Készletnyilvántartó program

Az adatmentés menete:

Lépjen ki a programból.

• A Windows Start menü / Programok,Minden program / Kulcs-Soft / Karbantartás menüben, indítsa el az Adatmentő és visszatöltő segédprogramot.
• Kattintson az Adatmentés készítésének indítása menüpontra
• Program kiválasztása ablakban válassza ki, melyik programból szeretne menteni, majd „Tovább”
• A Cég kiválasztása ablakban jelölje be a menteni kívánt céget. Több cégnél érdemes az összes céget bejelölni, hogy egy esetleges visszatöltéssel ne törlődjön a másik cég adata! „Tovább”
• Mappa kiválasztása >>> a sor végén lévő tallózó gomb segítségével válassza ki azt a helyet, ahova elmenti az adatokat (Például: Asztal, Dokumentumok). „Tovább”
• Kattintson az „Mentés” gombra! Az új adatmentő alkalmazás egy 7z kiterjesztésű állományt hoz létre.
  Pl.: keszlet32_mentes_20091123_163850_067.7z

2009. november ELŐTTI verzió esetén:

Lépjen ki a programból.

• A Windows Start menü / Programok,Minden program / Kulcs-Soft / Karbantartás menüben indítsa el az Adatmentő és visszatöltő segédprogramot.
• Adatmentő varázsló indítása, majd „Következő”
• Program nevének kiválasztása, majd „Következő”
• Cégnév mellett jelölje be az adott céget. Több cégnél érdemes az összes céget bejelölni, hogy egy esetleges visszatöltéssel ne törlődjön a másik cég adata! „Következő”
• Egy Ön által kiválasztott mappába -> A tallózó gomb segítségével válassza ki azt a helyet, ahova elmenti az adatokat (Például: Asztal, Dokumentumok). „Következő”
• Kattintson az „Indítás” gombra. Az adatmentő alkalmazás egy mmm és egy ini kiterjesztésű állományt hoz létre, a két fájl együttesen tartalmazza a mentést, visszatöltéshez mindkettőre szükség van.
  Pl.: keszlet32_mentes_20080327_163850_067.mmm ,
  keszlet32_mentes_20080327_163850_067.ini

Amennyiben nem tud valamilyen okból kifolyólag mentést készíteni, a részletekről ITT tájékozódhat.

Keresőszavak: adat mentése, adat mentés, adatmentés, adatok mentése, biztonsági mentés, adatbázis mentése, adatmentő és visszatöltősegédprogram, adatmentő és visszatöltő segédprogram, backup

A programban lehetőség is van a bizonylatok csoportosítására, emellett részlegszámok és munkaszámok is megadhatóak minden bizonylathoz. Ezzel bővül a csoportosítási lehetőség, egy adott bizonylat több szempont alapján is besorolható, és szűrhető.

Ahhoz, hogy a bizonylatokhoz hozzá tudja rendelni a részleg- és munkaszámokat először rögzíteni kell az adatokat a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Törzsek/Részlegszámok és Munkaszámok menüpontban.

A bizonylatok kiállításánál ezután már lehetőség van kiválasztani az adott bizonylathoz tartozó részlegszámot/munkaszámot.

 A beállított értékekre a Lekérdezések menüpontban található listáknál szűrni is tud.

A 2010. júniusi verziótól kezdve a program  lehetőséget biztosít számlatételeinek részleg- és munkaszámos bontására is. Így egyszerűbbé válik az adatátadás folyamata, könyvelési tételeinek ellenszámla oldalán automatikusan megjelennek majd a beállított adatok.

A Terméktörzsben megadható alapértelmezéssel akár automatizálhatja is a folyamatot, a termék adatlapján az Adatátadás fülön beállíthatja az állandó adatot.

Ha egy-egy felhasználó mindig ugyanazt a részleg- és munkaszámot használja, automatizálható is, hogy az megjelenjen az általa kiállított bizonylatokon. Ennek beállításáról részleteket IDE  kattintva talál.

Az Adatmentő és visszatöltő segédprogramunk új funkcióval bővült annak érdekében, hogy megkönnyítsük a sérült fájlok, adatokat tartalmazó mappák, és a programokból készített mentések eljuttatását a szakembereinkhez.

Így az adatok gyorsan eljutnak hozzánk, és a feltöltést követően azonnal a megfelelő szakemberhez kerül az adatbázis.

A feltöltés lépései:

1. A fájlok, mappák gyors és biztos eljuttatásához az Adatmentő és visszatöltő segédprogram nyitóképernyőjén válassza a Kapcsolatfelvétel funkciót:

   

2. A megjelenő ablakban a Mappa hozzáadása vagy Fájl hozzáadása lehetőséggel tallózza be a feltölteni kívánt mappát, fájlt. Több mappa vagy fájl feltöltéséhez ismételje meg a hozzáadás lépéseit, a már betallózott fájlokat a listában látja.

   

3. Amikor minden mappát, fájlt kiválasztott, kattintson a Feltöltés gombra.
4. A következő oldalon töltse ki a cégadatokat, pipálja be a “Feltételeket elolvastam és elfogadom” lehetőséget, a Megjegyzés mezőben pedig adja meg a beküldött adatbázis kapcsán fontos információkat.
   Amikor minden adatot megadott, kattintson a Feltölt gombra! A sikeres küldésről üzenetet kap:

   

Ezzel a fájlok, adatok elküldésre kerültek, szinte azonnal megérkeznek a szakembereinkhez, a hibák kivizsgálása, javítása után a megadott elérhetőségein felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Ha a frissen készített mentését szeretné beküldeni hozzánk, készítse el a mentést a korábban megszokott módon, majd az mentés elkészülte után kattintson a Feltöltés menüpontra:

Amikor minden adatot megadott, kattintson a Feltölt gombra! A sikeres küldésről üzenetet kap:

Ezzel a fájlok, adatok elküldésre kerültek, szinte azonnal megérkeznek a szakembereinkhez, a hibák kivizsgálása, javítása után a megadott elérhetőségein felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A Microsoft Vista operációs rendszerektől kezdve a Microsoft elavult adatbázis kezelőnek tekinti az MSDE2000 vagyis a 8-as verziószámú SQL szerver motort, ezért a programjaink teljes telepítője 2009 novembere óta az SQL 2005 Express adatbázismotort tartalmazza.

Azon ügyfeleinknek, akik az újabb Windows operációs rendszerek és a régebbi adatbázis motorok inkompatibilitásából adódó esetleges kellemetlenségeket szeretnék kiküszöbölni az SQL szerver cseréjét javasoljuk.

A művelet az adatok mozgatása miatt veszélyekkel járhat, ha nem elég körültekintéssel végzik, ezért az SQL szerver frissítésében vegye igénybe szakembereink segítségét!
Szakembereink az Ön telephelyén vagy távoli asztali eléréssel elvégzik az SQL szakszerű áttelepítését.
A szakemberünk helyszíni segítségnyújtásának díja 15.000 Ft+áfa kiszállási díjból 100Ft+áfa/km km-díjból és 15.000 Ft+áfa óradíjból áll, a távoli asztali kapcsolaton keresztüli segítségnyújtás díja 15.000 Ft+áfa/30 perc.

A szolgáltatás megrendeléséhez töltse ki az alábbi adatlapot, és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot:

Keresőszavak: sql, sql2005, SQL telepítés, sql szerver telepítés, sql install, sql server install, sql csere

FIFO készletérték számítási módszer esetén lehetőség van a készletérték visszamenőleges lekérdezésére, illetve az adott napi készletértékhez tartozó beszerzések aktuális rendelkezésre álló mennyiségei is megtekinthetőek.

A funkció csak SQL2005-ös adatbázismotor használatakor érhető el, amennyiben még régebbi adatbázis-motorral használják a programot, javasoljuk, hogy térjenek át erre!
(Az SQL szerver ellenőrzéséről és cseréjének módjáról IDE linkre kattintva talál segítséget.)

A készletérték lekérdezéséhez lépjen be a Termék  / Lekérdezés / Készletérték számítás menüpontba.

A megjelenő ablakban ki tudja választani az időpontot, amelyre a készletértéket látni szeretné, illetve termékre, raktárra, stb… szeretné az adatot lekérni. A szűrő-feltételek kiválasztása után kattintson az OK gombra.

A megjelenő listában az alábbi adatok jelennek meg:

Termékkód: a Termék adatlapján megadott termékkód

Megnevezés: a Termék adatlapján megadott megnevezés

Mennyiség: a lekérdezés időpontjában raktáron lévő mennyiség

Mennyiségi egység: a Termék mennyiségi egysége

Készletérték : a készlet beszerzési árának és készleten lévő mennyiségének szorzata

Átlag : készletérték átlaga

Egy termék korábbi időpontban lévő raktári mennyiségét a Termék/Lekérdezés/Lekérdezés raktárakra menüpontban lehet lekérdezni.

Kattintson a szűrés ikonra (F4),  a Könyvelés kelténél csak az -ig időpontot kell megadnia, illetve kiválaszthat raktárt, terméket, termékcsoportot, stb… majd kattintson az OK gombra.

A megjelenő listában, a szűrésben megadott időpontban lévő raktári mennyiséget, az “Időszak végi mennyiség” oszlop mutatja!

Csak FIFO esetén megy a lekérdezés DÁTUM-nak megadása.

Keresőszavak: készletérték számítás, visszamenőleges készletérték, korábbi készletérték, korábbi raktárkészlet, visszamenőleges raktár raktári készlet

Proforma számla a Kulcs-Készlet Plusz és a Kulcs-Számla-Plusz szoftverünkkel készíthető.

Ellenőrizze, hogy megtalálható-e a programjában a Megrendelés menü a menüsorban. Amennyiben nincs ilyen menüpont, a Karbantartás/Modulhasználat beállítása menüpontban tudja bekapcsolni azt:

Ezután a proforma számla készítéshez be kell állítani a szoftvert az alábbi módon:

•  Lépjen a Megrendelés menübe, válassza a Visszaigazolás nyomtatási sablon, abban pedig az Új sablon felvitele opciót.

•  Sémanévnek adja meg: Proforma számla
•  Kattintson duplán a fejlécszövegeknél a Visszaigazolás szóra és írja át Proforma számlára (ez fontos lépés, mert ez fog megjelenni a bizonylaton!)
•  Ahhoz hogy a visszaigazolás mindig Proforma számlaként jelenjen meg, jelölje be az ablak alján a “Legyen alapértelmezett” funkciót

Amikor kész, <OK>.

Proforma számla kiállításához lépjen a Megrendelés/Új visszaigazolás menübe, a Sablonnál válassza ki a felvitt Proforma számla sablonját. Ez a bizonylat nyomtatásban már Proforma számlaként jelenik meg.

A kész proforma számla képe:

Keresőszavak: Pro Forma, pro forma, Proforma, proforma, Proforma számla, proforma számla készítése, proformaszámla

Ahhoz, hogy a program alkalmas legyen az e-számla adatok kezelésére, illetve EDI kapcsolatra, szükséges elvégeznünk néhány előkészítő beállítást.  Tovább »

A Kulcs-Számla Plusz és a Kulcs-Készlet Plusz programjainkban lehetőség van garancialevél kiállítására is.

Beállítási lehetőségek:

1. A funkció bekapcsolása:
   A funkciót a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Garancialevél menüpont alatt tudja bekapcsolni, a nyomtatásával kapcsolatos beállításokat is itt tehetik meg, és a Garancia típusokat is itt állíthatja be. A funkció bekapcsolása után a Kiadás menüpontban megjelenik egy új, Garancialevél nevű funkció is.
   
   aaaaaaaaaa
2. Garanciatípusok létrehozása:
   A program alapértelmezésként az egy éves (365 napos) garanciatípust tartalmazza, ezt paraméterezni, illetve új garanciatípusokat rögzíteni a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Garancialevél/Garancia típusok menüpontban tud. A program kezeli a Beszállítói garanciát is, azt is itt tudja beállítani.
         
   aaaaaaaaaa
3. A termékekhez a garanciatípus hozzárendelése:
   A garancialevél kiállítása előtt be kell állítania az egyes termékekhez tartozó garancia-típusokat. A program alapértelmezésben az egy éves (365 napos) garanciát sorolta be minden terméke mellé, ezen változtatni a Termék adatlapján a Garanciatípus menüpontban tud:
   
   aaaaaaaaaa
4. Garancialevél alapszövegek létrehozása:
   A Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Törzsek/Alapszövegek/Garancialevél alapszövegei menüpontban tud alapszövegeket (felső és alsó megjegyzéseket) rögzíteni a programba.
   aaaaaaaaaa
5. Garancialevél csoportok:
   Mint minden bizonylat a programban, a garancialevél is csoportosítható az Ön által megadott csoportok szerint, ezekre később szűrni is tud. A garancialevél csoportjait a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Törzsek/Csoportok/Garancialevél menüpontban tudja létrehozni, a bizonylatokon az itt szereplő csoportokból tud választani.
   

aaaaaaaaaa

A garancialevél kiállításának lépései:

1. Automatikus garancialevél kiállítás számla mellé:
   Ahhoz, hogy a program minden számla mellé automatikusan garancialevelet is készítsen, be kell kapcsolnia a funkciót a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Garancialevél/Beállítások menüpontban.
   
   aaaaaaaaaa
2. Már meglévő számla mellé:
   Lépjen be a Garancialevél/Új  garancialevél menüpontba.
   A megjelenő ablakban első lépésként válassza ki az ügyfelet akinek a számlájához a garancialevelet készíti, az ügyfél kiválasztása után a Számlaszám menüben válassza ki az ügyfél számlái közül a megfelelőt.
   A program ezután feltünteti a számlán szereplő termékeket a garancialevélen, mindegyiket a megfelelő garanciatípussal.
   
   aaaaaaaaaa
   

Ha van Internet-kapcsolat a számítógépén, lehetőség van arra is, hogy a valuta árfolyamokat minden nap automatikusan letöltse a program.

Ennek beállításához lépjen be a Karbantartás/Beállítások/Valuta/Napi árfolyam-vezetés menüpontba és azon belül az Árfolyam letöltése funkciónál tudja beállítani a letöltés paramétereit, majd a Letöltés gombra kattintva letölteni a napi árfolyamokat.

A Beállításoknál lehetősége van a legördülő menüből kiválaszani, hogy melyik bank, milyen típusú árfolyamát szeretné letölteni, azt, hogy a letöltött árfolyamok felülírják-e a már aznapra korábban megadott árfolyamot, valamint azt is, hogy automatikusan töltse-e le ezeket az árfolyamokat a program, és ha igen, mikor.

 Keresőszavak: árfolyam megadása, hivatalos árfolyam, valuta, deviza árfolyam, napi árfolyam megadása, valutaárfolyam

A számlázó programban az aktuális valuta vagy deviza árfolyama több módon is megadható.

Amennyiben az adott napra még nem adott meg árfolyamot egy valutának, úgy a program a valuta első használatkor figyelmezteti, hogy még nem adott árfolyamot, és lehetőséget biztosít árfolyam megadására.

Az <Igen> gombra kattintva megadhatja a valuta adott napi árfolyamát.

Lehetőség van arra is, hogy az árfolyamot, egyszerre vigyük fel a programba, az összes valutához. A művelethez lépjen be a Karbantartás / Beállítások / Valuta / Napi árfolyam-vezetés menüpontba és az <Új> gomb segítségével adja hozzá a listához az árfolyamot a valuta és a dátum kiválasztásával.

Lehetőség van egy napra több árfolyamot is felrögzítsen, ekkor a program a napi utoljára felrögzített árfolyamot fogja figyelembe venni.

MNB hivatalos napi árfolyamok

 Keresőszavak: árfolyam megadása, hivatalos árfolyam, valuta, deviza árfolyam, napi árfolyam megadása, valutaárfolyam

Az árlista segítségével egyetlen termékhez korlátlan számú ár rögzíthető, melyek ügyfélhez rendelhetőek.
Megadható időszakos egyedi ügyfél kedvezmény, mely csak egy termékre vagy termékcsoportra vonatkozik. Ügyfélhez rendelt árlista esetén az ügyfél kiválasztása után automatikusan a beállított árlista jelenik meg a használandó áraknál.

Az árlista rögzítésének lépései:

1. Lépjen be a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Árlisták menüpontba, itt viheti fel az árlisták megnevezéseit.
2. Ezután lépjen a Terméktörzsbe, és nyissa meg adott termék adatlapját.
   Az árlisták fülön belül nyomja meg az [Új] gombot, majd a legördülő menü segítségével válassza ki az árlistát.
   A Nettó egységárat beírva a program automatikusan kiszámolja a bruttó egységárat (a termékhez az Alapadatok panelen beállított Áfa kulcsot veszi figyelembe).
   Az [Ok] gomb megnyomásával mentheti el az árlistát.
   Egy termékhez korlátlan számú árlista felvihető.

Egyedi árak beállítása az ügyfelekhez:

1. Amennyiben egy ügyfél egyedi árait tartalmazza az árlista lehetősége van beállítani az ügyfél adatlapján, hogy a bizonylatok kiállításakor automatikusan ezeket az árakat hozza a program, ha az Ügyfél adatlapján a Fizetési adatok fülön Elsődleges árként az árlistát állítja be.
2. Egyedi engedményeket definiálhat ügyfelenként termékekre, vagy termékcsoportokra is:
   - Nyissa meg az Ügyfél adatlapját és azon belül az Egyedi engedmények panelt, itt az [Új] gombra kattintva definiálhatja az adott kedvezményt.
   - Írja be a kedvezmény százalékát, időszakos kedvezmény esetén az időszakot, valamint határozza meg, hogy a kedvezmény adott termékre, vagy termékcsoportra vonatkozzon: adott terméknél válassza ki az árutörzsből a terméket, Termékcsoportonként való kedvezményadásnál először a termék kategóriát, majd a csoportot kell kiválasztani (csoportok felvitele a Beállítások menüben).
   - Végül az [Ok] gombbal mentheti a kedvezményt. Lehetőség van módosításra és törlésre.

Itt lehetőség van időszaki kedvezmények beállítására is.

Ha nem szeretne egyesével rögzíteni minden árlistás árat, lehetőség van az árak Excel-fájlból történő importálására is, erről IDE kattintva olvashat további információkat.

2008. január 1-től az áfa tartalmú valutás számlákon, kötelező feltüntetni a fizetendő Áfa összegét forintban is. A Kulcs-Soft készletnyilvántartó és számlázó szoftverei is így működnek. A forintos áfa, a számla íráskor megadott árfolyamon kerül megállapításra és feltüntetésre az összesítő részben.

A funkció bekapcsolása a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Számlák menüpontban lehetséges, itt az “Áfaérték  feltüntetése ebben a valutában is” sorban a legördülő menüben a Forintot kell választania.

Keresőszavak: valutás áfa, valutás számlán forintos áfa, ft-os áfa, ft áfa, forint áfa forintos áfa, áfa megjelenítése / feltüntetése  forintban, euro, euró, dollár

A különbözeti bizonylatról szállítólevél, visszaigazolás és szállítói megrendelés esetében beszélhetünk. A kifejezés mindhárom esetben ugyanazt jelenti. Amikor egy bizonylatból, közvetlenül egy másikat készítünk és a új bizonylatról tételeket törlünk, bekapcsolt különbözeti bizonylat esetén ezek a tételek visszakerülnek az első bizonylatra. Amennyiben a különbözeti bizonylat nincs bekacsolva, úgy a végső bizonylatról törölt tételek törlésre kerülnek, nem jelenik meg másik bizonylaton.

Pl.: Szállítólevélből készített számla esetén a számláról törölt tételek, bekapcsolt különbözeti szállítólevél esetén visszakerülnek egy szállítólevélre, amennyiben a különbözeti szállítólevél nincs bekapcsolva, a tételek visszakerülnek a raktárba.

Különbözeti bizonylat esetében megadható az is, hogy a program az ár változást, vagy az engedményt is különbözeti bizonylatként értelmezze-e vagy sem.

Tehát ha egy szállítólevélből számlát készítünk, és a “különbözeti ismérv az engedmény is” opció be van kapcsolva, majd a számlán engedményt adunk bizonyos tételekre, akkor azok a tételek, amelyekre a kedvezményt adtuk, különbözeti szállítólevélre kerülnek.

A különbözeti bizonylat-készítését az alábbi módon kell bekapcsolni:

Szállítólevél:
Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Szállítólevelek, bizonylatok

Visszaigazolás:
Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Rendelések / Visszaigazolások

Szállítói megrendelés:
Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások /  Rendelések / Szállítói megrendelések

Amennyiben szoftvereinket internetről szeretné telepíteni, töltse le szoftverünk legfrissebb telepítő készletét innen.

Első lépésként válassza ki a listából a szoftvert, majd kattintson a  gombra, ezután a termékszám megadása után a  gombra történő kattintással töltheti le a telepítőt.

Keresőszavak: Internetről telepítés, internetes telepítés, install

Mivel a Kulcs-Soft programjai folyamatos fejlesztéseken esnek át, követik a törvényi változásokat és új fejlesztések kerülnek bele, mindig fontos tudni, hogy a számítógépén az adott szoftver pontosan melyik verziója fut.
Ez akkor is fontos, ha telefonos tanácsadást vesz igénybe és akkor is ha tudásbázisunkban keres válaszokat kérdéseire. Egy-egy új fejlesztés, és törvényi változás leírásánál mindig fel lesz tüntetve, hogy az pontosan melyik verziótól érhető el a szoftverben, tehát ha úgy gondolja, hogy a program nem felel meg a törvényi szabályozásoknak, ellenőrizze a gépen futó program verziószámát, majd vesse össze az épp érvényes, letölthető verzióval, melyről információkat az Tudásbázis főoldalán és a program felületéről elérhető Ügyfélportálon talál.

A program verziószámának megállapítása:

•   Lépjen a Súgó/Névjegy menübe, ahol megtekintheti többek között az aktuális verziót is.

A szoftver frissítésével kapcsolatban itt talál részletes leírást

Keresőszavak: aktuális verzió megállapítás, szoftver verzió, szoftververzió, verzió, program verzió, verzió meghatározása

A gyári számok kezelését a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Egyéb menüpontban tudja bekapcsolni. Itt tudja kiválasztani azt is, hogy egynél nagyobb mennyiségi egység esetén is megfelelően kezelje a program azokat.

Bevételezés:

A termék bevételezésekor egyszerűen csak válasszuk ki a terméket, adjuk meg a termék nevét, mennyiségét, egységárát, majd amennyiben az összes termék ugyanazzal a gyári számmal kerül kiadásra, írjuk be ezt a Gyári szám mezőbe.
Amennyiben a bevételezett termékek mindegyike külön gyári számmal rendelkezik, a termék nevének, mennyiségének, egységárának megadása után kattintson a gyári szám melletti 3 pontra. Itt a db-számnak megfelelő mennyiségű gyári szám megadására van lehetőség.
Amennyiben a terméket bejövő számlán rögzíti, a termékeket gyári számonként külön sorba kell felvinni a bizonylatra.

Kivét:

Termék értékesítésekor a bizonylaton (Kivét bizonylat, Szállítólevél vagy Számla) minden gyári számot külön tételként kell szerepeltetni a bizonylaton.

Ügyfeleink kérésére a 2010. márciusi verziótól kezdve lehetőség van beállítani termékenként, hogy a bizonylatokon kötelező legyen gyári számot rendelni a termékhez. A funkció bekapcsolásáról ITT olvashat.

 Keresőszavak: gyári szám kezelése, gyári számok megadása

2010 január 1-től újra módosult a Környezetvédelmi termékdíjról szóló ( 1995.évi LVI. ) törvény. Legfontosabb változás a Ft/db alapú termékdíj fizetés megszüntetése, és helyette a Ft/kg alapú fizetés bevezetése.

2010. márciusi verziónkban az alábbi változtatásokat eszközöltük:

• A darab alapú fizetési kötelezettség megszűntetése és helyette a tömeg (kg alapú) fizetési kötelezettség
• Azonos KT kódú, de eltérő nevű Összetevő felvételének lehetősége
• Ügyletkódokhoz tartozó számlaszövegek szerkesztési lehetősége:
  A program megjelenő frissítéseiben mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelő szöveg kerül megjelenítésre, viszont ezek szabadon alakíthatóak is a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Környezetvédelem/Termékdíj-köteles termékek (ügyletkódok) törzse menüpontban.
  

Az elszámolási időszakos számlák listáját ugyanúgy, ugyanott tudjuk leszűrni, mint a többi kiadott számlánkat, csak a szűrőablakban meg kell adnunk ezt a feltételt:

1. Lépjen be a Bizonylatlisták menübe és válassza a Számlák listája opciót:
   
              
2. A megjelenő szűrőablakban pipálja be a “Az elszámolási időszakos számláknál az elszámolási időszak záródátuma” menüpontot, így a Teljesítés időpontja erre vonatkozik majd:
   

A mentés automatizálása – script-fájl készítése

Az Adatmentő varázsló alkalmazásával könnyedén és gyorsan, néhány egyszerű lépésben elvégezhető a mentés. A varázsló azonban lehetőséget biztosít a mentési folyamat bizonyos fokú automatizálására. Ennek megoldására egy ún. script-fájlt hozhatunk létre. Az automatizáláson túlmenően a script-fájl használatával lehetősége van mentés készítésére azoknak a felhasználóknak is, akik nem rendelkeznek a rendszergazdai jelszóval.

Tovább »

A 2010. márciusi verziótól lehetőség van Magyar Posta Zrt. által engedélyezett megszemélyesítő kóddal rendelkező partnerei által kiállított készpénz-átutalási megbízásos számlák nyomtatására is.

A funkció külön modulként vásárolható meg a program mellé, árajánlatért és további információkért keresse ügyfélszolgálatunkat az ugyfelszolgalat@ks.hu e-mail címen, vagy a honlapunkon keresztül, és kollégám hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot!

Keresőszavak: csekk, sárga csekk, csekkes számla, készpénz átutalási megbízás, csekk kitöltés, postai csekk, készpénz utalási megbízás,

Ügyfeleink kérésére a 2010. márciusi verziótól kezdve lehetőség van beállítani termékenként, hogy a bizonylatokon kötelező legyen gyári számot rendelni a termékhez.

A Termékek adatlapján, abban az esetben, ha a jelenleg raktáron lévő készletek mindegyike tartalmaz gyári számot, be tudja állítani, hogy a termékek bevételezésekor, kiadásakor kötelező legyen gyári számot rögzíteni a termékhez.

Keresőszavak: gyári szám kezelése, gyári számok megadása, gyári szám hozzárendelése

A 2010. márciusi verziótól kezdve már lehetetőség van a Kulcs-Számla Plusz és a Kulcs-Készlet Plusz programokban az elszámolási időszakos számlák kezelésére is.

Elszámolási időszakos bejövő számlák rögzítése:
Nincs más teendője, mint a Bejövő számla rögzítése ablakon a Fizetési mód alatt megjelenő Elszámolási időszakos jelölődobozba egy pipát rakni és beállítani az Elszámolási időszak záródátumát.
Az elszámolási időszakos számlákon az Esedékesség időpontja és a Teljesítés időpontja azonos ezért a Teljesítési időpont csak az Esedékesség változtatásával módosítható.

Elszámolási időszakos kimenő számlák készítése:
Az ÁFA törvény (2007. évi CXXVII tv.) 58.§ (1) bekezdés szerint:
58. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik.

Ennek kezelése a programban:
A megállapodás tényét szerződésben rögzítve lehetőség nyílik elszámolási időszakos számlák kiállítására. Csak érvényben levő szerződésből van lehetőség számlázásra.
A számla elkészítése kétféle úton is lehetséges:

1. Az Ügyfél / Szerződések lekérdezése menüpontban szűrje le adott ügyfél szerződéseit, és a megjelenő listában jobb egérgombbal kattintson rá a szerződésre, a megjelenő menüpontban válassza a Számla kiállítása funkciót. A megjelenő számla kiállító ablakban pipálja be az “Elszámolási időszakos” funkciót és írja be a záró dátum időpontját.
   A leírtak képekben:
      
                    
2. Kattintson az Ügyfél adatlapján a Szerződések fülre, nyissa meg adott szerződést, és ott az “Új bizonylat” gombra kattintva válassza a Számla menüpontot. A megnyíló számla kiállító ablakban pipálja be az “Elszámolási időszakos” funkciót és írja be a záró dátum időpontját.
   A leírtak képekben:
     

Az így kiállított számla fejlécében megjeleneik az Elszámolási időszak záródátuma is:

Az elszámolási időszakos számlák lekérdézésének módjáról ITT talál információkat.

A programban a Termék adatlapján lehetőség van megadni, hogy mi az a minimális mennyiség a termékből, amennyinek a folyamatos, zökkenőmentes munka érdekében mindig raktáron kellene lennie.

Amennyiben raktáron lévő készleteink, termékeink közül valamelyiknek az aktuális mennyisége a minimális alá csökken, a rendszer egy listán jeleníti meg a terméket.
A lista megtekintéséhez lépjen be a Termék listába, ott kattintson a Lekérdezés / Minimális mennyiség menüpontra.

A 2010. márciusi verziótól kezdve a program figyelmeztető üzenetet is küld, ha egy-egy termék mennyisége e minimális készlet alá csökken.
A funkció a Karbantartás Karbantartás/Beállítások/Felhasználófüggő beállítások/Megerősítések menüpontban kapcsolható be.

A 2010. márciusi verziótól kezdve a Szerződések menüpont bővült egy sokak által kért funkcióval, közvetlenül a szerződésből állíthatóak ki bizonylatok.

Mind a szerződések listájából, mind az ügyfél adatlapján a Szerződések fülről elindítható a bizonylatok kiállítása:

1. Az Ügyfél / Szerződések lekérdezése menüpontban szűrje le adott ügyfél szerződéseit, akinek a bizonylatot ki szeretné állítani, és a megjelenő listában jobb egérgombbal kattintson rá a szerződésre, a megjelenő menüből meg tudja nyitni a bizonylatok kiállításának ablakát.
   
                 
2. Kattintson az Ügyfél adatlapján a Szerződések fülre, nyissa meg adott szerződést, és ott az “Új bizonylat” gombra kattintva válassza a kívánt bizonylatot, így megnyílik a bizonylat kiállító ablak.
   

A szállítólevélen, számlán és a bevét, és kivét bizonylatokon is lehetőség van a megjeleníteni az termékkódot a kinyomtatott bizonylatokon is.

Ehhez a számla esetén a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Számlák vagy szállítólevél és a bevét-kivét bizonylatok esetén a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Egyéb menüpontban be kell pipálni a “Termékkód nyomtatása” funkciót.

Abban az esetben, ha hasonló termékekkel rendelkező bizonylatot szeretne rögzíteni, elég megkeresnie a bizonylatok listájában azt a bizonylatot, amelyhez hasonlót készítene, azután a jobb egérgobbalk rákattintani és a megjelenő menüben az “Új visszaigazolás/szállítólevél/számla az adatok alapján” menüpontot válaszatni.
Ekkor a program létrehoz egy új bizonylatot a korábbi adataival, így Önnek csak a nem egyező tételeket kell módosítania, majd menteni.

Amennyiben a program nem tud csatlakozni a 2005-ös SQL szerverhez a következő beállításokat kell ellenőrizni:

Ellenőrizze, hogy létezik-e a gépen az SQL2005:
Ellenőrizze, hogy a Vezérlőpult / Felügyeleti eszközök / Szolgáltatások között létezik-e az SQL server (SQL 2005).

• Amennyiben létezik, akkor az állapotának “Elindítva” kell lennie. Kattintson rá kétszer és kattintson arra, hogy Indítás.
• Ha el van indítva, akkor kérem próbálja meg kikapcsolni vírusirtóját, tűzfalát és így elindítani a programot.

• Amennyiben nem létezik:
  A gépén lévő vírusirtó, tűzfal megakadályozta a server feltelepedését. Az SQL szerver nélkül nem működik programunk.
  Kapcsolja ki vírusirtóját, és próbálja ismét a telepítést!

Keresőszavak: működik-e az sql szerver, nem megy az sql szerver , SQL server service manager , az sql szerver nem létezik, nem található, nem fut az sql, fut-e az sql

A program használatának első lépései az Ügyfeleink és Termékeink rögzítése a programban. A későbbiekben, számla késztésekor az előre rögzített ügyfél- és terméklistából tudjuk kiválaszani, hogy melyik vevőnk és melyik termékünk kerüljön fel adott számlára.

Ügyfelek felviteléhez kattintsunk az Ügyfél/Ügyfél/Új ügyfél… menüpontra, az itt kért adatok szükségesek az Ügyfél rögzítéséhez, de természetesen nem kötelező minden mező kitöltése.  Az Alapadatok kitöltése után a További adatok és fülre kattintva teljes körű adatmegadásra nyílik lehetőség. 

A Termékek rögzítése a Termék/Termék/Új termék… menüpontban lehetséges:

Keresőszavak: ügyfél felvitel, termék felvitel, új ügyfél, új termék

Számlázáshoz kattintsunk a Kiadás menüpont Számla menüpontjára.

A felugró ablakban - Plusz verziók esetén - lehetőség van a számla valutanemének kiválasztására majd ezután, ha még aznapra nem rögzítettük, itt adhatjuk meg az árfolyamot is.

Ezután a számla kiállító ablakban  adhatjuk meg a számlán szereplő adatokat.

Válasszuk ki a Vevő nevét, a sor végén található választógombra kattintva felugrik a korábban felvitt ügyfelek listája, itt tudjuk kiválasztani, kinek szeretnénk kiállítani adott számlát.
A Fizetési mód és a számla esedékessége is a számlakiállító ablak felső részén állítható be.

A számla tételeinek beállítása a következő lépés, a megfelelő raktár és termék kiválasztása szintén a sor végén található választógombra kattintva lehetséges, a megjelenő listákból.
A termék mennyiségének megadása kötelező, az egységár beállítástól függően megjelenik, de amennyiben szeretné, módosíthatja is.
Számlák tételének felvitelekor az Engedmény mezőben adható meg a tételekhez a kedvezmény.

A következő tétel számlán történő szerepeltetése az “Új” gombbal történhet.

Az elkészült számla elfogadása az “OK” gombbal, elvetése a “Mégse” gombbal lehetséges.

Az “OK” gombra kattintva, az elfogadó ablak felső szegmensében megtekinthetők a számla végösszesen értékei és lehetőség van a Bruttó érték szöveges megjelenítésének átírására. A számla elfogadásakor is adhatunk százalékos engedményt/felárat. Amennyiben szükséges, a nyomtatási példányszámon is módosíthatunk.

FONTOS! Csak a megállapodás tényét szerződésben rögzítve lehetőség nyílik elszámolási időszakos számlák kiállítására, emiatt csak érvényben lévő szerződésből van lehetőség a számlázásra.

Mire szolgál a számla ablakon az alábbi gomb?

A Használandó ár mező mellett található lakat ikon működése:

A Használandó ár mező, nyitott lakattal, az ügyfélhez beállított Elsődleges, ennek hiányában a Másodlagos ár felajánlást eredményezi.

A lakat lezárásának eredménye: A lezárt lakattal felvitt tételnél használt Használandó ár felajánlás, a következo tételek felvitele során segítséget nyújt azzal, hogy a lakat lezárásakor beállított használandó ár kerül felajánlásra.

Keresőszavak: számlázás, számlakiállítás

Amennyiben szeretnénk, a Karbantartás / Beállítások / Számlák - “Bejövő számlán Engedmény/Felár kalkulálása” funkció bekapcsolása után lehetősége van a kedvezményes árat tartalmazó bejövő számlák rögzítésére oly módon, hogy a program kiszámolja az eredeti - kedvezmény nélküli - árat is.
A funkció a tételes kedvezményekre vonatkozóan számolja ki az árakat.

(Természetesen az utolsó beszerzési árként a kedvezményes ár kerül letárolásra, és készletérték számítás esetén is a kedvezményes ár lesz a bekerülési ár)

A kedvezmény kalkulálásával készült bejövő számlák az alábbi módon kerülnek be a programba:

Keresőszavak: bejövő számla, bejövő számlák, kedvezmény feltüntetése