Készletnyilvántartó program

A nyári időszámítás miatt, a pénztárgépek óráját is 1 órával előrébb kell állítani. Ezt a beállítást a felhasználók is elvégezhetik. A beállítást napnyitáskor kell megtenni!

Lépései:

• Miután bekapcsolta a pénztárgépet, REG állásban napnyitáshoz nyomja le a KP.FIZET (=) gombot, így a pénztárgép megjeleníti az időt a kijelzőn.
• Gépelje be a helyes időt.
• A beállítások elfogadásához nyomja meg a FISCAL gombot.

Ezzel a művelettel beállítja az órát, és megnyitja a napot is. Ezt követően helyes időbeállítással fog értékesíteni.

Keresőszavak: pénztárgép óra, pénztárgép ideje, samsung pénztárgép, óra beállítás, pénztárgép nyári
időszámítás, SAM4S ER-420M óra beállítás

Fontos! Ebben a cikkben a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos tudnivalók olvashatók. A rendszerleíró adatbázis módosítása előtt feltétlenül készítsen biztonsági másolatot arról, és csak akkor fogjon hozzá, ha probléma esetén tisztában van a rendszerleíró adatbázis visszaállításának módjával. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és szerkesztéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

256986  (http://support.microsoft.com/kb/256986/en-us ) A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése 

 Figyelem! A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő helytelen használata komoly problémákhoz vezethet, amelyek az operációs rendszer újratelepítését tehetik szükségessé. A Kulcs-Soft és a Microsoft nem garantálja a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő nem megfelelő használatából fakadó problémák megoldhatóságát. A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt saját kockázatára használhatja.

——- ——- ——- ——- ——- ——-

A szoftver teljes újratelepítéséhez az alábbi lépéseket kell elvégeznie:

1. Adatmentés. Készítsen biztonsági mentést adatairól. Minden programból mentést kell készíteni

Eltávolítás:
2. Távolítsa el a gépen futó Kulcs-Soft alkalmazást
•   Vezérlőpultban a programok telepítése törlése menüpontban távolítsa el a Kulcs-Soft-os programokat. (Ha kérdez bármit, ahol Yes -Yes to All – No – No to all gombok vannak, akkor válassza a Yes to All-t)
•   Windows Start menü  / Futtatás / regedit -> HKEY_Local Machine / Software / Kulcs-Soft mappát törölje le (amennyiben nincs ilyen, akkor nem kell foglalkozni ezzel a lépéssel)
•   Ha megmaradt valamilyen fájl szinten lévő adat, akkor távolítsa el a gépről manuálisan a C:\Program Files\Common Files\Kulcs-Soft mappát, valamint a C:\Program Files \ Kulcs-Soft mappát.

3. SQL szerver eltávolítása.
Az SQL szervert nem csak Kulcs-Soft alkalmazás használhatja, csak azt akkor  távolítsa csak el a gépről, ha meggyőződött arról hogy más alkalmazás nem használja a szoftvert!!!
•   Az SQL server eltávolításával a Kulcs-Soft termékekben (Számlázó program, illetve egyéb, ha létezik a gépen) minden  adat elveszik!
•   CTRL – ALT – Del billentyű megnyomásával a Feladatkezelőben a Folyamatoknál állítsa le az sqlmangr.exe-t és az sqlserv.exe-t (Feladat befejezése).
•   Vezérlőpultban a programok telepítése törlése menüpontban távolítsa el az MSDE, vagy Microsoft SQL Server Desktop Enigine (KULCSSOFT) alkalmazást (Ha kérdez bármit, ahol Yes -Yes to All – No – No to all gombok vannak, akkor válassza a Yes to All-t)
•   Windows Start menü  / Futtatás / regedit -> HKEY_Local Machine / Software / Microsoft / MSDE, és MSSQLserver törlése (amennyiben nincs ilyen, akkor nem kell foglalkozni ezzel a lépéssel)
•   Amennyiben más SQL szerver nem fut a gépen, távolítsa el a Microsoft SQL Server mappát is.
Ha esetlegesen fájlszinten megmaradtak az adatok, akkor 7-es sql szerver esetében a C:\MSSQL7 mappát kell eltávolítani, 8-as (2000-es) SQL szerver esetében a C:\Program Files\Microsoft SQL Server mappát kell eltávolítani.

Újratelepítés:
4. Az eltávolítás után telepítse újra a Kulcs-Soft programokat.

5. Töltse vissza a mentést.

 Keresőszavak: újratelepítés, teljes újratelepítés, reinstall, eltávolitás, eltávolítás

Tetszőleges bizonylat a Kulcs-Készlet és a Kulcs-Számla-Plusz szoftverünkkel készíthető.
(proforma számla, fuvarlevél/CMR/, garancialevél, munkalap, valutás szállítólevél, számlázóban szállítólevél, előleg bekérő, előlegbekérő, stb…)

Bizonylat készítéshez be kell állítani a szoftvert az alábbi módon: Tovább »

A programról általában…

Kulcs-Készlet programunk azon cégek számára nyújt tökéletes megoldást, melyeknek számlái mögött készletmozgás is van. A testre szabott számlák kiállítása, a raktári mozgások kezelése gyors és egyszerű. A Kulcs-Főkönyv és Kulcs-Házi szoftverekkel való kapcsolat révén gyorsabb és könnyebb könyvelés és pénzforgalom-kezelést tesz lehetővé.

A folyamatos fejlesztések naprakészen követik a törvényi változásokat, az új verziókat minden érvényes licensszel rendelkező Ügyfelünk automatikusan megkapja.

FŐ FUNKCIÓK ÉS SAJÁTOSSÁGOK

- Korlátlan számú ügyfél, termék, szolgáltatás, számla, raktár tartható nyilván
- Partnerekhez rendelhető kedvezmények, fizetési módok és határidők
- Etikett nyomtatása szabadon meghatározható ügyfél, termék körök részére
- Termékek és szolgáltatások eladási árkategóriáinak kialakítása
- Termékekhez haszonkulcs rendelhető
- Termékenkénti összesítő lekérdezése tetszőleges szűrés szerint
- FIFO, mérlegelt átlagáras, vagy elszámoló áron történő készletérték-számítás
- Raktárkészlet kezelése, minimális mennyiség figyelése, árlista és raktári nyilvántartó karton készítése
- Raktári mozgások, készletváltozások könyvelése
- Vonalkód leolvasóval való összehangolás lehetősége
- Szállítólevél és egy vagy több szállítólevélből áfás-számla
- Áru és szolgáltatás számla kialakítása, tételes felsorolással és tetszőleges szöveges tartalommal
- Bizonylatok nyomtatás előtti megtekintésének lehetősége
- Elkészített számláin stornózása, (rész)kiegyenlítése, gyűjtése, helyesbítő számla kiállítása
- Forgalmi listák, top vevők, eladások stb. adatai
- A készletkönyvelés lekérdezése, azonos készlettranzakciók gyűjtése
- Vezetői információk: ügyfélkörök, termékcsoportok forgalma, szolgáltatások értékesítései
- Részletes felhasználói kézikönyv és beépített jogosultsági rendszer
- Lekérdezések exportálási lehetősége Excel és szöveges állományokba
- Előlegszámla, végszámla kezelése
- Garanciális visszatartás, és jóteljesítés kezelése
- Hulladék, fordított áfa kezelése
- A számlán megjeleníthető a környezetvédelmi termékdíj
- Végtelen tételenkénti megjegyzés vihető fel
- Angol / Német nyelvű kezelőfelület lehetősége
- CRM
- Bejövő számlák kezelése
- Kézi számlák rögzítése
- Kötegelt számlakészítés
-  Valutás- és idegen nyelvű számlakészítés
- Megrendelések és árajánlatok (pro forma számla készítésének lehetősége is)
- Receptúra
- Késztermék gyártás
- Eseménynaplózás
- Pdf nyomtatás
- Fizetési felszólító
- Árlisták készítése
- Leltározás
- Intrastat jelentés készítése
- Excelimporter (adatbázis feltöltő) kapcsolat
- Pénztárgép kapcsolat

Keresőszavak: információk, tudás,  funkciók, funkció, működés, modulok, lehetőségek,

Az adat-helyreállításra akkor van szükség, ha a szoftverből nem volt mentésük, és már nem is tudnak készíteni. Pl.: összeomlott a gépen futó operációs rendszer, vagy megsérült az SQL szerver alkalmazás.
Az SQL szerver alkalmazás egy adott gépen csak az általa létrehozott adatfájlokat képes olvasni, így a külsőleg odamásolt állományokat nem ismeri fel, az abban lévő adatokkal nem dolgozik, ilyenkor csak adat-helyreállítással lehet visszanyerni ismét az adatokat.

Amennyiben a fájlszinten lévő adatokat eljuttatják hozzánk, lehetőség van adat helyreállítást kérni, melynek keretében az adatokat átkonvertáljuk visszatölthető mentés formátumra, a visszakapott adatokat az Adatmentő és visszatöltő alkalmazással egyszerűen visszatöltheti szoftverébe.

A fájlszinten lévő állományokat a gépen futó SQL szerver verziójától és nevétől függően az alábbi helyeken találja:

• MSSQL7 SQL szerver esetén: C:\MSSQL7\Data mappában,
• MSSQL8 [KULCSSOFT nevű példány] SQL szerver esetén: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$KULCSSOFT\Data
• MSSQL2005 [SQL2005 nevű példány] SQL szerver esetén: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data

Az adatokat tároló állományok: programnév32_cégnév_év.mdf, programnév32_cégnév_év_log.ldf, programnév32_rendszer.mdf és programnév32_rendszer.ldf
(keszlet32, raktar32, szamla32, targyi32, fok32, hazi32, eva32, auto32… )

vagy

Az adathelyreállítás díja a szolgáltatási árlistában található.

Keresőszavak: adatok helyreállítása, adat visszanyerés, adathelyreállítás, elveszett adatok, összeomlott a windows, nem lehet menteni, adatvesztés, data, adatbázis helyreállítás adathelyreállitás

2006 január 1-től az APEH, gépi számlák rontását nem engedélyezi. Gépi számlákat stornózni, vagy helyesbíteni lehet.  A rontás funkció azért szerepel mégis a helyi menüben, mert a programba felvitt kézi számlákat rontani kell, nem lehet stornózni. 

Felrögzített kézi számla rontásához lépjen be a Bizonylatlisták/Számlák listája menübe, ahol a szűrőképernyő segítségével keresse meg a számlát. Amennyiben nem találja, kérje a <Teljes lista> lehetőséget, ez az összes számlát kilistázza.

Ebben a listában keresse meg a kívánt kézi számlát (a kézi számlák sorszámai “F” betűvel kezdődnek), majd kattintson a számla sorára jobb egérgombbal, és válassza a Rontás lehetőséget (Ctrl+R), majd ellenőrizze az adatokat, és válassza az indítást.

Keresőszavak: rontás, számla rontása, számla javítása, kézi számla stornózása, kézi számla javítása

Abban az esetben ha a helyesbítő számla is hibás, ismét helyesbíteni már nem lehet. Ebben az esetben a helyesbítő számlát stornózni kell, így a helyesbítés ténye stornózásra kerül, majd az eredeti számlát ismét lehet helyesbíteni.

Példa, egy elrontott helyesbítő számla javítására:

• Számla helyesbítése
1/2008 Számla helyesbített
2/2008 számla elrontott helyesbítő számla

• Rontott helyesbítő számla javítása stornózással:
a 2/2008 számű helyesbítő számla stornózása után az 1/2008 számla ismét aktívvá válik, így újra helyesbíthető, vagy esetleg az is stornózható.
1/2008 számla ismét aktív
2/2008 helyesbítő számla  - stornózott
3/2008 számla a helyesbítő számla stronó számlája

Keresőszavak: helyesbítő számla rontása, helyesbítő számla stornózása, helyesbítő számla stornozása, helyesbítő számla sztornózása, rosszul állítottam ki a helyesbítő számlát, elrontottam a helyesbítő számlát, rossz helyesbítő számla, hibás helyesbítő számla, hibás javítás, stronózás, strono

Az adatok törléséhez a következő lépéseket végezze el:

•  A törlés előtt készítsen egy biztonsági mentés az aktuális állapotról, és az adatokról. Téves törlés esetén, az adatok ez alapján állíthatóak helyre.

•  Lépjen be a Karbantartás/Cégek/Évek menübe, és hozzon létre egy olyan évet, ami nem szerepel a programban pl 1990.

•  Ezt követően menjen a Karbantartás/Cégváltás menübe, majd válassza ki az újonnan létrehozott évet, és az <OK> gombbal fogadja el.

•  Zárja be a programot, majd indítsa el újra.

•  Lépjen be a Karbantartás/Cégek/Évek menübe és az évek közül törölje le azokat, melyek adatait le szeretné törölni, majd ezt követően az <Új> gomb segítségével hozza létre ismét a kívánt évet.

•  Lépjen be a Karbantartás/Cégváltás menübe és váltson át az újonnan létrehozott évre ami teljesen üres lesz, így újra tudja kezdeni az adott évben a munkát.

Keresőszavak: Adatok törlése, év törlése, a program adatainak törlése,

Amennyiben megváltoznak a cége adatai, a Karbantartás/Induló adatok megadása menüpontban tudja módosítani.  Ebben az ablakban a Cégadatokon és a Program nyelven kívül más adat nem módosítható, miután a számlázást megkezdték.

Amennyiben több szállítói profilt használ, úgy azokat is minden le kell módosítani, ezt a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Számlák/Logo menüben tudja módosítani a korábban beállított profilokat.

Keresőszavak: megváltozott a cég neve, cégnév változás, adat változás, cég nevének változása, cím változás, szállító szállitó szállíto szállito adatai, megváltoztak

Vannak olyan esetek, amikor elkészítjük a számlákat, de nem akarjuk kinyomtatni. Mindaddig, amíg egy számla nem kerül nyomtatásra, addig eredeti példányban nyomtatható a számlázóból. A számla utólagos nyomtatásához lépjen be a Bizonylatlisták/Számlák listája menüpontba és a szűrés segítségével keresse meg a számlát (vagy használja a Teljes lista gombot, amivel az összes számlát megjelenítheti), majd a megjelenő számlalistában kattintson a számla sorára az egér jobb gombjával és válassza a Nyomtatás/Számla nyomtatása (Shift+Ctrl+P) menüpontot, a megjelenő nyomtatási képen pedig a bal felső sarokban a második ikonnal nyomtathatja ki a számlát.

Amennyiben több számlát szeretne nyomtatni egyszerre,  szűrje le a számla listáját azokra a számlákra amit nyomtatni szeretne, majd kattintson jobb egérgombbal az egyik számla sorára, és válassza a helyi menüben a Nyomtatás/Kötegelt nyomtatás funkciót. Ennek hatására a nyomtatásra kerülnek a listában szereplő számlák.

Egy számla mindaddig számít ki nem nyomtatott számlának, amíg nem kezdődött el a nyomtatási feladat. Abban az esetben ha rákattintottak a nyomtatásra, de mégsem nyomtatódott ki, valamilyen hiba folytán a számla (kifogyott a papír, vagy a festék, esetleg a Windows hibát ír ki és nem küldte el az adatokat a nyomtatónak, stb…), a program már kinyomtatottnak tekinti, ettől kezdve csak “Másolat” felirattal nyomtatható.

Keresőszavak: számla utólagos nyomtatás, számla későbbi nyomtatása, nem nyomtatódott ki a számla, másolat, számla másolat, számlamásolat

Több bankszámlaszámot, szállítói profilok létrehozásával lehet kezelni. Szállítói profilokat a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Számlák/Logo menüpontban az <Új > gomb segítségével tud új szállítói profilt felrögzíteni.

Tovább »

Programjainkban korlátlan számú céget tud egy gépen kezelni, ennek az a feltétele, hogy az újonnan kezelt cég részére is meg kell vásárolnia a szoftvert.

Megvásárlás után a Karbantartás/Cégek menüben az <Új> gomb segítségével tudja az új céget a kapott termékszámmal berögzíteni.

Felvitel után a program indulásakor, vagy a Karbantartás/Cégváltás menüben tud a kezelt cégek között váltani.

“Elévült a hozzáférési engedélye. Kérem lépjen kapcsolatba a rendszergazdával!”

Ezt a hibaüzenetet az a felhasználó kapja, akinek a felhasználói nevéhez Fióklejárat van rendelve, és ennek érvényességi ideje lejárt.

Megoldás:  jelentkezzen be Rendszergazdaként (alapértelmezett jelszó: kulcs vagy Kulcs12345 a program telepítés dátumától függően) a programba, és a Karbantartás/Adatbiztonsági beállítások menüben az adott felhasználónál a Fiók lejáratot egy későbbi dátumra kell beállítani. Amennyiben nem szeretne fióklejáratot megadni, csak egyszerűen törölje ki a mező tartalmát.

A termék mozgásait (életútját) a raktári kartonon tudja nyomonkövetni.  A raktári kartont a Termék/Lekérdezés/Lekérdezés raktárakra menüpontban tudja elérni.

Itt ki kell választani a megfelelő raktárban a megfelelő terméket, majd kattintson rá jobb egérgombbal és válassza a “Raktári karton nyomtatása menüpontot” (Ctrl+K).
Ezen a nyomtatványon lehet nyomonkövetni a termék mozgásait.

Megjelenő adatok:

• Dátum
• Bizonylatszám
• Mozgásnem
• Szöveg
• Beszerzési ár
• Növekedés
• Csökkenés
• Készlet
• Sorszám

Keresőszavak: cikk karton, áru karton

A készletnyilvántartó, számlázó és raktárkezelő szoftverben év végén új évet lehet (célszerű) nyitni, mely segít abban, hogy a különböző évek adatai átláthatóak legyenek és egymástól elkülönüljenek. Célszerű a naptári évnek megfelelő évben dolgozni, de ettől akár el is lehet térni. 

A jelenleg használatban lévő évet a program felső fejlécében tudja megnézni.
  

Amennyiben évet szeretne váltani a Karbantartás/Cégváltás menüben tudja megtenni.
Új évet a Karbantartás/Cégek/Évek menüben  <Új>  gombbal  tud létrehozni, bővebb leírásért kattintson ide.

Egy termék korábbi időpontban lévő raktári mennyiségét a Termék/Lekérdezés/Lekérdezés raktárakra menüpontban lehet lekérdezni. Kattintson a szűrés ikonra (F4),  a Könyvelés kelténél csak az -ig időpontot kell megadnia, illetve kiválaszthat raktárt, terméket, termékcsoportot…stb, majd kattintson az <OK> gombra.

 A megjelenő listában, a szűrésben megadott időpontban lévő raktári mennyiséget, az “Időszak végi mennyiség” oszlop mutatja!

Lista nyomtatásakor a nyomtatás beállítási ablakában talál egy “Oszlopok” fület, amelyet kiválasztva, a program megjeleníti a nyomtatásban szereplő, és szerepeltethető oszlopok listája.

A listák közötti nyilakkal lehet egy-egy mezőt átmozgatni. A nyomtatásban szereplő oszlopoknál, a “cm” mezőbe kattintva tudja megadni, hogy az adott oszlop milyen szélességű legyen, illetve az igazításra kattintva, a lenyíló listával választható ki az oszlop rendezése.

A megkeresés rögzítésekor van lehetőség riasztásokat beállítani egy adott időpontra.

A jelenséget 2 dolog okozhatja.  Az SQL szerver program meghibásodása, vagy a számítógép hibás beállítása.
Az SQL szerver meglétéről, és helyes működéséről úgy tud meggyőződni, hogy megpróbálja a Windows Start  ->Programok, Minden program->Indítópult mappában indítsa el a “Service manager” alkalmazást.

Tovább »

A haszonkulcsot termékenként lehet megadni, egyedi haszonkulcsokat beállítva.

A termék adatlapján, az árak fülön jelölje be a “Bevét esetén árszámítás” opciót,  majd adja meg a Haszonkulcs mezőben a kívánt haszonkulcs mértékét.  Ennek következtében, amikor az adott termékből bevételez, és megadja az egységárat, a szoftver felszorozza a beszerzési egységárat a megadott áfakulccsal, majd ezt illeszti be automatikusan a program a Normál eladási ár mezőbe. Amennyiben az adott lapon a második, harmadik, negyedik ár is ki van töltve, akkor azok is automatikusan frissülnek.

A készletnyilvántartó szoftverben az eseménynaplót, a Karbantartás/Eseménynapló megtekintése menüpontban tudja elérni.
Itt szűrjön rá a kívánt eseményre majd <OK>, ezt követően a listában Hivatkozási szám alapján meg tudja keresni a az eseményt, és a műveletet végző felhasználót, valamint hogy melyik munkaállomásról történt a tranzakció.

A Készletnyilvántartó programban termékeinket három főcsoportba sorolhatjuk be. Mindhárom főcsoport alá korlátlan számban tudunk alcsoportokat definiálni. Ez a Karbantartások/Beállítások/Törzsek/Csoportok/Termék menüpont alatt lehetséges, a főcsoportokat is itt nevezhetjük el. Ezeknek az alcsoportoknak a segítségével termékeinket kategóriákba, csoportokba tudjuk sorolni, mely csoportokra szűrhetőek a listák.

Új ÁFA kulcs került a törzsbe „FAD” betűkóddal a fordított adózás kezelése céljából. Kiválasztása esetén a tételes megjegyzés fölött kerül megjelölésre a számlán, hogy a vevő az adófizetésre kötelezett.
Ezeknél a tételeknél nem szerepel ÁFA érték.

2008-tól a számlatömbökben kiállított számlák sorszámai 12 karakteresek, ennek megfelelően a kézi számla sorszámának rögzítéséhez biztosítjuk a megfelelő karakterszámot.

Rendszerünk kapcsolható eseménynapló modulja segítségével lehetőségünk nyílik az adatbiztonsági modulban regisztrált felhasználóink tevékenységét naplózni, cégekre és évekre lebontva lekérdezni a program listáiban a termékekre, ügyfelekre, listákra és számlákra vonatkozó műveleteiket.

Karbantartás / Eseménynapló megtekintése / Egyéb / Beállítások menüpontban adható meg, hogy a modul mely eseményeket naplózza. Kék színnel jelölten jelennek meg a rendszeradatbázisban naplózott eseménykörök.

Karbantartás / Eseménynapló megtekintése ablakban megtekinthetőek a rendszer által naplózott események. Lehetővé válik az adatbiztonsági modulban rögzített felhasználók által elvégzett műveletek megjelenítése, követése. 

A szűrőablakon a következő adatokra szűrhetünk: Esemény típusok, Időpont:, Események, Hivatkozási szám, Felhasználónév, Munkaállomás.

A listában felsorolt eseményeket lehetőségünk nyílik részletesen is tanulmányozni. Kattintsunk duplán vagy üssünk Entert a megfelelő sorra, vagy válasszuk a helyi menü Tétel megtekintése pontját. Az ablakban megtekinthetőek a választott esemény részletes adatai. Amennyiben szükséges a kivetített eseményre sorszám szerint hivatkozni, iktatószáma az ablak fejlécében tekinthető meg. Az „Előző” és „Következő” gombok segítségével a listában látható tételek böngészhetőek, a „Mégse” gomb zárja a kivetítő ablakot.

A kötegelt számlakiállítás célja, hogy egy adott ügyfélkör részére egyetlen számlakitöltéssel előállítsuk a kívánt számlát. Fontos, hogy ez a funkció csak abban az esetben használható eredményesen, ha a szóban forgó számla - a számlaszámot leszámítva - változás nélkül kell hogy elkészüljön az adott ügyfélkört alkotó vevők részére.

1. Első lépésként szűrjük ki azokat az ügyfeleket, akiknek a számlákat el kívánjuk készíteni.
2. Ezek után nincs más tennivalónk, mint valamely ügyfél nevén, aki az ügyféllistán szerepel, egér jobb gombjával kattintva kiválasztani a Kötegelt számla készítése opciót, mire megjelenik a számlázó ablak.
   A számla elkészítése, a számlán szereplő tételek rögzítése minden tekintetben azonos az “egyedi” számla készítésével.
   Lehetőség van az ügyfelekhez egyedileg beállított fizetési mód, engedmény / felár, használandó ár alkalmazására.
3. A számla kiállítása után jelöljük be, hogy mely információkat figyelje az adott ügyfeleknél (az alapértelmezett bejelölés a Karbantartás/Beállítások/Felhasználófüggő beállítások/Modulok beállításai menüben végezhető el).
4. A számla elfogadása után megkezdődik a számlák kiállítása (nyomtatás vagy nyomtatás nélkül).

A számlára felvitt tételek, szöveges megjegyzések mindegyik számlán egyformán jelennek majd meg.

Amennyiben a számlán szereplő terméket ügyfelenként egyedi áron értékesíti, a kötegelt számlázás menetéről IDE kattintva talál bővebb tájékoztatást.

Keresőszavak: kötegelt számlázás kötegelt számla kiállítás

A funkció kezelése a Karbantartás\Modulhasználat beállítása menüpont alatt kapcsolható be.

Ennek a modulnak a használatával lehetőség nyílik a programon belül rögzíteni, valamint nyilvántartani a cég azon kimenő számláit, amelyeket nem a Kulcs-Készlet, vagy Kulcs-Számla programmal, hanem pl. kézi számlatömbbel állítottunk ki. Használható a modul arra is, hogy pl. cégünk telephelyein, szintén a programmal kiállított számláinkat a központi irodánkban rögzítsük, ezáltal valamennyi kimenő számlánkat egy helyen, egy adatbázisban lássuk.

Az alapprogram dokumentációjában megismert kezelési-működési elvek, sajátosságok érvényesek erre a modulra is.

Kézi számlák kezelése

A Kézi számla menüre kattintva megjelenik a kimenő számla rögzítésére szolgáló ablak.

A felugró ablak használata szinte teljes egészében megegyezik a gépi számla kiállítására szolgáló ablak használatával, annyi különbséggel, hogy meg kell adni a számla sorszámát.
A számlán szereplő tételek listája alatta, a kezelőgombok között egy opció helyezkedik el, „Készlet kivételezése” néven. A Beállításokban ez az opció alapértelmezetten bekapcsolttá tehető, állapota természetesen számlánként változtatható. Az opció bekapcsolása esetén a számlán szereplő termékek forrásraktárban szereplő lévő készlete a megadott mennyiséggel csökken.

A Számlák listáján van lehetőség lekérdezni a kézi kimenő számlákat:

Kézi számlát nincs lehetőség nyomtatni a programból.

Mozgat-e készletet a „Kézi számla” a Kulcs-Számla Plusz programban? 

Számlázó programok esetében erre nincs lehetőség, mert készletet nem kezel.

Minden vállalkozás életében fontos a kintlevőségek kezelése. Ez a modul ehhez ad támogatást. Segítségével pillanatok alatt elkészítheti a késedelmes kintlévőségeiről szóló fizetési felszólításait.

A funkció kezelése a Karbantartás/ Modulhasználat beállítása menüpont alatt kapcsolható be.

A felszólító levélhez különböző nyomtatási sablonok alakíthatóak ki.

A modul ezzel lehetőséget ad automatikus késedelmi kamat számításra a felszólításon, valamint egyenlegközlőként is funkcionálhat. A fizetési felszólítások igény szerint testreszabhatóak.

Beállítások

Karbantartás / Fizetési felszólítás beállítása menü

• - Sablonok: Itt alakíthatja ki a fizetési felszólítás nyomtatási sablonjait.
  Két sablont alapértelmezettként felvittünk. Új sablon felviteléhez adja meg a sablon nevét.
  A Sablon szerkesztése képernyőn adja meg azt a megnevezést, ami a fizetési felszólítás fejlécében szerepelni fog, és szerkessze meg a felszólítás szövegét.
  Azt a sablont fogja a program alapértelmezettként felkínálni, amelyikhez ezt bejelöli.
  Lehetőségünk van a sablon megnevezésének módosítására az [Átnevezés] gombbal. A változásokat az [Ok] gombbal menthetjük el, vagy mentés nélkül kiléphetünk a [Mégse] gombbal. Amennyiben a Sablon második felébe beilleszti a [dátum] szöveget, akkor a fizetési felszólításon megjelenik az aznapi dátum.

A kiállított fizetési felszólítások mindig az eredeti sablon-beállításokat fogják mutatni utólagos nyomtatás esetén is, az azóta bekövetkezett sablon változtatásoktól függetlenül.

• - Késedelmi kamatok: Ha szeretné, hogy a program automatikusan számoljon késedelmi kamatot, és azt a fizetési felszólításra nyomtassa, jelölje be (R) a Késedelmi kamat számítása opciót. A program az itt felvitt kamatok alapján számítja ki a késedelmi kamat összegét.
  Az [Új] gombbal adja meg a késedelmi kamat dátumát, valamint a százalékát. A [Ment] gombbal elmentheti, az [Elvet] gombbal pedig elvetheti a felvitelt. Lehetőség van késedelmi kamat módosítására és törlésére is.

• - Nyomtatás: Itt alakíthatja ki a fizetési felszólítás oszlopait (jelölje be azokat, amelyeket látni szeretne a felszólításon), valamint a fejlécben megjelenő adatokat.
  A Szállítói profil beillesztése gombbal a Beállításokon belül megadott szállítói profil illesztheti be. Kattintson rá és válassza ki a szállítói profilok közül a megfelelőt.
  A nyomtatási sémánál válassza ki, hogy mely nyomtatási sémával nyomtatódjon a fizetési felszólítás. Ha nem választ ki nyomtatási sémát, akkor a program grafikusan és A4-es lapra fog nyomtatni. A Rontott/Érvénytelen állapotcímke nyomtatása opció bejelölésével a rontott, illetve érvénytelen fizetési felszólításokon megjelenik a RONTOTT és/vagy az ÉRVÉNYTELEN felirat.

Fizetési felszólítás elkészítése

Bizonylatlisták / Számlák listája menü / Egyéb / Fizetési felszólítás

Első lépésként ajánlott a számlalistát beszűrni a késedelmes kintlévőségű normál számlákra. Amennyiben ezt nem teszi, a program az Egyéb / Fizetési felszólításra kattintva figyelmezteti rá.

A menüpontra kattintás után megjelenő listában láthatja azokat a partnereket, akiknek a késedelmes kintlévőségű számlák ki lettek állítva és mellette a számlák darabszámát.
Az ügyfélre kétszeri kattintással, vagy a Kivetítés ikonnal  megtekintheti az ügyfél számláit, azok főbb adatait, valamint a számolt késedelmi kamat összegét.
Számlát kihagyni a  ikonnal lehet. A kihagyott számlák nem fognak megjelenni a fizetési felszólításon.

A Sablonok fülön az nyomtatási sablon már ismert módon történő szerkesztésére van lehetőség.

A Korábbiak kihagyása gombbal mellőzheti azokat a számlákat, amelyekről már készült fizetési felszólítás. Ha egy számlából már készült fizetési felszólítás és új felszólítást készítünk, akkor az előző érvényét veszíti!

A nyomtatási előkép ikonnal megnézheti a fizetési felszólítást.

Az [Ok] gomb megnyomásával megjelenő képernyőn jelölje be a Korábbi felszólítás esetén sablonváltás opciót, ha szeretné hogy a Sablon panelen belül kiválasztott sablon váltás-sablonjára nyomtassa a program a fizetési felszólításokat (lásd Beállítások).

Sablonváltást nyomtatásnál csak a két, program által alapértelmezetten bizotosított sablon esetében kezeljük.

Kinyomtathatja a felszólítást azonnal, vagy a Lekérdezések / Fizetési felszólítások menüpontban utólag.

A fizetési felszólítás a partner postázási címére fog elkészülni. Amennyiben nincs külön postázási címe, akkor az alapcímére lesz kiállítva.

Fizetési felszólítás modul használata egyenlegközlőként

Lehetőség van arra, hogy a modult egyenlegközlőként használja. Ehhez a Fizetési modul beállításain belül a sablonoknál adja meg a sablon fejlécének a nevét, pl. „Egyenlegközlő levél”. A számlalistán szűrje be az ügyfél számláit (dátum, kiegyenlítés stb. szerint), majd a fizetési felszólítás kiállítása után az ügyfél beszűrt számlái megjelennek az „Egyenlegközlő levél”-en.

Fizetési felszólítás listázása

Lekérdezések / Fizetési felszólítások menü

A szűrőképernyőn szűrhetünk érvényes, rontott, nyomtatott fizetési felszólításokra, valamint sorszámra. Lehetőség van nyomtatási sablononként listázni, valamint ügyfél és számlaszám szűrésre is.

A megjelenő listában szerepel, hogy melyik ügyfélnek, mikor, milyen hivatkozási számmal lett fizetési felszólítás kiállítva. Az érvényes oszlopban látjuk, hogy az adott felszólítás érvényes-e még. Ha új felszólítás készült az adott számláról akkor a régi érvényét veszíti! Ha egy számlát stornóztunk, helyesbítettünk, vagy rontottunk akkor is érvénytelen lesz a felszólítás. Fontos! Ha egy felszólításon például 10 számla szerepel és abból az egyik kerül rontásra, akkor is az egész felszólítás érvénytelen lesz.

Egy fizetési felszólítást rontani a Felszólítás rontása ikonnal tudunk. A rontott tételek eltérő színnel szerepelnek.

A nyomtató ikonnal nyomtathatunk listát, valamint felszólítást egyenként és kötegelve.

Fizetési felszólitás

evzaras-evnyitas.doc

Segítségével a program bármely listáját egyetlen gombnyomással előállíthatja PDF formátumban, amely
- az előállítás után nem szerkeszthető elektronikus formátum előnyeit kínálja;
- e-mail üzenethez csatolva kis méretű file-ként továbbítható;
- külön archiválható.

Az ügyfeleink kérésére megvalósult alkalmazás az általánosan elterjedt ingyenes kezelőeszköz (Adobe Acrobat Reader) használatát feltételezi.

A modul a számlák PDF formátumát (lévén ez szigorú sorszámozású bizonylat) „az eredeti bizonylat másolata” felirattal állítja elő.
Válassza ki, hogy mely listát, vagy számlát szeretné .pdf formátumban nyomtatni, majd a nyomtatás helyénél a legördülő menü segítségével válassza a „Pdf fájlba” lehetőséget. Bizonylatoknál utólagos nyomtatásnál az előnézetnél nyomja meg a pdf nyomtatásra szolgáló ikont. Számla elkészítésekor jelölje be a ”PDF nyomtatása” lehetőséget.
Válassza ki számítógépén azt a könyvtárat, ahová a pdf formátumú nyomtatványt menteni szeretné. A pdf nyomtatás lefutása után a program üzenetet küld, miszerint a pdf nyomtatás sikeresen befejeződött. Lehetőség van a pdf nyomtatvány megnyitására azonnal, vagy utólag is. 

Fontos! A Pdf formátumban nyomtatott számla nem egyenlő az elektronikus számlával! A Pdf formátumú számla kizárólag megtekintésre szolgáló, bemutató példány. Az elkészített számla első példánya minden esetben a nyomtatóra küldött számla lesz.