három csoport korlátlan számú tulajdonsággal tölthető fel, célszerű egymást kizáró ismérveket megadni, a csoportosítás optimális kihasználásához.

A megadott csoportokat a termékekhez hozzá kell rendelni. Ezt utólag a termék menüpontban teheti meg a termék adatlapján, vagy új termék felvitelekor, közvetlenül megadható.

A lenyíló menüben kiválaszthatóak a korábban felvitt tulajdonságok, így rendelheti a terméket egy csoporthoz.

Keresőszavak: termék csoportok, termékek csoportosítás, csoportosítása, 1. 2. 3. csoport, 1.csoport, 2.csoport 3.csoport, termékcsoportok, csoportosítások

A bizonylatok csoportosításának megadására a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Csoportok /  menüpontban van lehetőség. Itt válassza ki, mely bizonylathoz szeretne csoportokat definiálni.

Az alábbi bizonylatokat csoportosíthatja:

• Számla
• Bejövő számla
• Árajánlat
• Visszaigazolás
• Szállítói megrendelések
• Gyártás / szétszerelés bizonylat

Válassza a kívánt bizonylat menüpontját, majd az <Új> gomb használatával adja meg a bizonylat csoportjait.

A csoportok megadását követően, a csoportosítás működik a programban, a bizonylatok kiállításakor kiválasztható az adott bizonylat csoportja is.

Keresőszavak: bizonylat csoportosítása, csoportosítás, csoport,

A készletnyilvántartó, számlázó és raktárkezelő programban lehetőség van csoportok létrehozására. A csoportok segítséget nyújtanak listák, kimutatások készítéséhez.

A  programban az alábbiak csoportosítására van lehetőség:

• Ügyfelek
• Termékek
• Bizonylatok / Számla, Bejövő számla, Árajánlat, Visszaigazolás, Szállítói megrendelés, Gyártás /

A csoportosítás nagy segítséget nyújthat listák lekérdezésekor, kimutatások statisztikák készítésekor, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a megadott csoportosítás nem használható bizonylaton ügyfél vagy termék kiválasztásakor, csak szűrőablakokban jelenik meg a csoportválasztási lehetőség.

Keresőszavak: csoportok, csoportosítás, csoport megadása, csoport csoportosítás beállítása

»  Az újratelepítés első lépéseként a jelenlegi adatbázisról készítsen egy mentést.

»  Ezt követően az újratelepített gépre telepítse fel a szoftvert a legfrissebb telepítőkészlettel. Ezt letöltheti weboldalunkról a termékszámának megadásával. A termékszámot a végfelhasználói licenc szerződésen, vagy a régi programjában a Súgó/Névjegy menüben találja.

»  Telepítés után indítsa el egyszer a programot és adja meg a cége nevét, majd ha elindult a szoftver, zárja be.

»  Töltse vissza a mentést, a cégnévnél jelölje be az újratelepítés utáni első visszatöltés funkciót.

Minden megjelenő kérdésre válaszoljon igennel!
Amennyiben az alábbi  üzenetet kapja, sikeres volt a visszatöltés, megkezdheti a munkát az újratelepített programjában.

A számlázó program alap esetben egy készpénzes és egy utalásos fizetési móddal kerül feltöltésre. Vásárlás és telepítést követően ezeket a fizetési módokat találja a programban. A programban további fizetési módok rögzíthetőek fel, a felhasználók által.

Az új fizetési mód felrögzítéséhez lépjen be a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Fizetési módok / menüpontba. Kattintson a <Új> gombra és adja meg az új fizetési mód adatait.

• Kód - A fizetési mód sorszáma, nem lehet két azonos
• Lokális megnevezés - A fizetési mód megnevezése
• Angol megnevezés - A fizetési mód angol nyelvű megnevezése
• Német megnevezés - A fizetési mód német nyelvű megnevezése
• Nyelv3 megnevezés - A fizetési mód idegen nyelvű megnevezése
• Nyelv4 megnevezés - A fizetési mód idegen nyelvű megnevezése
• Esedékesség - A fizetési módhoz tartozó esedékességi idő
• Azonnali kiegyenlítés - A számla kiállítást követően azonnal kiegyenlített legyen, vagy kézzel kelljen kiegyenlíteni. (Kp számla esetén célszerű bejelölni)
• 5 forintra kerekítés - A végösszeg kerekítése 0 illetve 5 forintra. Készpénzes fizetési módoknál kell alkalmazni.

A fizetési mód adatainak megadása után kattintson az <OK> gombra, ezzel elmentődnek a beállítások.

Ettől kezdve ez a fizetési mód is kiválasztható lesz számla készítésekor, vagy hozzárendelhető lesz az ügyfélhez.

Keresőszavak: fizetési mód, fizetésimód, új fizetési mód, új fizetési mód felrögzítése, postai utánvét, postaiutánvét

(áfatörvény 58. § és 164. §)
2008.04.22.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 58. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik.

Ez a szakasz az elszámolási időszakhoz kötött teljesítések tekintetében határozza meg a fizetendő adó megállapításának időpontját. Elszámolási időszakos a teljesítés, ha a felek között folyamatos jogviszony van, amelynek során a közöttük megvalósult teljesítésekről az általuk megállapodott időszakokra vonatkozóan összevontan számolnak el, illetve, ha rendszeresen, ismétlődő jelleggel történik az adott időszakban nyújtott szolgáltatások, teljesített termékértékesítések vonatkozásában – összevontan – díjfizetés (tipikusan ilyenek az átalánydíjas ügyletek).

Az elszámolási időszakos teljesítések közé tartoznak pl. a közüzemi szerződésen alapuló jogviszony során eszközölt teljesítések, a bérbeadás, vagy az az eset is, amikor a rendszeresen, folyamatos jelleggel beszerzett termékekről nem szállításonként, hanem meghatározott periódusokban számolnak el, a periódus végén összesítik, egyeztetik az értékesített termékek mennyiségét, összetételét, minőségét, stb (pl. amikor az értékesített pékáru mennyiségét és annak ellenértékét a felek kéthetes periódusokban a periódus végén állapítják meg).

Minden olyan esetben, amikor a felek elszámolási időszakhoz kötött ügyletet bonyolítanak egymás között, az adófizetési kötelezettség az adott elszámolás, vagy átalánydíj fizetési határnapján keletkezik, azaz nem az elszámolás napja, hanem a fizetési határidő lesz a teljesítés időpontja.

Ha például a fuvarozási szolgáltatást nyújtó adóalany az általa adott hónapban teljesített összes fuvarozást – a partnerével kötött megállapodás szerint – havonta egyszer összesíti, ez azt jelenti, hogy a felek havi elszámolásban állapodtak meg. Az elszámolás napja jellemzően – tekintve, hogy a fuvarozásért fizetett ellenérték egy naptári hónapban teljesített szolgáltatásokra vonatkozik – az adott hónap utolsó napja lesz, azonban a fizetési határidő – és így a teljesítés napja – ettől eltérő időpont is lehet, attól függően, hogy a felek milyen fizetési határidőben állapodtak meg. Pl. ha a március havi fuvarozási szolgáltatások elszámolási napja március 31-e, azonban a szerződés alapján fizetni csak 120 nap múlva kell, akkor a március havi fuvarokról kiállított számlát július 29-ével mint teljesítési időponttal kell kiállítani, és így – függetlenül attól, hogy az elszámolás márciusban történik, és fizikai értelemben március havi teljesítésekről van szó – a fuvarozási szolgáltatást terhelő áfát (feltételezve, hogy a fuvarozó havi bevalló) a július havi bevallásban kell fizetendő adóként beállítani (ugyanakkor az igénybe vevőnél is ezzel az időponttal nyílhat csak meg az adólevonási jog az áfatörvény 119. § (1) bekezdése alapján).

Az áfatörvény 58. § (1) bekezdése alapján ítélendő meg az az eset is, ha a könyvelési szolgáltatást nyújtó adóalany a könyvelési díjat – előre megállapodott havi fix összegben – havonta számlázza. Az elszámolás napja – tekintve, hogy a könyvelési díj egy naptári hónapban teljesített szolgáltatásokra vonatkozik, jellemzően az adott hónap utolsó napja lesz, azonban a fizetési határidő – vélhetően – ettől eltérő időpont (amit a felek fizetési határidőként kikötöttek). Pl. ha a május havi könyvelési szolgáltatások elszámolási napja május 31-e, azonban a szerződés alapján fizetni csak minden hónapot követő hó 15-én kell, akkor a május havi könyvelési díjról kiállított számlát június 15-ével mint teljesítési időponttal kell kiállítani, és a könyvelési szolgáltatást terhelő áfát a havi bevalló adóalany a június havi bevallásban szerepelteti (ugyanakkor az igénybe vevőnél is ezzel az időponttal nyílhat csak meg az adólevonási jog).

Az áfatörvény 164. §-ában foglalt gyűjtőszámla nem azonos az áfatörvény szerinti elszámolási időszakos teljesítésekkel. A gyűjtőszámla egy számlázási módszer, amelyre abban az esetben kerülhet sor, ha a teljesítésre kötelezett adóalany részéről valamely partnere felé az adó-megállapítási időszaka alatt több, az áfatörvény szerint számla kibocsátására okot adó ügyletet teljesít.

Gyűjtőszámla esetén a felek minden egyes teljesítésről már elszámoltak, a megállapodásuknak megfelelően esetleg megtörtént már az ellenérték megfizetése is, csak magát a számlakiállítást „tolják el” a teljesítésre kötelezett adóalany adó-megállapítási időszakának utolsó napjára.

Az áfatörvény 164. §-ában tárgyalt gyűjtőszámlát a 171. §-ban szereplő adattartalommal kell kibocsátani. Ennek megfelelően a gyűjtőszámlán az összes számlakibocsátásra jogalapot adó ügylet adóalapját tételesen fel kell tüntetni adómérték, illetve adómentesség és teljesítési nap szerinti csoportosításban. Ebből egyben az is következik, hogy a gyűjtőszámlán az adott ügylethez tartozó valamennyi teljesítési időpontnak szerepelnie kell. A gyűjtőszámlának ugyanis nincs saját teljesítési időpontja, a teljesítési időpont az egyes ügyletekhez van rendelve.

Az áfatörvény 58. §-a ezzel szemben teljesítési időpontot meghatározó szabály, amelynek lényege, hogy – függetlenül attól, hogy fizikai értelemben a felek között több ügylet teljesül – az elszámolási időszakban eszközölt teljesítésekről egy időpontban számolnak el, így az általános forgalmi adó szempontjából csak egy teljesítési időpont van, ami a fizetési határidő, azaz ez esetben pusztán egy számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletről beszélhetünk, ezért ezen ügyletekről csak egy számla készül, ami nem lehet gyűjtőszámla, hiszen ez esetben nincsen meg az áfatörvény 164. § (1) bekezdésének záró fordulatában szereplő azon kitétel, amely szerint gyűjtőszámla alkalmazásához szükséges, hogy több, számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet kerüljön teljesítésre.

APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 1559336644

Forrás: APEH portál
2008.04.22.

A raktározó programban és a készletnyilvántartó és számlázó programban lehetőség van alapértelmezett raktár beállítására.

Alapértelmezett raktár megadásához, kattintson a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Egyéb menüpontra majd az alapértelmezett raktár opciónál válassza ki a kívánt raktárat.

Keresőszavak: alapértelmezett raktár, alap raktár, default raktár

Idegen nyelvű visszaigazolás a Kulcs-Készlet és a Kulcs-Számla-Plusz szoftverünkkel készíthető.

A beállításhoz az alábbi lépéseket kell tennie:

• Lépjen a Megrendelés menübe, válassza a Visszaigazolás nyomtatási sablon, abban pedig az Új sablon felvitele opciót

• Sémanévnek adja meg a bizonylat nevét pl.: Angol visszaigazolás
• Kattintson duplán a egyesével a fejlécszövegeknél és tételszövegeknél a szavakra és írja át azokat az angol megfelelőjére 
•Amennyiben szükséges, írja át a Fejléctételek és Tételszövegek címkéit is, valamint a szükségtelen címkék kikapcsolhatóak.

Amikor kész, <OK>.

A bizonylat kiállításához lépjen a Megrendelés/Új visszaigazolás menübe, a Sablonnál válassza ki a korábban felvitt sablont. Ez a bizonylat nyomtatásban már a kívánt nyelven jelenik meg.

Keresőszavak: idegen nyelvű angol német külföldi visszaigazolás, proforma, bizonylat, tetszőleges

A készletnyilvántartó program és a számlázó programok a számlák alapján az alábbi nyomtatványokat tudják elkészíteni automatikusan:

• Átutalási megbízás
• Készpénzátutalási megbízás
• Könyvelt küldemény
• Könyvelt küldemény és távmásolat
• Utánvételi lap
• Boríték 11 x 22 cm
• Boríték 16 x 23 cm

Keresőszavak: nyomtatvány formanyomtatvány nyomtatványok formanyomtatványok

A számlázó program az elkészült számlák mellé borítékot is készít. Ehhez nem kell mást tennie, mint leszűrnie a Bizonylatlisták / Számlák listájában a számlákat azokra, amelyekhez borítékot szeretne készíteni, majd az egyik számlára jobb gombbal kattintva válassza ki a Nyomtatás menüben a boríték méretét. A szoftver 11 x 22 cm-es és 16 x 23-cm-es borítékot kezel.

A boríték méretének kiválasztását követően megjelenő ablakban paraméterezheti a borítéknyomtatást. Az ügyfelek fülön törölhet azokat az ügyfeleket, akiknek nem szeretne borítékot nyomtatni.

A szoftver a feladó adatait az Induló adatokból veszi a nyomtatási kép bal felső sarkában található módon. A nyomtatvány helyes kitöltéséhez célszerű az induló adatokat ennek megfelelően megadni, melyet utólag a Karbantartás / Induló adatok megadása menüpontban módosíthat.

Nyomtatási képen :

Keresőszavak: boriték 

A számlázó programok és a készletnyilvántartó program képes számla mellé könyvelt küldemény és távmásolat feladóvevényének kitöltésére. Ehhez annyit kell tennie, hogy leszűri a kívánt számlákat, a Bizonylatlisták / Számlák listája menüben, majd a megjelenő listában az egyik sorra jobb egérgombbal kattintva a Nyomtatás menüben válassza a Könyvelt küldemény és távmásolat lehetőséget. A megjelenő képernyőn paraméterezheti be a bizonylatot, valamint az Ügyfelek fülön távolíthat el  a listáról olyan ügyfeleket, akinek a részére nem szeretne nyomtatványt kitölteni.

A nyomtatásra kattintva lehet a nyomtatóba helyezett Könyvelt küldemény és távmásolat nyomtatványt a számlázóval kitölteni.

Nyomtatási előkép:

A számlázó program az elkészült számlák mellé utánvételi lapot is képes nyomtatni. A nyomtatáshoz be kell lépnie a Bizonylatlisták / Számlák listája menübe és le kell szűrni azokra a számlákra, melyek mellé utánvételi lapot szeretne készíteni. A megjelenő számlalistában kattintson a az egér jobb gombjával a számla sorára, és a megjelenő helyi menüben válassza a Nyomtatás menüben a Utánvételi lap lehetőséget.  

A megjelenő képernyőn paraméterezheti be a bizonylatot, valamint az Ügyfelek fülön távolíthat el  a listáról olyan ügyfeleket, akinek a részére nem szeretne utánvételi lapot kiállítani.

A nyomtatásra kattintva lehet a nyomtatóba helyezett utánvételi lapot a számlázóval kitölteni.
A szoftver az utánvételi összeg címzettjét az Induló adatokból veszi a nyomtatási kép jobb alján látható módon. A nyomtatvány helyes kitöltéséhez célszerű az induló adatokat ennek megfelelően megadni, melyet utólag a Karbantartás / Induló adatok megadása menüpontban módosíthat.

Nyomtatási képen az alábbi alapban jelenik meg a nyomtatvány:

Keresőszavak: postai utánvét, utánvételi lap, postai uv 

A számlázó program az elkészült számlák mellé készpénzutalási megbízást - hétköznapi nevén csekk - is képes nyomtatni. A nyomtatáshoz be kell lépnie a Bizonylatlisták / Számlák listája menübe és le kell szűrni azokra a számlákra, melyek mellé készpénzutalási megbízást szeretne készíteni. A megjelenő számlalistában kattintson a az egér jobb gombjával a számla sorára, és a megjelenő helyi menüben válassza a Nyomtatás menüben a Készpénzátutalási megbízás lehetőséget.  

A megjelenő képernyőn paraméterezheti be a bizonylatot, valamint az Ügyfelek fülön távolíthat el  a listáról olyan ügyfeleket, akinek a részére nem szeretne készpénzátutalási megbízást kiállítani.

A nyomtatásra kattintva lehet a nyomtatóba helyezett készpénzátutalási megbízás nyomtatványt a számlázóval kitölteni.

Nyomtatási képen az alábbi alapban jelenik meg a nyomtatvány:

Keresőszavak: csekk, sárga, készpénz átutalási megbízás, csekk kitöltés, postai csekk, készpénz utalási megbízás

  A számlázó programok és a készletnyilvántartó program képes számla mellé könyvelt küldemény feladóvevényének kitöltésére. Ehhez annyit kell tennie, hogy leszűri a kívánt számlákat, a Bizonylatlisták / Számlák listája menüben, majd a megjelenő listában az egyik sorra jobb egérgombbal kattintva a Nyomtatás menüben válassza a Könyvelt küldemény lehetőséget. 

A megjelenő képernyőn paraméterezheti be a Könyvelt küldemény bizonylatot, valamint az Ügyfelek fülön távolíthat el  a listáról olyan ügyfeleket, akinek a részére nem szeretne feladóvevényt kitölteni.

A nyomtatásra kattintva lehet a nyomtatóba helyezett Könyvelt küldemény nyomtatványt a számlázóval kitölteni.

A szoftver az Induló adatokból veszi a nyomtatvány kitöltéséhez az adatokat, az alábbi szabály alapján. A nyomtatvány helyes kitöltéséhez célszerű az induló adatokat ennek megfelelően megadni, utólag a Karbantartás / Induló adatok megadása menüpontban teheti ezt meg.

Keresőszavak: könyvelt küldemény, ajánlott, feladóvevény, feladóvevénye,

Átutalási megbízás két feladatra használható.

Egyrészről, bejövő számla esetében a program automatikusan elkészíti a számla kiegyenlítéséhez tartozó átutalási bizonylatot, másrészről túlfizetés vagy számla kiegyenlítésének visszautalása esetén a számlázó el tudja készíteni a visszautalási bizonylatot.

Bejövő számlák átutalása: 

Számla kiegyenlítéséhez tartozó átutalási bizonylat készítéséhez lépjen a Bizonylatlisták / Bejövő számlák listája menüpontba. Szűrjön a kiegyenlíteni kívánt számlákra, majd kattintson az egyik számla sorára jobb egérgombbal és válassza a Nyomtatás / Utalási megbízás opciót.

A megjelenő képernyőn paraméterezheti be az átutalási bizonylatot, valamint az Ügyfelek fülön távolíthat el  a listáról olyan ügyfeleket, akinek nem szeretne utalni.

A nyomtatásra kattintva lehet a nyomtatóba helyezett átutalási megbízást a számlázóval kitölteni.

Kimenő számláknál túlfizetés és visszautalás:

Kimenő számlák esetén is lehetőség van utalási megbízás készítésére. Ekkor az utalási megbízás túlfizetés visszautalására vagy kifizetett számlák visszautalására használható. Ehhez lépjen be a Bizonylatlisták / Számlák listája menübe.  Szűrjön a visszautalni kívánt számlákra, majd kattintson az egyik számla sorára jobb egérgombbal és válassza a Nyomtatás / Utalási megbízás opciót.  

Visszautalás esetén kapcsolja be a “Nyomtatás visszautaláshoz” , többlet utalás visszautalásához pedig jelölje be a “Fennmaradó összeg nyomtatása” opciót.

Keresőszavak: utalási átutalási bizonylat megbízás banki utalási megbízás utalás

Amennyiben idegen nyelvű számlán a termék idegen nyelvű megnevezéseit is fel szeretné tüntetni, adja meg az idegen nyelvű megnevezéseket a termék adatainál az “Idegen nyelvű megnevezés” fülön.

A számlán történő megjelenítéshez állítsa be a számlázóban a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Valuta / Beállítások / Nyelvi beállítások menüben a “Többnyelvű termékmegnevezések nyomtatása megrendelés modulos bizonylatokon és többnyelvű számlán” opciót.

Ezt követően idegen nyelvű számlát kiválasztva a program feltünteti a számlán a termék külföldi megnevezését is.

Keresőszavak: idegen nyelvű megnevezés, idegen nyelvű termékmegnevezés, külföldi termék név, terméknyelv

A készletnyilvántartó programban a bizonylatok az alábbi módon követik egymást:

Fontos tudni, ha egy bizonylat egy másik bizonylatból készül, akkor az új bizonylat rontásakor a kiinduló bizonylat ismét aktív lesz, visszanyílik, ha a bizonylatot ismét el akarjuk készíteni, azt abból kell megtenni.

Például:

• Szállítólevélből készült számla esetén, a számla stornózásakor a szállítólevél visszanyílik. Új számla készítésekor a szállítólevélből kell ismételten a számlát kiállítani, ellenkező esetben a szállítólevél nyitott marad, az a készletet foglalja.
• Árajánlatból készült visszaigazolás esetén, a visszaigazolás rontásakor az árajánlat ismét nyitott lesz, új visszaigazolást abból kell készíteni, vagy meghiúsult üzlet esetén az árajánlatot is le kell rontani.

Lehet-e proforma számlából előlegszámlát készíteni a Kulcs-Készlet Plusz programban?

Az  előleg számlának csak a végszámlával van kapcsolata.

Mely bizonylatok szerkeszthetőek mentést követően is a Kulcs-Készlet Plusz programban?

A nem készletmozgató bizonylatok (árajánlat, vevői rendelés és szállítói rendelés) addig módosíthatóak, míg nincs bizonylat kapcsolatuk.

Keresőszavak: bizonylatok hierarchiája, bizonylatok egymásra épülése, egyik bizonylat a másikból, mire kell figyelni bizonylat rontásakor

Az új Áfa-törvény 142.§ (1) bekezdésében felsorolt termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások taxatívak, vagyis egyéb kifejezetten fel nem sorolt ügyletre (pl. ingatlanhoz kapcsolódó tervezés) a fordított adózás nem terjed ki. A törvény a szolgáltatások felsorolásánál nem hivatkozik Szolgáltatás Jegyzék (SZJ) számokra, ezért a szolgáltatások SZJ besorolása nem bír relevanciával a fordított adózás megítélése során.

A fordított adózás az új Áfa-törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési, fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási és bontási szolgáltatások nyújtása esetében alkalmazandó.

A fordítottan adózó ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában felmerült, hogy mit kell ingatlannak tekinteni. Ingatlan alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti ingatlant kell érteni, tehát a földterületet, a felépítményt, valamint ezek alkotórészét, vagyis az ezekkel tartósan oly módon egyesített dolgokat, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne.

A Ptk. kommentár értelmében a földrészletnek az épület, a növényzet és egyéb építmény (kerítés, akna) lehet alkotórésze. A növényzet addig alkotórész, amíg el nem válik a földtől, így a termés a leszedéssel, a fa a kivágással önálló dologgá válik. Azokat a dolgokat is a föld alkotórészének kell tekinteni, amelyek mint növedékek utólag keletkeztek. Ennek értelmében a földben gyökerező fa a földnek ilyen növedéke és mindaddig alkotórésznek minősül, amíg a földtől el nem választják.

Így tehát ingatlan karbantartásnak, illetve fenntartásnak minősülnek a kertészeti szolgáltatások is (pl. fűnyírás, fametszés). A kéményseprési szolgáltatás szintén ingatlanhoz kapcsolódó karbantartási tevékenységnek minősül.

A villanyvezetékek, szerelvények szintén alkotórésznek minősülnek, amelyek nem választhatók el az épülettől. Ezáltal a villanyszerelés, illetve ennek analógiájára például a vízvezeték javítási szolgáltatás ingatlanhoz kapcsolódó javítási szolgáltatásnak minősül.

Az épületgépészeti szolgáltatások (karbantartás, javítás) esetében az alapján kell eldönteni, hogy a fordított adózás vonatkozik-e rájuk, hogy ezek a gépek, berendezések alkotórészi kapcsolatot képeznek-e az ingatlannal. Amennyiben igen, vagyis az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne, akkor ezek karbantartása, javítása fordított adózás alá esik. Az őrző-védő szolgáltatás lényege jellemzően a vagyon, illetve személyvédelem, nem az ingatlan karbantartása, fenntartása, így amennyiben az őrzés-védelem konkrét jellegadó tartalma alapján a személy, illetve vagyonvédelemre irányul, úgy arra a fordított adózás nem alkalmazandó.

A nem jogi személy társasházak az új Áfa-törvény 5. § (2) bekezdésének értelmében – a közös tulajdonban és közös használatban lévő ingatlan dolog tekintetében – kizárólag csak, mint tulajdonostársak közössége válhatnak adóalannyá. Ebből következően a közös tulajdon kezelési, fenntartási kötelezettségeinek felosztásához kapcsolódóan a társasház és tagjai között megvalósuló szolgáltatás nem értelmezhető, így a társasház nem számlázhatja ki tagjai felé a közös tulajdon közös költségét. Ennek megfelelően, amennyiben a társasház az általa igénybevett szolgáltatások költségeit pusztán „szétosztja” a tulajdonosok között, e gazdasági esemény még nem minősül az áfa-törvény értelmében szolgáltatásnak (nem valósul meg Áfa-törvény hatálya alá tartozó ügylet!), következésképpen pedig e tekintetben a fordított adóztatás sem merülhet fel.

A társasházakra vonatkozó megítéléssel szemben a jogi személy lakásszövetkezetek a tulajdonukban álló ingatlanok közös használatának ellenérték fejében történő biztosítása tekintetében az Áfa-törvény hatálya alá tartozó szolgáltatást nyújtanak a szövetkezeti tagjaik felé, mely szolgáltatás az áfa rendszerében ingatlan-bérbeadásnak minősül (új Áfa-törvény 259. § 4. pont). Mivel azonban az ingatlan-bérbeadás nem tartozik bele az új Áfa-törvény 142.§ (1) bekezdésében felsorolt, fordított adózással érintett szolgáltatáskörbe, a lakásszövetkezetek és tagjaik között megvalósuló említett szolgáltatás tekintetében a fordított adózás nem alkalmazható.

Amennyiben az adóalany olyan szolgáltatást nyújt, amely két vagy több szolgáltatást tartalmaz, azt kell megítélni, hogy az adott szolgáltatásban mi a főtevékenység. Amennyiben a főtevékenység olyan szolgáltatás, mely önmagában nyújtva fordítottan adózna, akkor a teljes szolgáltatás fordított adózás alá esik, amennyiben a főtevékenység önmagában nem adózna fordítottan, úgy a nyújtott szolgáltatás egészére nem alkalmazható a fordított adózás.

Forrás www.apeh.hu
2008.01.08.

Az alábbi dokumentum a számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott PM rendeleteket tartalmazzák

Számla kibocsátásának szabályai

Keresőszavak: Számla kibocsátási kötelezettség, Egyszerűsített adattartalmú számla, Gyűjtőszámla, Számlával egy tekintet alá eső okirat, Nyugta, Számla kibocsátásának átvállalása, Felvásárlási okirat, Mezőgazdasági tevékenységet folytató számlázása, Alanyi adómentesség számlázása

A számlákat a Bizonylatlisták / Számlák listája menüben lehet lekérni.

Az <OK> gombra kattintva a szűrési feltételek alapján jelennek meg a számlák. Ahhoz hogy az aktuális adatbázisév összes számlája megjelenjen, a <Teljes lista> gombra kell kattintani. Így szűrési feltételek nélkül jelennek meg az adatbázisban található számlák.

Amennyiben még így sem találja az elkészített számlákat, elképzelhető, hogy véletlenül egy másik adatbázisévben állította ki a őket, és csak abban az évben látszanak, amelyikben kiállításra kerültek.  Lépjen a  Karbantartás / Cégváltás menübe és váltson évet a programban, majd ott is kérje a Bizonylatlisták / Számlák listájában a <Teljes lista> opciót.

Keresőszavak: elvesztek a számlák, nem találom a számlákat, nincs meg a számla, nem jelenik meg a számla, elveszett számla, eltűnt számla, eltűntek a számlák, nem találom a számlát számlám

Excelimporterrel történő árlista importálás során az excelben szereplő adatok formátumát, az alábbi táblázat tartalmazza. Az importálás menetéről itt olvashat.

Excelimporterrel történő termékimportálás során az excelben szereplő adatok formátumát, az alábbi táblázat tartalmazza. Az importálás menetéről itt olvashat. 

Excelimporter programmal történő ügyfél adat importáláshoz az alábbi adatokat és formátumokat szükséges használni. Az importálás folyamatát ide kattintva tekintheti meg.

Lehetőség van, az értékesítéskor felszámolt termékdíjak számlán történő feltüntetésére is. Abban az esetben nyomtatja a számlázó program a számlára a termékdíjat, ha ezt előzetesen a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Környezetvédelem menüpontban állítsa be a Környezetvédelmi termékdíj opciót

Ezt követően számla készítésekor a program a számla aljára rányomtatja a Környezetvédelmi termékdíjas tételeket, valamint az utánuk fizetett összegeket.

Amennyiben ezeken a tételeken változtatni szeretne számla készítése közben, a számla kiállító ablakban a megteheti, a VTSZ/SZJ mező végén található ikonra kattintva.

Lehetőség van a számlán, a termékdíjak tételenkénti megjelenítésére is. Ehhez a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Környezetvédelem menüpontban kapcsolja be a tételes nyomtatást is. Ezt követőn a számlán az alábbi formában jelenik meg a környezetvédelmi termékdíj.

Abban az esetben, ha programból kinyomtatott számla valamilyen okból kifolyólag nem nyomtatódik ki, pl.: kifogy a tinta, vagy begyűri a nyomtató a papírt, megsemmisül a számla első példánya. Ebben az esetben a számlázóból már csak számla másolat nyomtatható. Ilyenkor lehetőség van a kinyomtatott másolat hitelesítésére. Ez azt jelenti, hogy a számla másolat aljára kézzel rá kell írni az alábbi szöveget:

“Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.”  Kelt, bélyegző, aláírás.

Ezt a hitelesített másolatot lehet a vásárló részére átadni. Amennyiben az a vásárlónak nem megfelelő, a számlát stornózni kell és új számlát kell kiállítani.

Másolat nyomtatásának lépései:

A számla utólagos nyomtatásához lépjen be a Bizonylatlisták/Számlák listája menüpontba és a szűrés segítségével keresse meg a számlát (vagy használja a Teljes lista gombot, amivel az összes számlát megjelenítheti)
A megjelenő számlalistában kattintson a számla sorára az egér jobb gombjával és válassza a Nyomtatás/Számla nyomtatása (Shift+Ctrl+P) menüpontot. A számla kinyomtatásához a megjelenő nyomtatási képen a bal felső sarokban a második ikonra kell kattintani.

Keresőszavak: hiteles másolat, másolat hitelesítése, hitelesített számla számla újranyomtatása

A programban használt színeknek különböző helyen különböző jelentése van. Természetesen itt az alepértelmezet színek jelentését részletezzük.

A színeket a Karbantartás / Beállítások / Felhasználófüggő beállítások / Háttérképek és színek menüpontban lehet beállítani.

Terméktörzs színei:

• Fehér: Áru
• Zöld: Szolgáltatás
• Barack: Receptúra modulos termék
• Lila: Gyártás modulos termék

Számlák listájának színei:

• Fehér: Kiegyenlített számla
• Lila: Kintlévőség számla (még nem kerül kiegyenlítésre)
• Rózsaszín: Stornó, stornózott, helyesbítő, helyesbített, rontott számla
• Piros: rontott számla

Szállítólevél, Árajánlat, Visszaigazolás, Szállítói megrendelés listájának színei:

• Zöld: aktív szállítólevél / még nem kerül kiszámlázásra
• Fehér: Lezárt szállítólevél / a kiszámlázása már megtörtént
• Piros: Rontott szállítólevél

Szállítói megrendelés listájának színei:

• Fehér: Lezárt bizonylat / megtörtént a bevételezése
• Zöld: Nyitott, aktivált bizonylat / a bevételezés még nem történt meg, de visszaigazolta a szállító az érkezését
• Lila: Nyitott, de nem aktivált bizonylat / a megrendelés megtörtént, de nem igazolta még vissza a szállító
• Piros: Rontott szállítói megrendelés

Számla készítő ablakban vevő színe:

• Lila: A vevő akkor jelenik meg lilán, ha lejárt esedékességű kintlévősége van

Leltárív színei:

• Fehér: A raktári mennyiség és a fellelt mennyiség egyezik
• Piros: A raktári mennyiség és a fellelt mennyiség eltér

Keresőszavak: szinek, szin

Receptúrás értékesítést akkor célszerű alkalmazni, ha raktárban a termék összetevői szerepelnek, de értékesítéskor mégis 1 termékként adjuk el. Hasznos lehet például olyan akció keretében, amikor egy termék mellé egy másik terméket adunk ajándékba.

Receptúrás értékesítéshez fel kell vinni az új terméket a terméktörzsbe, amit majd értékesítünk. A receptúrás termék minden esetben szolgáltatás, tehát nem rendelkezik raktárkészlettel, raktárkészlete csak az alkotó elemeinek van.

Termék felvitelekor meg kell adni a termék adatait, valamint hogy szolgáltatás lesz.

Az összetevőket a Összetevők fülre kattintva lehet felvenni, az <Új> gomb segítségével. A megjelenő választó menüablakban válassza a “Receptúra modult”. Ezt követően egyesével fel kell venni a termék összetevőit.  Fontos tudni, hogy a komponensek nem jelennek meg a bizonylatokon nyomtatásban.

A megadott összetevők megjelennek a listában.

A receptúrás termék a termékek listájában barack színnel jelenik meg.

Ezt követően receptúrás termék értékesítésénél a számlán a receptúrás termék neve jelenik meg, a háttérben pedig a megadott összetevők alapján csökkenti az alapanyagok mennyiségét.

Keresőszavak: receptúra, receptúrás, receptúrás értékesítés, összetevők, összetevős termék,