Készletnyilvántartó program

Abban az esetben, ha a programot olyan felhasználói fiókból szeretné használni, melynek nincsenek az adott gépen rendszergazdai jogosultságai, a telepítést követően, amely csak rendszergazdaként végezhető el, a nem rendszergazdai jogokkal rendelkező fiók részére teljes hozzáférést kell biztosítani a számítógépen a lenti mappákhoz. Amennyiben az nem történik meg, a program indulásakor jellemzően egy üres ablak jelenik meg, a fejlécében hiba szóval, és a program nem indul el.

Az alábbi mappákat kell teljes hozzáférésűvé tenni a számlázó illetve készletnyilvántartó szoftvert használó felhasználói fiók részére:

• C:\Program Files\Common Files\Kulcs-Soft
• C:\Program Files\Kulcs-Soft

Keresőszavak: üres hibaüzenet, nem rendszergazda felhasználó, felhasználói fiók, nincs rendszergazdai jogosultsága

A göngyölésnek akkor van szerepe, ha több azonos bizonylatból készítünk egy új bizonylatot, mert ekkor lehetőség van arra, hogy a többször szereplő termékek, melyeknek az áruk is megegyezik, egy tételben összegzett mennyiséggel szerepeljen az új bizonylaton.

Például egy ügyfél szállítóleveleiből készítünk számlát. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy azok a termékek, amelyek több szállítólevélen is szerepeltek, azonos árral, a számlán már összeadva fognak megjelenni. Amennyiben a termék több szállítólevélen is szerepel, de az árai eltérőek, nem fog göngyölíteni a számlázó program.

A göngyölést 3 módon állíthatjuk be:   
Nem= Nem göngyöli a termékeket
Rákérdez = Minden bizonylat készítésekor rákérdez, hogy szeretné-e göngyölni
Igen = Minden esetben göngyöli a termékeket

Göngyölésre az alábbi esetekben van lehetőség:

• Több szállítólevélből számla esetén 
  Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Szállítólevelek, bizonylatok
   
• Több visszaigazolásból szállítólevél esetén
• Több visszaigazolásból számla esetén
  Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Rendelések / Visszaigazolások
   
• Több visszaigazolásból megrendelés esetén
• Több megrendelésből bevétel esetén
• Több megrendelésből bejövő számla esetén
  Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Rendelések / Szállítói megrendelések

Keresőszavak: göngyölt

A jóteljesítési garancia megítélése az Adó és Ellenőrzési Értesítő 1996. évi 2. számában 16. pont alatt megjelent iránymutatás kiegészítése

[Áfa törvény 16. § (1)-(2) bekezdés, 48. §]

A jóteljesítési garancia áfabeli megítélése nem attól függ, hogy a felek csak egy teljesítési időpontban állapodnak meg vagy részteljesítések is történnek, hanem - figyelembe véve az Art. 1. § (7) bekezdését is - annak tartalmától függ.

A megítélésnél a döntő szempont az, hogy a ki nem fizetett összeget milyen feltételekkel, milyen jogcímen tartja vissza a megrendelő.

Az 1992. évi LXXIV. törvény 6. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti szerződéseknél (vagyis a vállalkozási típusú szerződéseknél így az építési szerződésnél is) a 16. § (1) bekezdése és a (2) bekezdése alapján az általános polgári jogi teljesítés - részteljesítés - időpontjában keletkezik az áfa-kötelezettség. Ha tehát a felek szerződése előre rögzíti, hogy a részteljesítéseknek mikor kell megtörténniük, milyen készültségi fokban történjen az átadás és a részteljesítésért járó ellenérték is annak a fázisnak a készültségi fokával arányos, akkor a részteljesítések időpontjában keletkezik az adókötelezettség. Az Áfa törvény 22. § (1) bekezdése szerint az adó alapja a konkrét teljesítésért járó ellenérték. Ezért, ha a felek egy adott teljesítés megtörténtéhez egy adott ellenértéket kötnek, amely egy részének későbbi kifizetése az adott teljesítés szerződésszerűségétől függ (amely később derül ki), úgy kizárólag pénzügyi visszatartásról van szó, amely az adó alapját nem befolyásolja. Ha tehát a részteljesítés az építési szerződésre vonatkozó polgári jogi szabályok alapján (átadás-átvétel) megtörtént, ennek ellenértékeként megállapodott összeget a vállalkozó le kell, hogy számlázza a megrendelő felé, az e címen visszatartott pénzügyileg nem rendezendő összeg az adó alapját nem csökkenti.

Amennyiben a rögzített határidőn belül kiderül, hogy a teljesítés mégsem volt szerződésszerű, úgy az adóalap természetesen csökkenthető az Áfa törvény 22. § (5) bekezdés c) pontja szerint.
Ugyanez az irányadó a részteljesítés nélküli építési szerződéseknél, ha a már megtörtént teljesítésre vonatkozóan meghatározott ellenérték (vagy egy részének) visszatartása pusztán a megrendelőt (fővállalkozót) biztosítja annak szerződésszerűségéről.

A kivitelezőnek ilyen esetben a teljes ellenértékre jutó áfára befizetési kötelezettsége keletkezik, míg a megrendelőnek ugyanerre az összegre nyílik meg - egyéb feltételek megléte esetén - a visszaigénylési joga, sőt a visszaigényelhető áfa összegét nem csökkenti a 48. § (5) bekezdés alapján a garanciális visszatartás.

Amennyiben a felek által elismert részteljesítményért járó ellenértéket lecsökkentik és a fennmaradó rész kifizetését a későbbi fázis teljesítésétől teszik függővé annak ellenértékeként, akkor az ellenérték csökkentése a korábbi részteljesítés adóalapjára is kihatással van, azt csökkenti. A fennmaradó ellenérték rész a 22. § (1) bekezdése szerint, mint a következő fázisért járó ellenérték a következő részteljesítésnél képez adóalapot.

Fel kell azonban hívni a figyelmet, hogy az Áfa törvény 48. §-a csak az (5) bekezdés szabályainak alkalmazása alól veszi ki a garanciális visszatartás esetét, vagyis amikor a már megnyílt visszaigénylési jog alapján az adózót illető visszaigényelhető összeg nagyságáról kell dönteni. E szerint az egyébként visszatéríthető negatív elszámolandó adót nem kell csökkenteni, ha az ellenértékből pusztán a szerződésben előre kikötött teljesítési garancia miatt történik pénzügyi visszatartás.
Az adóalanynak azonban, hogy egyáltalán eljusson ahhoz, hogy a visszaigényelhető adójának nagyságáról kelljen döntenie, valamilyen jogcímen meg kell, hogy nyíljon a visszaigénylési joga, amelyhez működő adóalany esetében vagy a 48. § (4) bekezdés aa) vagy az ab) pontokban foglalt feltételeket kell teljesítenie. A 48. § (4) bekezdés ab) pontjában pedig továbbra is feltételként szerepel, hogy az adóalany az adóbevallás benyújtásának esedékességéig fizesse meg azon tárgyi eszközök adóval növelt ellenértékét, amelyeket a visszaigénylés jogcíménél figyelembe kíván venni, amely szabály alól a törvény a jóteljesítési garancia címén történő pénzügyi visszatartást nem emeli ki. Ebből az következik, hogy az az adóalany, aki nem rendelkezik a tárgyévben 4 millió forintos bevétellel, a visszaigénylés 48. § (4) bekezdés ab) pontja szerinti 200 000 forintos különbözet számításánál kizárólag azon eszközök előzetesen felszámított adóját számíthatja be, amelyek ellenértékét a bevallás benyújtásának esedékességéig megfizette. Vagyis azon eszközök adóját nem lehet figyelembe venni e jogcím vizsgálatakor, amely után jóteljesítési garancia címén is pénzügyi visszatartás történik. Ha azonban a 4 millió forintos bevételt el nem érő adóalany egyéb, teljes összegben kifizetett tárgyi eszközeivel teljesíti a 48. § (4) bekezdés ab) pontjában foglalt 200 000 forintos különbözetet, értelemszerűen a jóteljesítési garancia a visszaigénylési jog megnyíltára sincs hatással, mivel azt nem a szóban forgó eszközre alapozták. Ha pedig az adóalany visszaigénylési joga megnyílt, az a teljes elszámolandó adó vonatkozásában fennáll, többek között a ki nem fizetett tárgyi eszközök vonatkozásában is. A 48. § (4) bekezdés ab) pontjában ugyanis nincs olyan feltétel, hogy valamennyi tárgyi eszköz ellenértékét ki kell fizetni a visszaigényléshez, csupán az előírás, hogy a jogcím szerinti göngyölítéses számításnál csak a kifizetett tárgyi eszközök áfáját lehet figyelembe venni.

Ha azonban az adóalany visszaigénylési joga megnyílt - akár a 4 millió forintos bevételi értékhatár elérése miatt, akár ennek hiányában, ha a kifizetett tárgyi eszközök előzetesen felszámított adójának göngyölített összege 200 000 forinttal meghaladja az összes fizetendő adót - a visszaigényelhető adó összegét a 48. § (5) bekezdés szerint nem kell csökkenteni azon beszerzések adójával, amelyek ellenértékét (annak egy részét) garanciális kötelezettség címén tartják vissza.

(APEH Adónemek főosztálya 1223977700; AEÉ 2001/5.)

A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. az általa készített szoftverekre a termékkövetés ideje alatt, a szoftverek hazai és nemzetközi piacán szokásos korlátozott garanciát biztosítja, az alábbi feltételekkel:

• garantálja, hogy Szoftver az eljuttatott frissítésekkel a program leírásában ismertetett funkcióknak eleget tesz a pénzügyi és számviteli előírásoknak megfelelően.
• garantálja, hogy a jelzett esetleges programhibákat javítja, és egy következő verzióban, az érvényes termékkövetéssel rendelkező ügyfelei részére interneten keresztül díjmentesen biztosítja.

A számítógépes szoftverek természetéből adódóan a Kulcs-Soft Nyrt. nem garantálja:

• hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a felhasználó igényeit, követelményeit, elvárásait,
• hogy tetszőleges operációs rendszeren működik. A minimális és optimális rendszerkövetelményekről, a licensz szerződésben leírtak az iránymutatók.
• hogy a Szoftvert más szoftver nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja a működésben.

A Kulcs-Soft Nyrt. kijelenti,

• hogy a Szoftvert, a Felhasználó mindenkor saját felelősségére és kockázatára használhatja. A Felhasználó felelős azért, hogy a jogszabályok követéséhez szükséges frissítés megtörténjen, valamint azért, hogy a Szoftver használata a mindenkor érvényes pénzügyi, számviteli és ügyviteli szabályoknak megfelelően történjen, a Felhasználó használati körén belül.
• nem vállal felelősséget a programmal kezelt adatok esetleges meghibásodásáért, sérüléséért, elvesztéséért, mivel ez nem programozási hiba eredménye.
• nem vállal felelősséget bármilyen kárért (ide értve, de ezzel egyebeket nem kizárva, az üzleti haszon elmaradásáért, az üzleti tevékenység félbeszakadásáért, az üzleti információk elveszítéséért, vagy egyéb anyagi veszteségekből származó károkért), amely ezen termék használatából vagy használhatatlanságából ered, még abban az esetben is, ha a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt-t. tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről.

Számlázó programjaink kezelik a Garanciális visszatartást és a Jóteljesítési garancia kezelését, ha az be van kapcsolva a programban. Bekapcsoláshoz lépjen be a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Számlák menüpontba és jelölje be a Garanciális és jóteljesítési visszatartás kezelése opciót. 

A számla elkészítése után, az <OK> gombra történő kattintást követően megjelenő összesítő ablakban adhatja meg a Garanciális visszatartás mértékét és határidejét. A garanciális visszatartás azt jelenti, hogy a vevőnek a garanciális visszatartás összegét egy későbbi időpontban (általában 1 év múlva) kell megfizetnie. Kiegyenlítéskor a számlát a csökkentett összeggel kell kiegyenlíteni, a számla kiegyenlítettnek látszik így is, majd a garanciális határidő lejáratakor a számla ismét kintlévőségként jelenik meg a számlák listájában, így figyelmeztet a program a garanciális összeg követelésére.

Számlázó programjaink kezelik a Garanciális visszatartást és a Jóteljesítési garancia kezelését, ha az be van kapcsolva a programban. Bekapcsoláshoz lépjen be a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Számlák menüpontba és jelölje be a Garanciális és jóteljesítési visszatartás kezelése opciót. 

Ezt követően számla készítésekor a számla elfogadását követően a megjelenő összesítő ablakban adhatja meg a jóteljesítési garancia mértékét negatív előjellel.

Jóteljesítési garancia jóváírásához annyit kell tennie, hogy a következő számlán, a korábban felszámított jóteljesítés összegét pozitív összeggel szerepelteti.

Bejövő számlán, amennyiben a termék áránál nem a bruttó összesen árat szeretne megadni, hanem nettó összesent, vagy nettó egységárat, akkor a megadás után rá kell kattintania a sor végén lévő kis ikonra, ami a megadott ár alapján, kiszámolja az összes többi értéket.

Keresőszavak: bejövő számla egységár, bevételezés egységár

Visszaigazoláson lehetőség van raktár megadására. Ezen a bizonylatot nem termékenként - mint a többi bizonylat esetében - hanem az egész bizonylatra vonatkozóan lehet raktárt beállítani. Amennyiben egy visszaigazolás több raktárból kerül teljesítésre, minden raktárra készíteni kell egy-egy visszaigazolást, majd ezekből a visszaigazolásokból lehetőség van összevontan számlát készíteni.  

Keresőszavak: visszaigazoláson raktár raktárak megadása

A Samsung ER-420M típusú pénztárgép 44/60 1 példányos hőpapírral használható.

Fontos tudni, hogy a gyors és csendes működés érdekében alkalmazott hőnyomtatós technológia, hagyományos papírra nem tud nyomtatni, kizárólag hőpapírra!

 Keresőszavak: pénztárgép papír, papír, pénztárgép szallag, szalag

Abban az esetben ha a számlán ő betű helyett o betű jelenik meg, a gép kódlapjának hibájából a számla szövegeiből telepítéskor vagy frissítéskor eltűntek az ő betűk. Ennek megoldásához lépjen be a Karbantartás /Beállítások /Valuta /Beállítások /Nyelvi beállítások /Számla alapszövegei menüben javítsa ki a megfelelő szót helyesre. Ezt követően számlán már jól fog megjelenni a szöveg.

Számlázó rendszer esetében program esetében, ami nem kezel valutát, ezt a menüpontot a Karbantartás /Beállítások /Cégfüggő beállítások /Törzsek /Számla szövegei menüben találja ezt a beállítási lehetőséget.

Keresőszavak: Hibás számla, fizetendő, fizetendo, fizetendö, Számlán ő ö o betű

Valamely program Karbantartás menüjéből válassza ki az Adatátadó rendszer futtatása menüpontot.

Tovább »

A program valutás számlán megjeleníti az aktuális árfolyamot, amennyiben ez be van kapcsolva. Bekapcsolásához lépjen a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Valuta / Beállítások menüpontba és kapcsolja be a “Számlán árfolyam megjelenítése” opciót.

Számla készítéskor az esedékességgel és teljesítéssel ellentétben a számla kelte nem módosítható.

A számlázó szoftver a számla keltét a számítógép rendszerideje alapján határozza meg. Ez azt jelenti, hogy ha nem jól van beállítva a számítógép dátuma, akkor a számlák rossz dátummal kerülnek kiállításra. 

Számla készítése előtt a kelt dátumát fontos leellenőrizni, hiszen a számláknak mind sorszámilag, mind dátumilag sorban kell lennie, amit a szoftver ellenőriz is. Így ha a gép dátuma rosszul van beállítva (előrébb van állítva mint az aktuális dátum) és így készül el egy számla, nincs mód rá, hogy utána a helyes dátummal számla készüljön. Ugyan ez a helyzet akkor is, ha a számítógép dátuma rosszul van beállítva (korábbi dátumon áll mint az aktuális dátum) és számlát készítenénk de a helyes dátummal már kiállítottunk számlát, figyelmeztetni fog a szoftver hogy “A számítógépen beállított rendszerdátum korábbi dátumot mutat a legutóbb kiállított számla kelténél. A számlázás nem lehetséges.” tehát nem enged az utolsó számlánál korábbi dátummal számlát kiállítani.

A számla keltét a számítógép dátuma határozza meg.

Keresőszavak: számla kelte, kelt beállítása, keltezés,

A készletnyilvántartó program és a számla program támogatja a vonalkódos rendszereket. Ennek keretében akár terméket, akár vásárlókat lehet vonalkód olvasó segítségével azonosítani, valamint képes vonalkódokat nyomtatni.

Termék azonosítás vonalkódos rendszerrel
Gyári szám azonosítása vonalkódos rendszerrel
Vevő azonosítása vonalkódos rendszerrel
Vonalkód nyomtatása a termékekre

Nagyon sok vonalkód szabvány létezik, ebből a szoftverünk két - Európában a legelterjedtebb - szabványt ismer, az EAN-8 és EAN-13 szabványt.

Az EAN8 vonalkód 8 ebből 7 tetszőleges, az EAN13 vonalkód 13, ebből 12 tetszőleges számjegyből áll. Ezek a vonalkód típusok csak számokból állhatnak. Az utolsó karakter egy ellenőrző karakter (Check Digit), mely segít eldönteni a vonalkód olvasónak és a szoftvereknek, hogy a beolvasott adat vonalkód-e, valamint ezzel ellenőrzi az olvasó az olvasott adat helyességét. Az utolsó karakter az előző számjegyekből minden vonalkód típusnál egyedi algoritmus alapján számolható. Ezeket az ellenőrző karaktereket külön vonalkód generáló program segítségével tud generálni, vagy az első számjegyek megadásával például EAN-8 és EAN-13 esetében itt  számolható. Ilyen ellenőrzés a szoftverünkben nincs, tehát bármilyen szám megadható vonalkódként, viszont az olvasók ezt ellenőrzik. Így ha megadott egy tetszőleges számot, kinyomtatta a vonalkódot, és a vonalkód olvasójával nem tudja beolvasni, de az olvasó helyesen működik pl. egy kereskedelmi forgalomban lévő termék kódját beolvassa, nem megfelelő a vonalkód utolsó karaktere, azt egy kód kalkulátor segítségével számolja ki.

Keresőszavak: Vonalkód, barcode, kódgenerálás, codecalc, clalc barcodecalc, barkode, bárkode, bárkód

A számlázó és a készletnyilvántartó program 2 féle vonalkód szabványt képes nyomtatni. EAN-8 és EAN-13.

Amennyiben egy termékhez már van vonalkód rendelve, a program képes azt ki is nyomtatni. (A program vonalkódot generálni nem tud!) Vonalkód nyomtatáshoz szűrje le a termékek listáját azokra a termékekre amelyek vonalkódjait nyomtatni szeretné. A listában kattintson az egyik termék sorára jobb egérgombbal, majd válassza a Nyomtatás menüben az Etikett nyomtatása opciót.

A megjelenő ablakban állíthatja be a vonalkód típusát (EAN-8 EAN-13), valamin a termék etiketten szereplő adatokat illetve az etikett lapot. Érdemes előre perforált A/4 formátumú etikett lapot használni, de ettől eltérő lapméretet is beállíthat. Megadható az is, hogy több termék etikett nyomtatása esetén, egy azonos vonalkódból mennyi nyomtatódjon.

Nyomtatási képhez kattintson ide.

Abban az esetben, ha a kinyomtatott vonalkódot, vonalkódolvasójával nem tudja beolvasni, de az olvasó helyesen működik pl. egy kereskedelmi forgalomban lévő termék kódját beolvassa, nem megfelelő a vonalkód utolsó karaktere. Erről részleteket itt olvashat.

Keresőszavak: vonalkód nyomtatás, vonalkód, barcode, termékkód nyomtatás

Amennyiben a programban tört mennyiséget szeretne számlázni, állítsa be a mennyiség tizedes jegyeinek számát a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Egyéb menüpontban.
Itt megadhatja a kimenő és bejövő számlán is a mennyiségi egység tizedes értékeinek számát.

Keresőszavak: mennyiségnél tizedesek, tört mennyiség, tizedes mennyiség, nem egész mennyiség, kerekített mennyiség, tizedes jegy mennyiségben tizedes

Vonalkódos rendszer segítségével a vásárlókat is azonosítani lehet. Ez akkor lehet hasznos, ha a vevők pl. törzsvásárlói kártyával rendelkeznek és ezen vonalkód található. Ekkor a kártyán lévő vonalkódot az ügyfél adatainál az ügyfélkód mezőbe kell elmenteni, majd számlázáskor egyszerűen csak a vevőkód mezőbe kell kattintani, és ide beolvasni a kártyán lévő vonalkódot, ezt követően kezdődhet akár a termék vonalkódos értékesítése.

A készletnyilvántartó és számlázó programjaink képesek az elkészült számla mellé csekket is nyomtatni. Ehhez egyszerűen csak be kell lépni a Bizonylatlisták / Számlák listája menübe, le kell szűrni  a listát azokra a számlákra, melyek mellé csekket szeretne nyomtatni, majd kattintson az egyik számlára jobb gombbal válassza a helyi menüben a Nyomtatás menüpontot, a nyomtatásban pedig a Készpénzutalási megbízás lehetőséget.

Nyomtatási kép megtekintéséhez kattintson ide.

Keresőszavak: csekk nyomtatás, számla mellé csekk, számla mellé befizetési csekk

Abban az esetben, ha valutás számlázáskor a termék valutás árait szeretné használni, állítsa be a Karbantartás / Beállítások /Cégfüggő beállítások / Valuta / Beállítások menüpontban az Egységárak számításának módja funkciót “Letárolt valutás egységárak felajánlása” beállításra. Így a program a terméknél a valutás eladási árak fülön beállított árakat fogja valutás számlánál használni.

Állítsa be a termék adatlapján a Valutás eladási árak fülön a termék valutás árát, és a valuta típusát, majd kezdjen el számlázni. Számla készítése előtt válassza ki a kívánt valutanemet, majd a termék kiválasztásakor a program a megadott valutás árakat fogja az egységár mezőben szerepeltetni.

Milyen árat fog felajánlani a program az alábbi beállítások esetén Forintos számla kiállításakor?

Alapértelmezett valutás számlán és megrendelés modulban devizás árak átszámítása, illetve Szállítólevélen devizás árak átszámítása.

Ha ezeket bejelöljük, a program alapértelmezett valutában történő számlázásnál, megrendelés modulban történő bizonylatolásnál illetve szállítólevél kiállításakor átszámítja a tárolt valutás egységárakat az alapértelmezett valutába. Pl.: egy termékhez az adatlapon beírjuk, hogy az ára 10 EUR (alapértelmezett valuta: Forint), és kiválasztjuk a Letárolt valutás egységárak felajánlását ennek az opciónak a bejelölésével, és az egyszerűség kedvéért 250 EUR az árfolyam. Forintos bizonylat kiállításánál az adott termékhez a program felajánlja a 10 EUR-s árat forintba átszámítva: 2500 Forint/db egységár.

Az elkészített szállítóleveleket egyszerűen kiszámlázhatja. Lépjen be a Bizonylatlisták / Szállítólevelek listája menüpontba. Szűrjön a kívánt szállítólevélre, majd ezt követően a képernyőn megjelennek a szállítólevelek. A listában a lezárt azaz a már kiszámlázott szállítók fehér háttérrel, a nyitott, azaz még ki nem számlázott szállítólevél zölden háttérrel jelenik meg.

Kattintson rá arra a szállítólevélre jobb gombbal amit ki szeretne számlázni, majd válassza a listában a számlázás opciót. A valutanem kiválasztása után, már a számlakiállító ablak jelenik meg, ahol be tudja állítani a számla paramétereit, majd el tudja készeni a számlát.

Lehetőség van a programban arra is, hogy egy ügyfél összes szállítólevelét kiszámlázzuk egy számlán. Ehhez szintén azt kell tennie, hogy belép a Bizonylatlisták/Szállítólevelek listájába, ahol a szűrőképernyőn szűrőfeltételnek beállítja a vevőt, és a Szállítólevélből számla, valamint a Számla mellé készült szállítólevél jelöléseknél ne legyen semmi bejelölve! Ez azért fontos, mert a lista csak az adott ügyfél, nyitott szállítóleveleit tartalmazhatja. Ezt követően megjelennek az ügyfél nyitott szállítólevelei, amire jobb gombbal kattintani ki kell választan a helyi menüben a Számlázás a listából opciót. Ennek hatására megjelenik a valutaválasztó ablak, itt adjuk meg a kívánt valutát, majd a számla ablakban már látható lesz, hogy a szállítólevelek összes tétele szerepel a bizonylaton.

Bevételezéskor lehetőség van a termék adatainak módosítására. Bevételezze a terméket a Bevét/Bevét menüpontban, válassza ki a szállítót, valamint a terméket. A termék kiválasztása után a termék sor végén megjelenik egy módosító ikon, aminek segítségével a termék adatlapjára léphetünk, ahol azonnal az árak fül jelenik meg és módosíthatjuk a termék adatait, például eladási árát.

Keresőszavak: bevételezéskor eladási ár megadása, bevitelkor termék módosítása.

A Termékenkénti összesítő lista a szűrő ablakon megadott feltételeknek megfelelően egy kombinált táblázatot hoz létre, melyben a készleteink változását követhetjük nyomon.

Egy termékhez több sor is tartozhat, mivel Bejövő- Kimenő főkönyvi szám szerint, Beszerzési ár szerint, illetve ha Munka és Részlegszámos működési módot választottunk, akkor Részleg- és Munkaszám szerint külön sorban jeleníti meg a termékek adatait. A növekedés, csökkenés és záró érték az adott sorhoz tartozó mennyiségek és a beszerzési ár szorzatai. Az összesítő sorok tartalma az alatta levő sorok összege (a beszerzési árnál egy átlagolt értéket jelenítünk meg).Ne feledjük tehát, hogy ez egy anyaggazdálkodási lista. Ebből következően az egyéb raktárbizonylatok mellett, a szállítólevelek és számlázott szállítólevelek tekintetében, a leszámlázott szállítóleveleknél a szállítólevél bizonylatot veszi figyelembe a készletmozgások összesítésénél.

Figyelem! A lista a komplikált lekérdezési metódus miatt lassú.

1. Kattintsunk a Lekérdezések menü Termékenkénti összesítő almenüjére. Hatására a szűrőablakba jutunk. Ebben az ablakban tudjuk megadni, hogy milyen paraméterek alapján listázza a program a tételeket.

2. Az első beállítási lehetőség a működési mód. Itt adhatjuk meg, hogy a listánk tartalmazza-e a Részleg és Munkaszámokat, illetve a Nullás értékű és Összesítő sorok mellőzését is itt állíthatjuk be. Ezek a beállítások mind szűrés alkalmazásával, mind teljes lista használatára vonatkoznak.

3. A második paraméter, hogy milyen dátum intervallumban történt készletkönyvelésekre vagyunk kíváncsiak. A dátum mezőkbe kattintva tetszőleges kezdő és záró dátumot adhatunk meg. A naptár ikonra kattintva, a gördítősáv használatával egy gombnyomásra váltani tudunk az adott év hónapjai között.

4. Lehetőség van Termékkód illetve Termék megnevezés alapján szűkíteni a listát. Amennyiben csak egy bizonyos termék adott időszakban történt mozgásaira vagyunk kíváncsiak, a termékkód vagy a megnevezés listát a vízszintes pontozású kapcsolóval legördítve, a gyorskeresés funkcióval pillanatok alatt kiválaszthatjuk termékünket (vagy szolgáltatásunkat). Enter-t ütve a termék bekerül a megnevezés mezőbe.

5. Termékcsoportok, Raktárak és Főkönyvi számok is megadhatók a listázás szűrőfeltételeként.

A Ok gombbal indíthatjuk a szűrést, mely a megadott paraméterek alapján fog történni. A Mégse gomb szolgál a szűrőablak elhagyására.

Szűrés után egy listán jelennek meg a paramétereknek megfelelő tételek. A listán a gördítősáv és a kurzorbillentyűk használatával tudunk mozogni. A listát rendezhetjük a rajta szereplő mezők alapján.

A kapott eredmény az alábbi oszlopokat tartalmazza:
•   Árusorszám
•   Termékkód
•   Árumegnevezés
•   VTSZ/SZJ
•   Mee: Mennyiségi egység
•   BFOK szám: Bejövő főkönyvi szám
•   KFOK szám: Kimenő főkönyvi szám
•   Beszerzési ár: Utolsó beszerzési ár
•   Eladási ár
•   Munkaszám
•   Részlegszám
•   Időszaki nyitó mennyiség: A szűrés időszakának nyitó mennyiség
•   Nyitó érték: A szűrés időszakának nyitó értéke
•   Növekedés: Az időszaki növekedés mennyisége
•   Növekedés értéke: Az időszaki növekedés forintban
•   Csökkenés: Az időszaki csökkenés mennyisége
•   Csökkenés értéke: Az időszaki csökkenés forintban
•   Záró mennyiség: Az időszaki záró mennyiség
•   Záró érték: Az időszaki záró érték

A listán a táblázatokat formázó ikonra kattintva, vagy a Ctrl+T billentyűkombinációt megnyomva a teljes listára jutunk. Ez a lista az összes, az év kezdetétől a listázásig történt készletkönyvelési tételt mutatja, eredettől függetlenül, legyen az rontott vagy élő.

A tételek listáján az F3 billentyűvel egy keresési funkciót hívhatunk meg. Az ablakban a Keresett szöveg mezőbe begépelhető, hogy mely, általunk ismert információra (szövegre), ezen kívül milyen egyezéssel, és mely mezőben történjen a keresés a listán szereplő tételek között. A találatok között az Első és a Következő gombokkal lépkedhetünk.

Az F4 billentyűvel visszatérhetünk a szűrés ablakba, ahol a szűrőparaméterek újbóli megadásával új listát állíthatunk elő. A Mégse gombbal visszatérhetünk az előző listára.

A lista háromféleképpen nyomtatható:
- Lista nyomtatása ( Képernyőn látható lista kinyomtatása )
- Termékenkénti összesítő ( Termékenként az összesítő sorok kinyomtatása )
- Főkönyvi összesítő ( Bejövő főkönyvi számok szerint csoportosított lista )

A nyomtatási menüben adjuk meg a nyomtatási paramétereket: a Beállítások panelon adjuk meg a nyomtatási tulajdonságokat (lapméret, tájolás stb.), az Oszlopok panelon pedig a listán látni kívánt oszlopokat és azok méreteit. A Nyomtat gombra kattintva indíthatjuk a nyomtatást.

Ha a nyomtatási formát előbb képernyőn tekintjük meg, a nyomtatást a nyomtató ikonra kattintva indíthatjuk.

Abban az esetben ha visszaigazolásból számlát vagy szállítólevelet készít, a visszaigazoláson megadott tételenkénti megjegyzés átkerül a számlára, az alsó és felső megjegyzés viszont nem kerül át sem számlára sem szállítólevélre.

Arra, hogy az alsó vagy felső megjegyzés átkerüljön, általában csak akkor van igény, ha oda van feltüntetve a vevői rendelés száma. A rendelés számát ebben az esetben célszerű az azonosító számhoz beírni, ami 10 karakter lehet.

Keresőszavak: visszaigazolás megjegyzései, megjegyzések visszaigazoláson, visszaigazolásból számla, visszaigazolásból szállítólevél.

A termék vonalkóddal történő azonosításához a termék adatlapján meg kell adni a vonalkódot ami a terméket azonosítani fogja. Ezt a termékkód mezőbe kell beírnia.

Vonalkódos értékesítéshez célszerű beállítani a Karbantartás / Beállítások / Felhasználófüggő beállítások / Kezelés menüben    Számlázáskor mező felajánlása : Termékkód. Ez azt eredményezi, hogy az ügyfél kiválasztását követően a kurzor, automatikusan a termékkód mezőbe pozícionál, majd az <Új> gomb megnyomását követően is ide érkezik vissza. Ezzel egyszerűsíthető a felvitel, hiszen csak a vonalkódot kell beolvasni majd a termék mennyiségét kell beütni a billentyűzetről, végül ENTER kell nyomni, majd azonnal lehet a következő vonalkódot beolvasni. A művelethez a vonalkód olvasót úgy kell beállítani, hogy a termékkód beolvasását követően TAB jelzést küld a számítógép felé. Az általunk forgalmazott vonalkód olvasókat minden esetben így programozzuk fel.

A termék bevételezése pontosan ugyan így működik.

Keresőszavak: vonalkódos értékesítés, vonalkódos eladás, vonalkód azonosítás, vonalkód, barcode

A gyári szám vonalkódos kezeléséhez nem kell mást tennie, mint a gyári számokat EAN8 vagy EAN13 vagy egyéb (maximum 20 karakter hosszúságú) vonalkód formában kell elkészíteni, és a termékeken feltüntetni. Ez sok műszaki cikken már így szerepel EAN-8, EAN-13, UPC-A vagy UPC-E  szabvány formában. A termék bevételezésekor egyszerűen csak válasszuk ki a terméket, adjuk meg a termék nevét, mennyiségét, egységárát, majd kattintsunk a gyári szám melletti 3 pontra.  

Ezt követően vonalkód olvasóval a megjelenő ablakba olvassuk be a gyári számokat. Amennyiben a vonalkód olvasó úgy van beállítva, hogy minden olvasás végén TAB jelet küld, azonnal tovább is lép a kurzor a következő cellába, így beolvasható a következő gyári szám.

Amennyiben a terméket bejövő számlán rögzíti, a termékeket gyári számonként külön sorba kell felvinni a bizonylatra.

Termék értékesítésekor a bizonylaton (Kivét bizonylat, vagy Számla), minden gyári számot külön tételként kell szerepeltetni a bizonylaton.

Keresőszavak: gyári szám kezelése vonalkóddal,  gyári számok megadása.

Ingyenes szoftverek telepítéséhez az alábbi lépéseket kell tennie:

•   Menjen fel a www.ks.hu weboldalra, majd a letölteni kívánt Kulcs-CRM vagy Kulcs-EVA program terméklapján kattintson a ”Most töltse le” gombra.
•   Amennyiben még nem használta a programokat, regisztáljon, amennyiben már korábban regisztrált a Bejelentkezés menüpontban adja meg adatait.
•   Töltse le és telepítse a Kulcs-Menedzser szoftvert.
•   Jelentkezzen be felhasználói nevével és jelszavával a Kulcs-Menedzser szoftverbe, amivel korábban a szoftvert letöltötte.
•   Ez a szoftver fogja az Ön által megvásárolt, vagy letöltött programot telepíteni.

 Keresőszavak: online program újratelepítése, ingyenes program újratelepítése,

Több ügyfelünk igénye alapján egy új szolgáltatás csomagot szeretnénk a figyelmébe ajánlani. A szolgáltatás csomag azoknak az ügyfeleknek előnyös, akik sok cégnek könyvelnek vagy végeznek bérszámfejtési szolgáltatást. A csomag lényege, hogy egy havi átalánydíjért kiemelt szakmai segítséget kapnak.

Ezt a szolgáltatást a Kulcs-Soft Nyrt. legjobb szakemberei nyújtják Partnereink felé!

Egy szakember maximum 30 Partnert kaphat, hogy mindig elérhető legyen. Úgy gondoljuk, hogy a személyes kapcsolattartás során hatékonyabban tudnak Partnereink dolgozni.

A szolgáltatáscsomag részei:

• Személyes ügyintéző
• Közvetlen elérésű mobil telefon
• Korlátlan számú kiszállás (vidékre km díj)
• Korlátlan hosszú telefonos tanácsadás, oktatás
• Adatbázis javítás

ITT jelezheti, ha érdekli Önt a lehetőség, és felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Az összesítő ív a leltárívek összesítésére szolgál. Ennek segítségével lehet képet kapni a termékek összmennyiségéről és készletértékéről. Összesítő ívet egy leltárívről, vagy fordulónapra készített leltárívekből lehet készíteni. Összesítő ív készítéséhez kattintson a Termék/Leltár/Leltárívek menüpontba és a megjelenő szűrő listán szűrje le azt, vagy azokat a leltáríveket melyekből összesítő ívet szeretne készíteni. A listában kattintson jobb gombbal a kívánt leltárívre, és válassza a megjelenő helyi menüben az “Összesítő leltárív készítése”, vagy ha az összes leltárívből szeretne egy összesítő ívet, akkor szűrje a listát egyező fordulónapra és válassza az “Összesítő leltárív készítése a listából” lehetőséget…

Ekkor megjelenik az összesítő ív képe, ami ilyenkor már nem módosítható, kivéve a megjegyzés mező, mivel a lista a leltár ív adatai alapján észül el. Ha <OK> gombbal lezárjuk a listát, bekerül az összesítő ívek listájába.

Az összesítő íven az alábbi adatok jelennek meg:   

»   Kód : A termék sorszáma
»   Termékkód: A termék termékkódja
»   Cikkszám: A termék cikkszáma
»   Gyáriszám: A termék gyári száma
»   Megnevezés: A termék megnevezése
»   Készletérték: A termék összkészletértéke. Itt a program azt a mennyiséget mutatja, ami a készletérték számításnál is megjelenik. Amennyiben az összesítő ív nem tartalmazza az összes terméket, akkor is az összkészletérték jelenik meg
»   Rögzített mennyiség: A leltáríven lévő raktári mennyiség mező értéke, több leltárív esetén ezek összege
»   Fellelt mennyiség: A leltáríveken lévő fellelt mennyiség, több leltárív esetén ezek összege
»   Különbség: A rögzített mennyiség és fellelt mennyiség különbözete
»   Megjegyzés: Megadható minden termékhez külön-külön
»   Egységár: A leltárív egységár mezője. Amennyiben több leltárívből készül az összesítő ív, különböző értékű termékek új sorban jelennek meg.
»   Különbség értéke (Készletérték): = Készletérték/fellelt mennyiséggel*Különbség
»   Különbség értéke (Eladási ár): =Különbség*Egységár
  

Összesítő ív nyomtatása:
Lépjen a Termék/Leltár/Összesítő ívek menüben található meg az elkészült összesítő ív. Nyomtatáshoz lépjen be ide, és szűrje a listát megfelelő paraméterekkel, majd kattintson az összesítő ívre és válassza a Nyomtatás/Összesítő leltárív nyomtatása menüpontot és a megjelenő ablakban állítsa be azokat az oszlopokat amiket nyomtatni szeretne.

Eredmény: 

Összesítő ívből lehetőség van még leltári különbözet nyomtatásra is. Nyomtatáshoz lépjen be ide, és szűrje a listát megfelelő paraméterekkel, majd kattintson az összesítő ívre és válassza a Nyomtatás/Összesített leltár különbség menüpontot és a megjelenő ablakban állítsa be azokat az oszlopokat amiket nyomtatni szeretne. A képernyő alsó részén beállítható hogy a milyen típusú eltérés jelenleg meg a listában (Hiány, Többlet).

Eredmény:  

Keresőszavak: leltár ív, leltár iv, leltáriv, leltár készítés, leltározás, leltárösszesítő

A Kulcs-Soft Nyrt. termékei kizárólag Microsoft Windows Xp, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 és Microsoft Windows 2003 operációs rendszerrel működnek.

Linux és egyéb operációs rendszer felületen nem futtatható.
Ennek oka, hogy az adatokat tároló Microsoft SQL server más operációs rendszerre nem telepíthető, és ez elengedhetetlen a szoftverek használatához.

Keresőszavak: OS, operációs rendszer,, winodws7, linux, Windows, Mac OS X, MS DOS, Symbian, Unix, OS/400, SAP, oprendszer, operation sys , rendszerkövetelmény, system

A termék átárazása nem visszavonható művelet, átárazás megkezdése előtt készítsen adatairól biztonsági mentést.  

Átárazni csak a 4 használandó árat lehet, amit a termék adatlapján az Árak fülön lát. Árlistás árakat  (Termék adatlapján Árlisták fülön található) ilyen módon megváltoztatni nem lehet .

A termékek átárazásához kattintson a Termék/Termék/Automatikus átárazás menübe, amennyiben nem az összes terméket szeretné átárazni, csak a termékek egy részét, vagy egyes termékcsoportokat, szűrje le termék listáját a kívánt termékekre, majd csak ezt követően válassza a Termék/Automatikus átárazás funkciót.

A megváltoztatni kívánt ár sorába írja be az átárazás mértékét. Ezt megadhatja százalékosan, vagy összegszerűen. Ha például 10%-kal szeretné megemelni a normál eladási árat, írja be a Normál eladási árnál az első mezőbe a 10%-ot, majd jelölje be a sor végén a “Megjelölés átárazásra” lehetőséget. Amennyiben egy termék árát csökkenteni szeretné, negatív előjellel adja meg a csökkentés mértékét.

Valutás árak átárazásához lépjen át a Valutás eladási árak fülre, ami a fentiekhez hasonlóan működik.

 Keresőszavak: átárazás, árváltoztatás, autómatikus árváltoztatás, autómatikus átárazás, automatikus átárazás, termékek átárazása, ármódosítás, áremelés