Készletnyilvántartó program

Az elszámolási időszakos számlák listáját ugyanúgy, ugyanott tudjuk leszűrni, mint a többi kiadott számlánkat, csak a szűrőablakban meg kell adnunk ezt a feltételt:

1. Lépjen be a Bizonylatlisták menübe és válassza a Számlák listája opciót:
   
              
2. A megjelenő szűrőablakban pipálja be a “Az elszámolási időszakos számláknál az elszámolási időszak záródátuma” menüpontot, így a Teljesítés időpontja erre vonatkozik majd:
   

A 2010. márciusi verziótól lehetőség van Magyar Posta Zrt. által engedélyezett megszemélyesítő kóddal rendelkező partnerei által kiállított készpénz-átutalási megbízásos számlák nyomtatására is.

A funkció külön modulként vásárolható meg a program mellé, árajánlatért és további információkért keresse ügyfélszolgálatunkat az ugyfelszolgalat@ks.hu e-mail címen, vagy a honlapunkon keresztül, és kollégám hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot!

Keresőszavak: csekk, sárga csekk, csekkes számla, készpénz átutalási megbízás, csekk kitöltés, postai csekk, készpénz utalási megbízás,

Ügyfeleink kérésére a 2010. márciusi verziótól kezdve lehetőség van beállítani termékenként, hogy a bizonylatokon kötelező legyen gyári számot rendelni a termékhez.

A Termékek adatlapján, abban az esetben, ha a jelenleg raktáron lévő készletek mindegyike tartalmaz gyári számot, be tudja állítani, hogy a termékek bevételezésekor, kiadásakor kötelező legyen gyári számot rögzíteni a termékhez.

Keresőszavak: gyári szám kezelése, gyári számok megadása, gyári szám hozzárendelése

A 2010. márciusi verziótól kezdve már lehetetőség van a Kulcs-Számla Plusz és a Kulcs-Készlet Plusz programokban az elszámolási időszakos számlák kezelésére is.

Elszámolási időszakos bejövő számlák rögzítése:
Nincs más teendője, mint a Bejövő számla rögzítése ablakon a Fizetési mód alatt megjelenő Elszámolási időszakos jelölődobozba egy pipát rakni és beállítani az Elszámolási időszak záródátumát.
Az elszámolási időszakos számlákon az Esedékesség időpontja és a Teljesítés időpontja azonos ezért a Teljesítési időpont csak az Esedékesség változtatásával módosítható.

Elszámolási időszakos kimenő számlák készítése:
Az ÁFA törvény (2007. évi CXXVII tv.) 58.§ (1) bekezdés szerint:
58. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik.

Ennek kezelése a programban:
A megállapodás tényét szerződésben rögzítve lehetőség nyílik elszámolási időszakos számlák kiállítására. Csak érvényben levő szerződésből van lehetőség számlázásra.
A számla elkészítése kétféle úton is lehetséges:

1. Az Ügyfél / Szerződések lekérdezése menüpontban szűrje le adott ügyfél szerződéseit, és a megjelenő listában jobb egérgombbal kattintson rá a szerződésre, a megjelenő menüpontban válassza a Számla kiállítása funkciót. A megjelenő számla kiállító ablakban pipálja be az “Elszámolási időszakos” funkciót és írja be a záró dátum időpontját.
   A leírtak képekben:
      
                    
2. Kattintson az Ügyfél adatlapján a Szerződések fülre, nyissa meg adott szerződést, és ott az “Új bizonylat” gombra kattintva válassza a Számla menüpontot. A megnyíló számla kiállító ablakban pipálja be az “Elszámolási időszakos” funkciót és írja be a záró dátum időpontját.
   A leírtak képekben:
     

Az így kiállított számla fejlécében megjeleneik az Elszámolási időszak záródátuma is:

Az elszámolási időszakos számlák lekérdézésének módjáról ITT talál információkat.

A programban a Termék adatlapján lehetőség van megadni, hogy mi az a minimális mennyiség a termékből, amennyinek a folyamatos, zökkenőmentes munka érdekében mindig raktáron kellene lennie.

Amennyiben raktáron lévő készleteink, termékeink közül valamelyiknek az aktuális mennyisége a minimális alá csökken, a rendszer egy listán jeleníti meg a terméket.
A lista megtekintéséhez lépjen be a Termék listába, ott kattintson a Lekérdezés / Minimális mennyiség menüpontra.

A 2010. márciusi verziótól kezdve a program figyelmeztető üzenetet is küld, ha egy-egy termék mennyisége e minimális készlet alá csökken.
A funkció a Karbantartás Karbantartás/Beállítások/Felhasználófüggő beállítások/Megerősítések menüpontban kapcsolható be.

A 2010. márciusi verziótól kezdve a Szerződések menüpont bővült egy sokak által kért funkcióval, közvetlenül a szerződésből állíthatóak ki bizonylatok.

Mind a szerződések listájából, mind az ügyfél adatlapján a Szerződések fülről elindítható a bizonylatok kiállítása:

1. Az Ügyfél / Szerződések lekérdezése menüpontban szűrje le adott ügyfél szerződéseit, akinek a bizonylatot ki szeretné állítani, és a megjelenő listában jobb egérgombbal kattintson rá a szerződésre, a megjelenő menüből meg tudja nyitni a bizonylatok kiállításának ablakát.
   
                 
2. Kattintson az Ügyfél adatlapján a Szerződések fülre, nyissa meg adott szerződést, és ott az “Új bizonylat” gombra kattintva válassza a kívánt bizonylatot, így megnyílik a bizonylat kiállító ablak.
   

A szállítólevélen, számlán és a bevét, és kivét bizonylatokon is lehetőség van a megjeleníteni az termékkódot a kinyomtatott bizonylatokon is.

Ehhez a számla esetén a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Számlák vagy szállítólevél és a bevét-kivét bizonylatok esetén a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Egyéb menüpontban be kell pipálni a “Termékkód nyomtatása” funkciót.

Abban az esetben, ha hasonló termékekkel rendelkező bizonylatot szeretne rögzíteni, elég megkeresnie a bizonylatok listájában azt a bizonylatot, amelyhez hasonlót készítene, azután a jobb egérgobbalk rákattintani és a megjelenő menüben az “Új visszaigazolás/szállítólevél/számla az adatok alapján” menüpontot válaszatni.
Ekkor a program létrehoz egy új bizonylatot a korábbi adataival, így Önnek csak a nem egyező tételeket kell módosítania, majd menteni.

Számlázáshoz kattintsunk a Kiadás menüpont Számla menüpontjára.

A felugró ablakban - Plusz verziók esetén - lehetőség van a számla valutanemének kiválasztására majd ezután, ha még aznapra nem rögzítettük, itt adhatjuk meg az árfolyamot is.

Ezután a számla kiállító ablakban  adhatjuk meg a számlán szereplő adatokat.

Válasszuk ki a Vevő nevét, a sor végén található választógombra kattintva felugrik a korábban felvitt ügyfelek listája, itt tudjuk kiválasztani, kinek szeretnénk kiállítani adott számlát.
A Fizetési mód és a számla esedékessége is a számlakiállító ablak felső részén állítható be.

A számla tételeinek beállítása a következő lépés, a megfelelő raktár és termék kiválasztása szintén a sor végén található választógombra kattintva lehetséges, a megjelenő listákból.
A termék mennyiségének megadása kötelező, az egységár beállítástól függően megjelenik, de amennyiben szeretné, módosíthatja is.
Számlák tételének felvitelekor az Engedmény mezőben adható meg a tételekhez a kedvezmény.

A következő tétel számlán történő szerepeltetése az “Új” gombbal történhet.

Az elkészült számla elfogadása az “OK” gombbal, elvetése a “Mégse” gombbal lehetséges.

Az “OK” gombra kattintva, az elfogadó ablak felső szegmensében megtekinthetők a számla végösszesen értékei és lehetőség van a Bruttó érték szöveges megjelenítésének átírására. A számla elfogadásakor is adhatunk százalékos engedményt/felárat. Amennyiben szükséges, a nyomtatási példányszámon is módosíthatunk.

FONTOS! Csak a megállapodás tényét szerződésben rögzítve lehetőség nyílik elszámolási időszakos számlák kiállítására, emiatt csak érvényben lévő szerződésből van lehetőség a számlázásra.

Mire szolgál a számla ablakon az alábbi gomb?

A Használandó ár mező mellett található lakat ikon működése:

A Használandó ár mező, nyitott lakattal, az ügyfélhez beállított Elsődleges, ennek hiányában a Másodlagos ár felajánlást eredményezi.

A lakat lezárásának eredménye: A lezárt lakattal felvitt tételnél használt Használandó ár felajánlás, a következo tételek felvitele során segítséget nyújt azzal, hogy a lakat lezárásakor beállított használandó ár kerül felajánlásra.

Keresőszavak: számlázás, számlakiállítás

Amennyiben szeretnénk, a Karbantartás / Beállítások / Számlák - “Bejövő számlán Engedmény/Felár kalkulálása” funkció bekapcsolása után lehetősége van a kedvezményes árat tartalmazó bejövő számlák rögzítésére oly módon, hogy a program kiszámolja az eredeti - kedvezmény nélküli - árat is.
A funkció a tételes kedvezményekre vonatkozóan számolja ki az árakat.

(Természetesen az utolsó beszerzési árként a kedvezményes ár kerül letárolásra, és készletérték számítás esetén is a kedvezményes ár lesz a bekerülési ár)

A kedvezmény kalkulálásával készült bejövő számlák az alábbi módon kerülnek be a programba:

Keresőszavak: bejövő számla, bejövő számlák, kedvezmény feltüntetése

Az Excelimporterrel történő importálás előtt célszerű biztonsági mentést készíteni az adatokról.

Az importálandó fájl formátumának xls-nek kell lennie, felépítése kötött. A fejlécnek az A1 cellában kell kezdődnie, és az oszlopok között nem lehet üres oszlop. Az adatoknak közvetlenül a fejléc alatti (B) sorban kell kezdődnie. Az adatok formátumát itt találja.

Új adat importálása az adatbázisba:

Ügyintéző importálásnál az alábbi adatokat kötelező megadni:
• Ügyfélkód
• Címkód
• Név1

További megadható adatok:
Név2 | Irányítószám| Város| Utca| Ország| Ügyintéző

Olyan oszlopokat nem lehet importálni, amik a felsorolásban nem szerepelnek, de az Ügyfél adatainál megtalálható. Amennyiben ilyen adatok importálására is szüksége van, kérje az Ügyfélszolgálat segítségét az adatbevitelhez.

Az importálás menete:
A számítógépén talál a C:\Program Files\Common Files\Kulcs-Soft mappában egy tovabbicimista.xls fájlt. Ez alapján készítsen egy excel táblázatot, amely a mintafájlban található fejléceket tartalmazza, ezt kell feltölteni az Ön adataival. Fontos, hogy a táblázatban nem lehet két azonos Ügyfélkód. Az excel dokumentumot mentse xls (Office 2003) formátumba. Ezt követően nyissa meg a készletnyilvántartó vagy számla programot, és válassza a Karbantartás menüpontban az Excelimporter futtatása lehetőséget.

Amikor a program elindul, mindenképp töltse ki, hogy melyik cég melyik évébe szeretné az adatait importálni, valamint az üzemmódnál, hogy milyen feladatot szeretne végezni. Jelen esetben Ügyfelek címeinek importálása.

Az indításra kattintva tallózza ki a korábban elkészített xls fájlt, majd kattintson a megnyitásra, ezzel már kezdődik is az import. Amennyiben a következő képernyőn hibaüzenetet kap, hibás az xls fájl, vagy a gépre nincs telepítve Microsoft Excel program (más táblázatkezelő a művelethez nem használható), ha pedig elkészítette az állományt de nem látja azon a helyen ahová mentette, győződjön meg róla, hogy biztosan .xls a fájl kiterjesztése és nem .xlsx. Xlsx esetén nyissa meg excelben a fájlt és mentse el másként, megadva a fájltípusnál hogy Excel 97-2003 fájlformátumot használjon.

Abban az esetben ha minden megfelelő, elindul az importálás első szakasza, az ellenőrzés. Ennek során a program megvizsgálja a fájl tartalmát, a mezők formátumát, és azt hogy mely mezők léteznek. Ezt követően, abban az esetben ha nem szerepelt minden oszlop a táblázatban, tájékoztató üzenetet kap, hogy mely oszlopok nem kerülnek importálásra. Ezt követően elkezd futni a tényleges importálás. Amikor ez véget ér, nyissa meg a programban és az ügyféltörzsben ellenőrizze az importált adatokat.

Keresőszavak: excelimporter, ügyfélcím importálás, cím bevitel, importálás, Excel, import, inport, excelinport, excellinport, excellimport, címlista import, excellimporter

Excelimporterrel történő címlista importálás során az excelben szereplő adatok formátumát, az alábbi táblázat tartalmazza. Az importálás menetéről itt olvashat.

Az Excelimporterrel történő importálás előtt célszerű biztonsági mentést készíteni az adatokról.

Az importálandó fájl formátumának xls-nek kell lennie, felépítése kötött. A fejlécnek az A1 cellában kell kezdődnie, és az oszlopok között nem lehet üres oszlop. Az adatoknak közvetlenül a fejléc alatti (B) sorban kell kezdődnie. Az adatok formátumát itt találja.

Új adat importálása az adatbázisba:

Ügyintéző importálásnál az alábbi adatokat kötelező megadni:
• Ügyfélkód
• Név

További megadható adatok:
Telefon | Mobiltelefon | Státusznév | Fax | Email | Születésnap | Alapértelmezett

Olyan oszlopokat nem lehet importálni, amik a felsorolásban nem szerepelnek, de az Ügyfél adatainál megtalálható. Amennyiben ilyen adatok importálására is szüksége van, kérje az Ügyfélszolgálat segítségét az adatbevitelhez.

Az importálás menete:
A számítógépén talál a C:\Program Files\Common Files\Kulcs-Soft mappában egy ugyintezolista.xls fájlt. Ez alapján készítsen egy excel táblázatot, amely a mintafájlban található fejléceket tartalmazza, ezt kell feltölteni az Ön adataival. Fontos, hogy a táblázatban nem lehet két azonos Ügyfélkód. Az excel dokumentumot mentse xls (Office 2003) formátumba. Ezt követően nyissa meg a készletnyilvántartó vagy számla programot, és válassza a Karbantartás menüpontban az Excelimporter futtatása lehetőséget.

Amikor a program elindul, mindenképp töltse ki, hogy melyik cég melyik évébe szeretné az adatait importálni, valamint az üzemmódnál, hogy milyen feladatot szeretne végezni. Jelen esetben Ügyfelek ügyintézőinek importálása.

Az indításra kattintva tallózza ki a korábban elkészített xls fájlt, majd kattintson a megnyitásra, ezzel már kezdődik is az import. Amennyiben a következő képernyőn hibaüzenetet kap, hibás az xls fájl, vagy a gépre nincs telepítve Microsoft Excel program (más táblázatkezelő a művelethez nem használható), ha pedig elkészítette az állományt de nem látja azon a helyen ahová mentette, győződjön meg róla, hogy biztosan .xls a fájl kiterjesztése és nem .xlsx. Xlsx esetén nyissa meg excelben a fájlt és mentse el másként, megadva a fájltípusnál hogy Excel 97-2003 fájlformátumot használjon.

Abban az esetben ha minden megfelelő, elindul az importálás első szakasza, az ellenőrzés. Ennek során a program megvizsgálja a fájl tartalmát, a mezők formátumát, és azt hogy mely mezők léteznek. Ezt követően, abban az esetben ha nem szerepelt minden oszlop a táblázatban, tájékoztató üzenetet kap, hogy mely oszlopok nem kerülnek importálásra. Ezt követően elkezd futni a tényleges importálás. Amikor ez véget ér, nyissa meg a programban és az ügyféltörzsben ellenőrizze az importált adatokat.

Keresőszavak: excelimporter, ügyintéző importálás, ügyintéző bevitel, importálás, Excel, import, inport, excelinport, excellinport, excellimport, ügyintéző lista import, ügyintéző importálás, excellimporter

Excelimporterrel történő ügyintéző lista importálás során az excelben szereplő adatok formátumát, az alábbi táblázat tartalmazza. Az importálás menetéről itt olvashat.

Excelimporterrel történő megkeresés lista importálás során az excelben szereplő adatok formátumát, az alábbi táblázat tartalmazza. Az importálás menetéről itt olvashat.  

Az Excelimporterrel történő importálás előtt célszerű biztonsági mentést készíteni az adatokról.

Az importálandó fájl formátumának xls-nek kell lennie, felépítése kötött. A fejlécnek az A1 cellában kell kezdődnie, és az oszlopok között nem lehet üres oszlop. Az adatoknak közvetlenül a fejléc alatti (B) sorban kell kezdődnie. Az adatok formátumát itt találja.

Új adat importálása az adatbázisba:

Megkeresés importálásnál az alábbi adatokat kötelező megadni:
• Ügyfélkód
• Közeg
• Irány
• Státusz
• Kapcsolattartó

További megadható adatok:
Kezdőidőpont | Záróidőpont | Csoport | Bizonylatszám | Bizonylattípus | Eredmény | Termékkód | Rögzítő | Riasztás időpontja | Tárgy | Ügyintéző

Olyan oszlopokat nem lehet importálni, amik a felsorolásban nem szerepelnek, de az Megkeresés adatainál megtalálhatóak. Amennyiben ilyen adatok importálására is szüksége van, kérje az Ügyfélszolgálat segítségét az adatbevitelhez.

Az importálás menete:
A számítógépén talál a C:\Program Files\Common Files\Kulcs-Soft mappában egy megkereseslista.xls fájlt. Ez alapján készítsen egy excel táblázatot, amely a mintafájlban található fejléceket tartalmazza, ezt kell feltölteni az Ön adataival. Fontos, hogy a táblázatban nem lehet két azonos Ügyfélkód. Az excel dokumentumot mentse xls (Office 2003) formátumba. Ezt követően nyissa meg a készletnyilvántartó vagy számla programot, és válassza a Karbantartás menüpontban az Excelimporter futtatása lehetőséget.

Amikor a program elindul, mindenképp töltse ki, hogy melyik cég melyik évébe szeretné az adatait importálni, valamint az üzemmódnál, hogy milyen feladatot szeretne végezni. Jelen esetben Megkeresések importálása.

Az indításra kattintva tallózza ki a korábban elkészített xls fájlt, majd kattintson a megnyitásra, ezzel már kezdődik is az import. Amennyiben a következő képernyőn hibaüzenetet kap, hibás az xls fájl, vagy a gépre nincs telepítve Microsoft Excel program (más táblázatkezelő a művelethez nem használható), ha pedig elkészítette az állományt, de nem látja azon a helyen ahová mentette, győződjön meg róla, hogy biztosan .xls a fájl kiterjesztése és nem .xlsx. Xlsx esetén nyissa meg excelben a fájlt és mentse el másként, megadva a fájltípusnál hogy Excel 97-2003 fájlformátumot használjon.

Abban az esetben ha minden megfelelő, elindul az importálás első szakasza, az ellenőrzés. Ennek során a program megvizsgálja a fájl tartalmát, a mezők formátumát, és azt hogy mely mezők léteznek. Ezt követően, abban az esetben ha nem szerepelt minden oszlop a táblázatban, tájékoztató üzenetet kap, hogy mely oszlopok nem kerülnek importálásra. Ezt követően elkezd futni a tényleges importálás. Amikor ez véget ér, nyissa meg a programban és az ügyféltörzsben ellenőrizze az importált adatokat.

Keresőszavak: excelimporter, megkeresés importálás, megkeresés bevitel, importálás, Excel, import, inport, excelinport, excellinport, excellimport, megkeresés import, excellimporter

Abban az esetben, ha több, hasonló paraméterekkel rendelkező terméket szeretne rögzíteni, elég az elsőt felvinnie, azután a Termék/Új termék az adatok alapján gombra kattintva a program létrehoz egy új terméket a meglévő adataival, így Önnek csak a nem egyező tulajdonságokat kell módosítania, majd menteni.

PROGRAMJAINKBAN AZ ÚJ ÁFÁKAT A 2009 MÁJUS verzió kezeli! ÁFA FRISSÍTÉS ELŐTT MINDENKÉPP INNEN FRISSÍTSE PROGRAMJAIT!

PROGRAMJAINKBAN AZ ÚJ ÁFÁKAT A 2009 MÁJUS verzió kezeli! ÁFA FRISSÍTÉS ELŐTT MINDENKÉPP INNEN FRISSÍTSE PROGRAMJAIT!

Termékek ÁFA kulcsának megváltoztatása a terméktörzsben:

1. Nyissa meg a termék listáját
2. Szűrje a terméklistát, amennyiben ez szükséges. (szűrhet termékcsoportra, vtsz-re, stb…, ezt akkor érdemes használni, ha 18%-os termékeink is lesznek)
3. A Termék menüben válassza az Automatikus átárazás menüben az Áfakulcs módosítás opciót.
4. Amennyiben még nem készített adatmentést, ezen a ponton elkészítheti a biztonsági mentést.
5. A módosítás oszlopban lévő pipák segítségével tovább szűrheti a tételeket.A program csak a kijelölt termékeket módosítja ( ezt akkor érdemes használni, ha 18%-os termékei is lesznek, ezért több részben végezzük az áfa változtatást)
   
6. Kattintson az Áfakulcs módosítás   gombra.
7. A megjelenő ablakban válassza ki az új Áfakulcsot, amire termékeit át szeretné állítani.
   
8. Változtassa meg az Áfakulcsot az Ön által kívánt módon. A megváltoztatás történhet a nettó értékek alapján, ekkor a program a kiválasztott ÁFA mérték alapján újraszámolja a termék bruttó árát, vagy történhet a bruttó árak alapján, ekkor a termékek nettó ára számolódnak újra.
   
9. A listában ezt követően csak azok a termékek jelennek meg, amelyeknek az áfakulcsa még mindig 20%, ezeket tovább módosíthatja. 

Nyitott Árajánlatok és Visszaigazolások áfakulcsainak megváltoztatása ( Bizonylatok áfakulcsainak megváltoztatása csak a terméktörzs áfakulcsainak megváltoztatása után lehetséges!):

1. Az árajánlatok vagy visszaigazolások lekérdezése
2. Szűrje bizonylatait tetszőlegesen pl: dátum alapján
3. A bizonylatlisták ablakban válassza az Egyéb menüben az Áfakulcs módosítás opciót.
   
4. Amennyiben még nem készített adatmentést, ezen a ponton elkészítheti a biztonsági mentést.
5. A módosítás oszlopban lévő pipák segítségével tovább szűrheti a termékeket.
   
6. Kattintson az Áfakulcs módosítás   gombra.
7. Változtassa meg az Áfakulcsot az Ön által kívánt módon. A megváltoztatás történhet a nettó értékek alapján, ekkor a program a kiválasztott ÁFA mérték alapján újraszámolja a termék bruttó árát, vagy történhet a bruttó árak alapján, ekkor a termékek nettó ára számolódnak újra.
   
8. A listában ezt követően csak azok a termékek jelennek meg, amelyeknek az áfakulcsa még mindig 20%, ezeket tovább módosíthatja. 

A nyomtatási példányszámot a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Számlák menüpontban állíthatja be.
A “Nyomtatási példányszám” mezőbe írja be a kívánt példányszámot.
A “Másolati példányok esetében” mezőben adhatja meg, a számláról történő másolat nyomtatáskor kívánt példányszámot. Ez csak a számlamásolat nyomtatására vonatkozik!

Amennyiben csak 1 számla esetében szeretne a beállítástól eltérően több vagy kevesebb példányt nyomtatni, akkor azt a számla kiállítást követően <OK> megjelenő ablakban állíthatja be, közvetlenül a nyomtatás előtt.

A Kulcs Számla Plusz - Számlázó és ügyfélkezelő rendszer, valamint a Kulcs Készlet Plusz - Készletkezelő és számlázó program korlátlan valutanem kezelésére alkalmas. Minden használatos valutát fel kell rögzíteni a program adatbázisába. (A Kulcs Számla Light - Számlázó rendszer nem kezel valutát.)

A felrögzítéshez lépjen be a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Valuta / Valutakarbantartás menüpontba, majd kattintson az <Új> gombra.

A megjelenő ablakban adhatjuk meg valuta betűkódját, szöveges leírását, számlán megjelenő tizedes jegyeit, a valutához rendelt alapértelmezett számlanyelvet és azt, hogy alapértelmezett esetben tartozik-e ÁFA a valutanemhez.

Az <OK> gombra kattintva tudja a felrögzített valutát lementeni. Ezt követően bizonylat kiállításkor a program felajánlja a felrögzített valutanemeket.

Keresőszavak: új valuta, valuta hozzáadása, valuta felrögzítése, valutanem hozzáadása, deviza felvitele, devizanem

A programban kiállított készpénzes számlák, mivel kifizetésük azonnal megtörténik, így azonnal kiegyenlítésre is kerülnek, viszont a utalásos számláknál a kiegyenlítést manuálisan kell kezelni, így nyomon lehet követni hogy mely számlákat fizettek már ki a vevők, illetvek mik azok a számlák amik kiegyenlítése még nem történt meg.

Számla kiegyenlítésének menete:

Lépjen be a Bizonylatlisták / Számlák listája menübe, majd szűrje le a listát, vagy kérjen teljes listát.  A listában szereplő számla színe lehet fehér=kiegyenlített vagy lila=kintlévőség. Kattintson a kívánt számlára, és válassza a kiegyenlítés opciót, majd állítsa be a dátumot.

Számla részkiegyenlítése, kiegyenlítés törlése, kezelése:

A részkiegyenlítés hasonlóan történik mint a kiegyenlítés, csak a számla sorára kattintva ne a kiegyenlítés menüpontot kell kiválasztani, hanem a kiegyenlítés kezelése menüpontot. Itt a hozzáadás gombbal adható hozzá kiegyenlítést a számlához, megadva az összeget és dátumot, a törlés gombbal pedig a téves kiegyenlítéseket törölheti. Mindaddig, amíg a számla teljesen nincs kiegyenlítve, kintlévőségként látszik a listában (lila).

Keresőszavak: kiegyenlítés, hibás kiegyelítés kiegyenlítés

Tört egységár megadáshoz be kell állítani az egységár tizedes jegyeit a programban. Ezt a Karbantartás /Beállítások /Cégfüggő beállítások /Egyéb menüpontban állítsa be az egységárnál a tizedesek számát a kívánt mennyiségre. Ez bejövő számla esetén külön beállítható.

Ezt követően számlázásnál, illetve a termékek adatlapján az árak fülön az egységár mezőben fillért is megadhatnak. Természetesen ettől függetlenül a szoftver a végösszegnél továbbra is kerekíteni fog egész számra, készpénzes számlánál pedig - amennyiben ez beállításra került - 0 -5 forintra.

Keresőszavak: fillér, tizedes egységár, tört egységár, nem egész ár, tizedesjegy

A program alap beállításban a windowsban beállított alapértelmezett nyomtatót használja minden nyomtatási feladat elvégzésére. Amennyiben ez Önnek nem megfelelő, nyomtatási sémák hozzáadásával beállíthatja, hogy a bizonylatok melyik nyomtatóra kerüljenek kiküldésre. Az is megoldható, hogy más-más bizonylatok más-más nyomtatóval legyenek nyomtatva.

Csak olyan nyomtatót lehet a programban beállítani, ami már korábban a windowsban telepítve lett. Nyomtató hozzáadásához lépjen a Karbantartás /Beállítások /Gépfüggő beállítások /Nyomtatási sémák menüpontjába. Ahogyan a menüpont is mutatja, ez a beállítás gépfüggő beállítás, tehát hálózatos használat esetén minden kliens gépen egyedileg beállítható. A nyomtatási sémák menüben nyomtató hozzáadásához kattintson az <Új> gombra.

A megjelenő ablakban 1. lépésként adja meg a séma megnevezését, majd 2. lépésként válassza ki a listából a nyomtatót. Ebben a listában a windowsba telepített nyomtatók jelennek meg. 3. lépésként adja meg a nyomtatás módját, ajánlott a grafikus beállítást használni. 4. lépésben be tudja állítani a margókat a lapon, ami akkor ajánlott, ha előre nyomott fejléces papírt használnak. 5. Mentes el a sémát az <OK> gombbal. Amennyiben további nyomtatókat szeretne felvinni, ismételje meg a műveletet.  

Miután felvitte a nyomtatási sémát, meg kell adni a programban, hogy milyen művelethez használja a program a beállított sémát. Ezt a Karbantartás /Beállítások /Felhasználófüggő beállítások/Nyomtatás menüpontban rendelje hozzá a feladatokhoz a nyomtatási sémákat.

Keresőszavak: nyomtató, nyomtatásiséma, nyomtatási séma, másik nyomtató hozzáadása

 A készletnyilvántartó és raktár program segítséget ad az időszaki vagy év végi leltározás elkészítéséhez.

Tekintse meg  bemutató videónkat a leltár funkció használatáról: 

Leltár ív készítése:

Leltár készítéshez, lépjen be a Termék/Leltár menüpontba.

Válassza az “Új leltárív” lehetőséget. A leltár ív mindig a terméklista alapján készül, így ha a termékeinek egy részét szeretné csak leltározni, akkor előtte szűrje be a termékeket, majd ezt követően készítsen új leltárívet.

A leltáríven a termékeknek Raktári mennyisége és Fellelt mennyisége, valamint ennek különbözete található. A raktári mennyiség a programban tárolt mennyiséget, a fellelt mennyiség pedig raktárban ténylegesen fellelhető mennyiséget jelenti. Az egységár mező mutatja, hogy a leltár módosításakor a program milyen értéken fogja a többletet bevételezni vagy a hiányt kivezetni.

A leltáríven lévő funkciók:
•    Raktár: Ezzel határozhatja meg, hogy a leltárív melyik raktárra készüljön el. Raktár váltás esetén  a program rákérdez hogy kívánja-e a frissíteni a raktári mennyiségeket. Ekkor válassza az igent.
•    Fordulónap: A leltárív készítésének időpontja. Későbbiekben összesítő ív (ami az összmennyiséget és készletértéket  mutathatja meg céges szinten) csak egy fordulónapra készített leltárívekből készíthető
•    Használandó ár: Ez alapján vételezi be, vagy vételezi ki a program a leltári eltéréseket miután lezárja a leltárívet. Itt megjelennek a használandó árak, az árlisták, és az utolsó beszerzési ár is.
•    Megjegyzés: A leltárívhez megjegyzés fűzhető
•    Részleg és munkaszám: A szokásos részleg és munkaszám beállítása.
•    <Új>: Az új gomb segítségével tud a leltárívre új tételt felvinni, a terméktörzsből.
•    <Töröl>: A töröl gomb segítségével törölheti a kijelölt tételt a leltárívről.
•    <Kitölt>: A kitölt gomb segítségével egy kattintással feltöltheti a Fellelt mennyiség oszlopot a Raktári mennyiség oszlop adataival. Ezt akkor célszerű használni, ha zömében minden tétel fellelt mennyisége egyezik a programban lévő mennyiséggel, ami mégis eltérést mutat, a kitölt gömb használata után átírható a fellelt mennyiség oszlopban, így időt takaríthat meg.
•    <0-ásakat töröl>: A leltárívről letörli a program azokat a tételeket, aminek a raktári mennyisége nulla. Ezt akkor célszerű használni, ha nagyon sok mennyiség raktári mennyisége nulla, így lényegesen lerövidítheti a listát az opció, ha olyan tétel is törlésre kerül aminek mégis van raktári mennyisége, az <Új> gomb segítségével ismét felveheti a listára.
•    <OK> : A leltárív mentése. Ezt követően a leltárív a Termék/Leltár/Leltárívek menüpontban ismét megnyitható, a leltárívvel a munka tovább folytatható.

Kitöltő ív készítése:

A kitöltő ív az Ön munkáját könnyíti meg egy olyan listával, amivel leltározni lehet. Ez a lista tetszőlegesen beállítható. Leltározáskor erre a listára tudja felvinni a raktárban a fellelt mennyiséget, majd a raktári munka után, erről a listáról tudja kitölteni a készletnyilvántartó programban eltárolt leltárív fellelt mennyiség oszlopát.
Kitöltő ív készítéséhez készítsen egy leltárívet, amin azok a termékek szerepelnek amit leltározni szeretne. Amikor ez elkészült, a leltáríven kattintson az <OK> gombra. Ezt követően nyissa meg a Termék/Leltár/Leltárívek menüpontot, és a szűrőképernyőn szűrjön le a kívánt leltárívre. Amikor látja a leltárívet, kattintson rá jobb egérgombbal, majd válassza a Nyomtatás/Leltárív nyomtatása menüpontot.

A megjelenő ablakban állítsa be az Ön számára megfelelő kitöltő ív formátumot. A Fellelt mennyiség mezőt célszerű bejelölni, hogy legyen hová írni kézzel ezt a mennyiséget, ezt a program nyomtatásban ki fogja pontozni.

 Leltár ív készítés Excel segítségével

Ehhez a funkcióhoz szükséges, hogy a számítógépére legyen Microsoft Excel 2003 vagy 2007 verzió telepítve.

Az első lépés a leltárív Excelbe történő importálása.

Ezt csak a leltárív mentése után teheti meg, tehát készítsen egy leltárívet a fent leírtak alapján, majd mentse el <OK> és ezt követően a Leltár/Leltárívek menüben nyissa meg a leltárívet és a felső menüsorban kattintson a Leltár exportálása Excelbe ikonra:

Adja meg az Excel fájl nevét. Ezt követően elkészül a leltárív Excel-fájlként.

Miután az Excel táblázatba a fellelt mennyiségeket és egységárakat feltöltötte, mentse el az állományt, majd nyissa meg ismét a leltárívet és kattintson a Leltárív importálása Excelből gombra: , válassza ki a fájlt és nyissa meg. Az Excel listában a fellelt mennyiségen és egységáron kívül mást módosítani nem lehet.

Leltár ív lezárása:

Miután a leltárív elkészült, a piros sorok mutatják azokat a termékeket, aminek a Raktári mennyisége eltér a Fellelt mennyiségtől. Ahol ez a kettő egyezik, az a tételsor fehér marad.
A leltár ív mentése után a Leltárívek menüben, a leltárívet le kell zárni (Kattintson a leltárívre jobb gombbal, majd válassza a lezárás opciót).
Ez a lezárás fogja elvégezni a raktárkészlet korrekciót.
Lezáráskor a program raktári bizonylatot készít, ha a Raktári mennyiség nagyobb a fellelt mennyiségnél kivét bizonylat készül, a leltárívben szereplő egységáron (leltár hiány), ha pedig a raktári mennyiség kisebb a fellelt mennyiségnél,  raktári bevét bizonylat készül (leltár többlet), ugyancsak a leltáríven szereplő egységáron.

Keresőszavak: leltár iv, leltáriv, leltár készítés, LELTÁR

Ha az ügyfél termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítését megelőzően az ellenértékbe beszámítható pénzösszeget fizet, akkor előlegszámlát kell neki adni az átadott pénzösszeg feltüntetésével.

Előlegszámla készítése:

Előlegszámlát a Kiadás/Előlegszámla menüpontban tud készíteni.

• Válassza ki az ügyfelet.
• Előlegszámlát csak a terméktörzsben már felvitt ügyfelek részére tud készíteni, mivel csak így van lehetőség később felhasználni. Válassza a megnevezést, itt általánosan előleg szöveg jelenik meg, de más szolgáltatásként felvitt tételt is ki tud választani a terméktörzsből. Itt csak a szolgáltatásként felvitt termékek jelennek meg!
• Ezt követően adja meg a bruttó vagy nettó értéket és az előlegszámla dátumait.
• Amennyiben az előlegszámlát utalással egyenlítik ki, csak megtörtént utalás esetén lehet az előlegszámlát kiállítani. Ehhez előlegbekérő okmányt célszerű alkalmazni. Előlegszámlát csak megtörtén utalást követően lehet kiállítani, tehát az esedékesség és a teljesítés dátuma nem lehet nagyobb a keltnél.

Előlegszámla felhasználása:

Az előlegszámlát, az éles számla készítésekor tudja felhasználni. Egy elkészült előlegszámlát csak annak az ügyfélnek tudja felhasználni akinek készült.

• Új számla készítésekor válassza ki az ügyfelet majd állítsa be a számla paramétereit.
• Vigye fel a termékeket, majd nyomja meg az <Új> gombot mint ha új terméket vinne fel és kattintson a termék mellett lévő Előleg gombra.
• Itt válogathat az ügyfél korábban kiállított előlegszámlái közül, duplán kattintva kiválaszthatja a felhasználni kívánt előlegszámlát.

Az így kiállított számla képét IDE kattintva tekintheti meg.

Előlegszámla részfelhasználása:

Egy előlegszámlát részben is fel tud használni, ennek ugyanaz a menete mint az előlegszámla felhasználásának módja, de miután kiválasztotta az előlegszámlát, írja át az értéket, a felhasználni kívánt értékre, negatív előjellel!

Előlegszámlák lekérdezése:

A kiállított előlegszámlákat a Bizonylatlisták/Számlák listája menüben tudja lekérdezni. Az alsó füleken válassza az Előlegek lehetőséget, majd szűrje a listát az Ön számára megfelelő módon. Itt szűrhet a teljesen felhasznált, részben felhasznált, vagy még fel nem használt előlegszámlákra is.

Keresőszavak: előlegszámla előleg számla, felhasználás, részfelhasználás

Folyamatos teljesítésű számlákra 2008. január 1. óta az alábbi szabály vonatkozik: A számla teljesítési időpontjának meg kell egyezni a számla esedékességének időpontjával.

Erre az alábbi megoldást lehet alkalmazni a készletnyilvántartó és számlázó szoftverben:

•   A Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Számlák menüpontban állítsa be az Esedékesség számítása: Teljesítéshez legyen rendelve.

•   Lépjen tovább a Törzsek/Fizetési módok menübe, és az Új gombbal hozzon létre egy új fizetési módot pl: Utalás/f néven.

 Az új fizetési mód felrögzítésnél kötelező megadni a kódot (sorszám) és a Lokális megnevezést. Továbbá állítsuk be az esedékességet nulla napra, majd <OK>. 

Ezt követően számla kiállításánál a vevő megadása után állítsa be az folyamatos teljesítésű fizetési módot, majd állítsa be a számla teljesítését, a számla esedékessége automatikusan igazodni fog a teljesítéshez, miután a következő mezőbe lép.  

Keresőszavak: folyamatos teljesítésű számla, folyamatos teljesítés, folyamatos számlázás

Készletnyilvántartó és számlázó szoftvereink kezelik a termék Környezetvédelmi termékdíj számítását és adatot tudnak szolgáltatni  a beszámoló elkészítéséhez.

Általános tudnivalók a környezetvédelmi termékdíjról:
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (továbbiakban: Kt.) végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28.) KTM rendelet (továbbiakban: „Ktr.”) 3. § és 4. §-ban foglaltak alapján az kötelezettnek a termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységéről bejelentést, illetve negyedéves vagy éves időszakra beszámolót kell benyújtania a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felé. A bejelentés, negyedéves beszámoló
benyújtására kötelezettek 2007. év adott időszakára vonatkozóan termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükről a KT0723 számú formanyomtatványon szolgáltatnak adatot. A formanyomtatvány és kitöltési útmutató a KvVM internetes honlapjáról (http://www.ktm.hu/) letölthető.

Termékdíjköteles termékek köre:

1. gumiabroncs
2. csomagolás
3. csomagolás –kivéve kereskedelmi csomagolás
4. kereskedelmi csomagolás
5. hűtőberendezés, a hűtőközeg
6. akkumulátor
7. egyéb kőolajtermék
8. az információhordozó papírok közül a reklámhordozó papír,
9. elektromos és elektronikai berendezés.

A termékdíjköteles termékekés anyagok körét jelen kitöltési útmutató függeléke, illetve a Ktr. 4. számú melléklete tartalmazza.

A Környezetvédelemi működés beállítását a Karbantartás / Beállítások / Törzsek / Környezetvédelem menüpontba teheti meg. Itt megadható, hogy a számlára rányomtassa-e a program a környezetvédelmi díj mértékét egyben, vagy tételesen, valamint a GLN számot.
GLN-számmal az azonosítás érdekében minden kötelezettnek rendelkeznie kell. A GLN-számot minden termékdíjas nyomtatványon és adatszolgáltatáson fel kell tüntetni. E nélkül még bejelentkezni sem lehet.

Ahhoz, hogy a készletnyilvántartó és a számlázó szoftverek számoljanak a környezetvédelmi termékdíjjal, be kell állítani a programban. A beállítás több lépésben történik. Első lépés a termékdíj köteles összetevőket kell felvinni a programba. Lépjen a Karbantartás / Beállítások / Törzsek / Környezetvédelem / Termékdíj-köteles termékek (összetevők) törzsek menübe.

Itt már talál részben felvitt összetevőket, amennyiben ezek közül Önnek megfelelő valamelyik, válassza ki, majd a <Módosít> gombbal adja meg a termék pontos paramétereit, ha itt nem találja azokat az összetevőt amire szüksége lenne, az <Új> gomb segítségével felviheti a számlázóba.

A fenti ablakban az anyagazonosítót, az ügyletkódot, a származáskódot, a megnevezést és díjtétel egységét kötelező megadni. A beszámoló oldalát, és az újrahasznosító koordináló szervezetet nem. Ezen túl meg kell adni a díjtételt. A KT kód az Anyagazonosító, ügyletkód és származáskódból épül fel.

Miután a termékdíj köteles összetevőket adatait megadtuk, azokat hozzá kell rendelni a termékekhez. Ezt a termék adatlapján, a Termékdíjas összetevők fölön tehetjük meg. Kattintson az <Új> gombra és válassza ki a listából a korábban felvitt termékdíjas összetevőket. Ebben a listában csak azok az összetevők jelennek meg, melyeknek a KT kódjai teljesek, tehát minden paraméter kitöltésre került.

Ha az új gomb megnyomása után a “A környezetvédelmi termékdíj információk nem elérhetők, mert a KT kódok beállításai hiányosak.” üzenetet kapja, nem rögzített egyetlen KT kódos terméket sem, vagy a rögzített tételek kódjai nincsenek megfelelő módon kiegészítve. Rögzített összetevők esetén egy választ ablak jelenik meg, melyből egy összetevőt kiválasztva a következő adatokat kell megadni. Ez már a termékre vonatkozik.

Kiválasztás után meg kell adni, hogy az egységnyi termék, a kiválasztott összetevőből mennyit tartalmaz. Amennyiben ön tizedes mennyiséget szeretne megadni, de az nem jelenik meg, állítsa be a Karbantartás / Beállítások / Egyéb  menüpontban a súlykezelésnél a súly kerekítését.

Miután ezeket az adatokat megadta, a program már számolja a környezetvédelmi termékdíjat az értékesítések után.

Környezet védelmi termékdíj lekérdezése

Díjtételek megnevezéseinek jelentése

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos törvényi változás követése

A környezetvédelmi termékdíjat akkor számol a program, ha az beállításra került. A beállítást követően, ha újraindítja a készletnyilvántartó programot vagy számlázó programot, A lekérdezések menüben megjelenik egy Környezetvédelmi termékdíj lekérdezése menüpont.  Amennyiben ezt a menüpontot nem látja, lépjen be a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Környezetvédelem menüpontba, és kapcsolja be a Környezetvédelmi termékdíj nyomtatása opciót. Ezt követően indítsa újra a számlázó szoftverét, így már megjelenik a Környezetvédelmi termékdíj lekérdezése opció. Ezt követően visszaléphet a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Környezetvédelem menüpontba és kikapcsolhatja a Környezetvédelmi termékdíj nyomtatása opciót, amennyiben nincs rá szüksége, hogy a program nyomtassa azt a számlára.

A környezetvédelmi termékdíj lekérdezésénél az alábbi szűrőablak jelenik meg:

Így kinyerhető a programból az adott időszak forgalma után fizetendő  termékdíj összege.

A díjtétel egységek rövidítéseinek jelentését az alábbi táblázatban tekintheti meg:

Keresőszavak: környezetvédelmi termékdíj, termékdíj termékdíj tételek Cskt. Akt. Kkt. Gkt. Hkkt. Pkt. Ekt.