Készletnyilvántartó program

·         Ügyfél

o   Új ügyfél: az újonnan felrögzített ügyfelek száma

o   Ügyfelek: az összes ügyfél száma

o   Csoportosítás: az ügyfelek megjelenítése az itt található csoportosítási szempontok szerint

·         Termék

o   Értékesítés: az előzőleg értékesített termékek darabszáma

o   Top értékesítés (mennyiség): az értékesített termékek mennyiségi toplistája

o   Top értékesítés (ár): az értékesített termékek ár szerinti toplistája

o   Csoportosítás: a termékek megjelenítése az itt található csoportosítási szempontok szerint

·         Értékesítés

o   Összesen – a kimenő számlák bruttó értéke aktuális napra/hónapra/évre/összesen

o   Lejáró ajánlatok – a lejárt érvényességű árajánlatok listája

o   Top ügyfelek (vásárlások száma) – ügyfelek toplistája a vásárlások száma szerint

o   Top ügyfelek (vásárlások értéke) – ügyfelek toplistája a vásárlások értéke szerint

·         Bevétel/kiadás

o   Összesen/Elmúlt 15 nap/12 hónap/3 év: a bruttó bevételek (sárga) és kiadások (lila) közös megjelenítése

o   Várható bevétel és kiadás – ezeket a számokat a kiállított, de még ki nem egyenlített kimenő és bejövő számlák alapján számolja ki

·         Kintlévőség/tartozás

o   összesen: grafikonos megjelenítés

o   időrendben/értéksorrendben: a kintlévőségek/tartozások listája a megadott paraméter szerint sorrendbe állítva

·         Nyitott megkeresések

o   a folyamatban lévő, le nem zárt megkeresések listája

Előfordulhat, hogy szükséges a számítógépen található SQL szerver eltávolítása. Ebben az esetben az alábbi lépéseket kell elvégezni.

Tovább »

Környezetvédelmi termékdíj kezelésének fejlesztései

A 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításainak megfelelően, bővültek a számlákon megjelníthető környezetvédelmi termékdíj információk beállítási lehetőségei.

Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Környezetvédelem

A Környezetvédelem törzs beállítási lehetőségeinél lehet aktiválni, hogy a Környezetvédelmi termékdíj  számítása és gyűjtése alkalmazásra kerüljön -e számláink kiállítása során.

Jelenlegi verziónktól kezdődően, aktivált termékdíj nyilvántartás esetén, a Tételes termékdíj nyomtatása, illetve az Összesítő nyomtatása külön-külön bekapcsolható paraméter lett.

Számlákon megjelenő termékdíj információk szerkesztése

Amennyiben a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Környezetvédelem pontban bejelölésre kerül a Környezetvédelmi termékdíj alkalmazása opció, a számlakiállítás közben, azoknál a tételeknél, melyek olyan terméket tartalmaznak, amihez környezetvédelmi termékdíjas összetevőket rendeltünk, elérhetővé válik a termékdíj információk szerkesztésének lehetősége.

Számlatétel termékdíj tartalmának felgyűjtése és nyomtatása

A számlatételhez tartozó termékdíjköteles termékek adatainak szerkesztési lehetősége kibővült az Összetevő nyomtatása oszloppal.

Amennyiben egy adott összetevőt az Összetevő alkalmazása oszlopban, az Alkalmazás jelölőnégyzet segítségével megjelelöltünk, annak adatai felgyűjtésre kerülnek a Lekérdezések menüben található Környezetvédelmi termékdíj kimutatásba Van azonban olyan eset, mikor az adott tételt, nyomtatásban nem kívánjuk megjeleníteni a számlán. Ekkor kikapcsolhatjuk a tétel nyomtatását, a Nyomtatás jelölőnégyzet segítségével..

Amennyiben egy termékdíjköteles összetevő nyomtatását kikapcsoljuk, nem jelenik meg - annak nyomtatása esetén - az összesítő sorban sem.

Átvállalási záradék

Új lehetőség, az Átvállalási záradék nyomtatása. Amennyiben a számla tételnél bekapcsoljuk az Átvállalási záradék jelölőnégyzetet, Átvállalási záradékban jelennek meg az egyes sorokban nyomtatásra jelölt termékdíj tételek.

Átvállalási záradék nyomtatása esetén, nem kerül összesítő sor a számlára

Környezetvédelmi termékdíj kezelésének módosítása, a megváltozott törvényi rendelkezéseknek megfelelően

A 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 2012. január 1-jétől érvénybe lépett módosításainak megfelelően, frissítésre kerültek az ügyletkódok és anyagazonosítók a programban.

A 2011. évi CLVI. törvény rendelkezése alapján, az Áfa tv. 82. § (1) bekezdésének változása szerint, 2012. január 1-jétől 27%-os Áfa kulcs kerül bevezetésre.

Ennek megfelelően programunkban, a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Áfakulcsok törzs kibővítésre került, a 27%-os Áfa kulccsal, és így a 27 %-os Áfa kulcs kiválasztására is lehetőség nyílik.

Figyelem! Annak érdekében, hogy a programban az új Áfa kulcs legyen az alapértelmezetten felajánlott, a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Áfakulcsok törzs mellett található nyilak segítségével, mozgassuk első helyre a 27 %-os Áfa sorát.
Így adatrögzítés során, az Áfa kulcs mezőben első helyen szerepel az új Áfa kulcs és ennek megfelelően, - például termék felvitele során -, kerül felajánlásra.

Előleg kezelése az Áfa törvény változásával összefüggésben

Az Áfa tv. 57. § értelmében a részteljesítés is teljesítés, ezért a 2012.01.01. előtt kiállított, de 2012.01.01 után felhasznált még 25 %-os előleg után eső értékesítés már megfizetett része után 25% - fennmaradó része után 27% az Áfát kell fizetni.

Ennek megfelelően, a 2012. január 1-je utáni teljesítési dátummal kiállított, 27 %-os Áfás értékesítést tartalmazó végszámlákban felhasznált, 25 %-os Áfa tartalmú előleg nettó, vagy bruttó alapon történő szétosztását, a program beépített funkcióval támogatja.

Termékek Áfa kulcsának átállítása

 A törvényi változás hatálya alá eső termékek Áfa kulcsának változtatását, programunk automatizált átállítási funkcióval segíti.

1. Nyissa meg a Termékek listáját.
2. Szűrje a terméklistát, amennyiben ez szükséges. (Szűrhet például termékcsoportra, aktuális Áfa kulcsra, stb,)

1. A Termék menüben válassza az Automatikus átárazás menüben az Áfakulcs módosítás opciót.
2. Amennyiben még nem készített adatmentést, ezen a ponton elkészítheti azt. A termékek Áfa kulcsának módosításához kattintson a Továbblépés (adatbázis mentés már megtörtént) gombra.

1. Jelölje be, a módosítani kívánt termékek sorának Módosítás jelölőnégyzetét.
   Ehhez segítséget nyújt, a Lista menüpontban található Mindet kijelöli opció.A program csak a kijelölt termékek Áfa kulcsát módosítja.

1. A módosításra kijelölt termékek Áfa kulcsának megváltoztatásához, kattintson az Áfakulcs módosítás () ikonra.
2. A megjelenő ablakban válassza ki, hogyan szeretné az Áfakulcs módosítást elvégezni.

A megváltoztatás történhet a nettó értékek alapján (A nettó érték maradjon változatlan), ekkor a program a 27 %-os Áfa kulcs alapján újraszámolja a termékek bruttó árát. Másik esetben a bruttó árak alapján, a termékek nettó ára számolódik újra (A bruttó érték maradjon változatlan).

A művelet végeztével, az Áfakulcs módosítási listában, csak a változásra még nem kijelölt termékek maradnak. A módosított Áfa kulcsú termékek a Terméklistában már az új Áfa kulccsal szerepelnek.

Nyitott bizonylatok Áfa kulcsának átállítása

A törvényi változás érinti a nyitott bizonylatokat is. Az Áfa kulcs átállítását nyitott bizonylatainkon, automatizált átállítási funkcióval segíti programunk.

Figyelem! A nyitott bizonylatok (Árajánlatok és Visszaigazolások) Áfa kulcsainak megváltoztatása, csak a terméktörzs Áfa kulcsainak megváltoztatása után lehetséges!

1. Nyissa meg, a módosítani kívánt bizonylatok (árajánlatok vagy visszaigazolások) listáját.
2. Szükség esetén, szűkítse a bizonylatok listáját (például dátum, vagy állapot alapján).
3. Válassza ki, az Egyéb menüben az Áfakulcs módosítás opciót.

Amennyiben még nem készített adatmentést, ezen a ponton elkészítheti azt. A bizonylatok Áfa kulcsának módosításához kattintson a Továbblépés (adatbázis mentés már megtörtént) gombra.

1. A módosítás oszlopban lévő pipák segítségével tovább szűrheti a tételeket.
   Jelölje be, a módosítani kívánt bizonylatok sorának, Módosítás jelölőnégyzetét. Ehhez segítséget nyújt, a Lista menüpontban található Mindet kijelöli opció. A program csak a kijelölt bizonylatok Áfa kulcsát módosítja.

A módosításra kijelölt termékek Áfa kulcsának megváltoztatásához, kattintson az Áfakulcs módosítás () ikonra.

1. A megjelenő ablakban válassza ki, hogyan szeretné az Áfakulcs módosítást elvégezni.

A megváltoztatás történhet a nettó értékek alapján (A nettó érték maradjon változatlan), ekkor a program a 27 %-os Áfa kulcs alapján újraszámolja a termékek bruttó árát. Másik esetben a bruttó árak alapján, a termékek nettó ára számolódik újra (A bruttó érték maradjon változatlan).Bizonyos esetekben, a kerekítési eltérésekre figyelmeztető üzenet jelenik meg a funkció elindításakor.

A művelet végeztével, az Áfakulcs módosítási listában, csak a változásra még nem kijelölt bizonylatok maradnak. A módosított Áfa kulcsú bizonylatok a bizonylatok listájában már az új Áfa kulccsal szerepelnek.

Abban az esetben, ha 2012-ben 2011-es sorszámmal szeretne számlát készíteni a következő lépéseket kell tennie:

Amennyiben 2011 év végén új évet nyitott, lépjen vissza az előző 2011-es évbe a Karbantartás/Cégváltás menüben. Abban az esetben, ha nem történt évzárás-évnyitás év végén, ezt a lépést hagyja ki. Erről részletesen ITT olvashat.

Ezt követően kezdje el készíteni a számlát a szokásos módon. 2011-es sorszámozású számla 2012-ben akkor állítható ki, ha a számla teljesítésének dátuma 2011-es, ezért állítsa a számla teljesítését 2011-re.

Ezt követően a szoftver aláhúzással megjelöli a számla sorszámot. Ilyenkor arra kattintva kiválaszthatja a számla sorszámozást.

Így az elkészülő számla a 2011-es sorszámozásba fog illeszkedni.

Keresőszavak: előző sorszám, 2010 sorszám, vissza sorszámozás, előző év sorszáma, tavalyi számla

Terméklistánkban több oszlopot is találunk, melyek különböző információt takarnak raktárankénti bontásban.

A Mennyiség, a raktárkészleten lévő áru mennyiségét jelzi.

A Foglalt készlet a visszaigazolt vevői rendeléseket jelöli.

A Beérkező készlet az aktív szállítói rendeléseket, míg a Megrendelt készlet a beérkezett szállítói rendeléseket jeleníti meg.

A Szabad készlet a raktárkészleten lévő mennyiség és a foglalt készlet különbsége.

Keresőszavak: terméklista, foglalt készlet, beérkező készlet, megrendelt készlet, szabad készlet

A Kulcs-termékcsalád programjaiban nagyon egyszerűen tudjuk inaktív ügyfeleinket újra aktiválni.

Nincs más dolgunk, mint az Ügyfél menüben az Ügyfelek lekérdezésére kattintunk, amivel előhozhatjuk Ügyfél listánkat.

A szűrő gombot megnyomva, megnyílik az Ügyfelek lekérdezésének szűrő ablaka. Középen találjuk az Inaktív ügyfeleket, Ha a dobozban kettőt kattintunk, megjelenik egy kis pipa.

Ezt jóváhagyva, vissza is kapjuk inaktív Ügyfelünket.

Keresőszavak: inaktív, inkativálás, ügyfél inaktiválása, ügyfél lista

Bizonylatkiállításnál a termék kiválasztásánál 10 másodperc múlva megjelenik az összes termék. Ha begépeli az első betűt(ket) akkor 1.5 másodperc múlva szűr. Ez hasznos lehet nagy terméktörzs esetén.

Biztosan sokan találkoztak már az alábbi felülettel a programban. De mi okozza, hogy a program megnyitáskor így néz ki?

A válasz egyszerű.

Ha ezt a nyitóképet látjuk, akkor a klasszikus nézet van aktiválva a programban. Itt nincsenek ikonok, csak szöveg.

Amennyiben kikapcsoljuk a klasszikus nézetet (jobb klikk a program fejlécében), megkapjuk az ikonokat felülre.

Ahhoz, hogy a bal oldali menüt is megkapjuk, a Karbantartás/Beállítások/Felhasználófüggő beállítások/Kezelés menüben a Nyomógombsort be kell állítanunk a Bal oldalra.

Beállítások:

Működési  beállítások:

A modul beállításait a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Egyéb/Vásárlási limit és kintlévőség korlát menüpontban végezheti el.

A modul aktiválásával elérhető plusz funkciók:

·  Vásárlási limit figyelése számlák alapján

·  Vásárlási limit figyelése szállítólevelek alapján

·  Kintlévőséggel rendelkező ügyfeleknek nem készülhet halasztott kiegyenlítésű bizonylat

·  Múltbeli tartozások figyelése

Felhasználó  jogosultsági  beállítások: A programban rögzített felhasználókhoz jogosultsági szinten megadható, hogy a modul csak figyelmeztetést adjon limit túllépés esetén, vagy blokkolja ezen esetekben a számlázásokat. A beállítás a Karbantartás/Adatbiztonsági beállítások/Engedélyek fülön a Számla menüpontban végezhető el.

·     Kintlévőség korlát felülbírálása (Számlák beállítás)

·     Vásárlási limit felülbírálása (Számlák beállítás)

·     Vásárlási limit módosítása (Ügyfél beállítás)

Ügyfélre  vonatkozó  fizetési  beállítások:A felhasználó abban az esetben tudja módosítani ezt az értéket, ha erre az adatbiztonsági beállításokban jogosultsága van.Az ügyféltörzsben minden ügyfél részére a fizetési adatok fülön beállítható egy hitelkeret összeg. Amennyiben a hitelkeret összeg=0 vagy, nincs kitöltve az ügyfélre nem vonatkozik hitelkeret korlátozás. Amennyiben a hitelkeret összege=1 a partner semmilyen módon nem kaphat halasztott fizetésű számlát, vagy bizonyos esetben szállítólevelet. Évnyitáskor a program automatikusan átemeli az előző évről a tartozásokat. Évnyitást követően ez már csak szinkronizálással módosítható.

A modul  működése :

Vásárlási  limit  figyelése  számlák  alapján

A modul az ügyfélhez beállított hitelkeret összeget figyelembe véve a kintlévőséges számlák alapján engedélyezi, vagy korlátozza a számla kiállítást.

Amennyiben az ügyfél kintlévősége (lejárt és nem lejárt kiegyenlítetlen számláinak összege) meghaladja, vagy számlázás közben túllépi a beállított hitelkeret összegét, a program figyelmeztet, vagy nem enged az adott ügyfélnek újabb, nem azonnali kiegyenlítésű (utalásos) számlát készíteni. A figyelmeztetés, vagy számla blokkolása a felhasználóhoz rendelhető jogosultság.

Számla készítésekor a modul a számlakészítő ablakon megjeleníti a hitelkeret adatokat.

Amennyiben számlakészítés közben lépi át az ügyfél a hitelkeret összegét, a program a tétel rögzítése után azonnal figyelmeztetést küld, de a számlára további tételek rögzíthetőek. Készpénz fizetési mód beállításával a tételenkénti figyelmeztető ablakok nem jelennek meg.

Az üzenetet követően módosítható a számla és lehetőség van az utolsó tétel törlésével nem azonnali kiegyenlítésű számla készítésére.

Abban az esetben, ha a fizetési mód nem kerül megváltoztatásra, a számla lezárásakor a program újabb üzenete küld.*Elvetés+ opcióval bezáródik a számlakészítő ablak, a számla letárolása és mentése nélkül. [Kp számla+ hatására a program készpénz fizetési módra állítja a számlát. *Folytatás+ lehetőséget választva újabb ablak jelenik meg.

Az új ablakban az *Elvetés+ a számla készítő ablak bezárását jelenti. A *Lezárás+ gombra kattintva visszatérhet a számla szerkesztéséhet, tételeket törölhet így akár utalásos számlákat is készíthet. Amennyiben a felhasználónak nincs joga számlát kiállítani, felettes ezt engedélyezheti. Ehhez az *Átjelentkezés+ gombra kell kattintani, ahol a magasabb jogosultsággal rendelkező felhasználó megadhatja a felhasználói nevét és jelszavát, így a program ebben az egy esetben engedélyezi a számla elkészítését. A következő számla készítésekor vagy művelet végzésekor, az eredeti felhasználó jogosultságai lépnek életbe automatikusan.

Vásárlási limit  figyelése  szállítólevél  alapján:A program a nyitott szállítólevelekre nem tekint kintlévőségként, azaz a kintlévőséges számlák összegéhez a nyitott szállítólevelek összegét nem adja hozzá. Amennyiben ez az opció be van kapcsolva, szállítólevél kiállításakor is figyelembe veszi a szoftver a kintlévőségeket, így a hitelkereten túl, nem enged szállítólevelet kiállítani.

A számlához hasonlóan szállítólevélen is megjelenik a hitelkeret összege, valamint a program a szállítólevél kiállítást is korlátozza, ha a fogalom meghaladja a hitelkeret összegben megadott értéket.

Kintlévőséggel  rendelkező  ügyfeleknek  nem  készülhet  halasztott  kiegyenlítésű  bizonylat.Késedelmes kintlévőséggel rendelkező ügyfelek számára, nem állítható ki halasztott fizetésű számla. Amennyiben a vásárlási limit beállítások között, a figyelés a szállítólevélre is vonatkozik, az ügyfél részére szállítólevél bizonylat sem készíthető.

Múltbéli  tartozások  figyelése: Az előző évről áthozott tartozásokat is figyelembe veszi a program. Ennek pontos követéséhez szükséges, az évek közötti frissítés. Így ha egy előző évben készült számla egyike kiegyenlítésre kerül, ez realizálódik a jelenlegi évben is.

A Súgó menüpontban a Névjegy panelen megtekinthető a termékszám.

Keresőszavak: szériaszám serial number, 

Fordított adózás:az Áfa tv. értelmében az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti.

Mikor alkalmazható a fordított adózás?

• az építési-szerelési munkák elvégzését követően ingatlan átadása, ingatlan értékesítése
• az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó építés-szerelési, fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási és bontási szolgáltatások
• az előző két ponthoz tartozóan munkaerő kölcsönzése, kirendelése
• különböző fémek, hulladékok, törmelékek, visszanyert papír vagy karton, üvegcserép, üveghulladék, műanyag hulladék, forgács, használt vagy új rongy, kötél, használt akkumulátorok, elemek stb. értékesítés esetén
• beépített ingatlan(rész), valamint az ehhez tartozó földrészlet értékesítése bizonyos feltételek megvalósulása mellett
• vállalkozásban használt 100.000 forint feletti tárgyi eszközök értékesítése, vagy szolgáltatás nyújtása, ha az értékesítő felszámolás vagy fizetésképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt van.

A fordított adózás alkalmazhatóságának a további személyi feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek:

• mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint
• egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető (ilyen a törvényben szabályozott jogállása az alanyi adómentesség alá bejelentkezett adóalanynak van).

Nem alkalmazhatóak a fordított adózás szabályai, ha az ügyletben résztvevő valamelyik fél nem adóalany, vagy külföldön nyilvántartásba vett adóalany, illetve, ha alanyi adómentes a státusza.

A fordított adózásnál az eladó az értékesítés során adót nem háríthat át, a számlát adó nélkül állítja ki. A vevő állapítja meg a fizetendő adót, és a saját bevallásában szerepelteti.

Számlán való megjelenése: Fordított adózás hatálya alá eső számla kiállítása esetében a számlán a következőket kell szerepeltetni:

• a vevő adószáma
• a számla ÁFA felszámítása nélkül kerül kiállításra
• a számlán fel kell tüntetni, hogy a számla a fordított adózás hatálya alá esik és az  ÁFA-t a vevőnek kell megfizetnie.

Az adófizetés időpontja:  fordított adózással érintett ügyletek esetében a beszerző, igénybevevő adóalany adófizetési kötelezettsége az új Áfa-törvény 60. § (1) bekezdése alapján abban az időpontban keletkezik, amelyik az alábbi időpontok közül a leghamarabb következik be:

• az ügylet teljesítését tanúsító számla kézhezvétele, vagy
• az ellenérték megtérítése, vagy
• a teljesítést követő hónap 15. napján

Fordított adózás a Kulcs-Számla és Kulcs-Készlet programban:
A fordított adózáshoz szükséges áfakulcs elérhető a rendszereinkben, számlázáskor az áfakulcsok közül ehhez válassza a FAD rövidítésű áfakulcsot. A számlán szereplő szolgáltatáshoz automatikusan egy megjegyzés jelenik meg az alábbi szöveggel: “Az áfa megfizetésére a vevő kötelezett”. Az áfa összege nem kerül feltüntetésre a számlán.

A fordított adózás kezelése a Főkönyvi kettős programunkban: Fordított adózás 4 lépésben

A fordított adózásra vonatkozó fenti tájékoztatónk nem teljeskörű. A helyes alkalmazáshoz kérjük olvassa el a hatályos Áfa tv. ide vonatkozó rendelkezéseit, és a számlázási szabályokkal kapcsolatos friss információkat kísérje figyelemmel a www.apeh.hu weboldalon.

Számlával egy tekintet alá eső okiratnak minősülnek mindazok az okiratok, amelyek kétséget kizáróan valamely adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítják, az áthárított adó alapjának, összegének módosítása – így a számla helyesbítése, érvénytelenítése – mellett a számlán feltüntetett egyéb adatok (például helytelen cím) javítása is megtörténhet.
A számlával egy tekintet alá eső okirat nem egy fajta bizonylattípus, hanem azon bizonylatok összefoglaló neve, amelyek egy adott számlára hivatkozva, annak bármely adatát módosítják.

Az okiratot legkésőbb a módosításra, korrekcióra jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon (ésszerű időn) belül ki kell kibocsátani.

A számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma a következő:

• az okirat kibocsátásának kelte;
• az okirat sorszáma, amely azt kétséget kizáróan azonosítja;
• hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;
• a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van

A számlával egy tekintet alá eső okiratra egyebekben a számlára vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Az áfatörvény a számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalmát határozza meg , mely adattartalmon felül a bizonylaton az adóalanyok bármely, általuk fontosnak tartott adatot szerepeltethetnek.

A Kulcs-Soft Nyrt. által fejlesztett számlázásra alkalmas szoftverekben a Bizonylatlisták/Számlák listája/Egyéb/Stornózás, illetve Helyesbítő okirat kiállítása pontokon keresztül készíthető Számlával egy tekintet alá elő okirat. Ehhez IDE kattintva talál további segítséget.

2008. március elsejétől készpénzes vásárlásoknál a számlán feltüntetett fizetendő végösszeget 0-ra vagy 5 forint összegre kell kerekíteni.

Egy-egy vásárláskor nem a termékek árát, hanem számlázásnál a számlán feltüntetett fizetendő végösszeget kell kerekíteni. A kerekítések sorozatából esetlegesen adódó pénztárhiány vagy többlet, egyéb ráfordítás vagy bevétel jogcímen számolható el.

Ezt a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Törzsek/Fizetési módok menüben állíthatja be.

Majd jelölje ki a készpénzes fizetési módot és válassza a <Módosítás> lehetőséget.
A szoftver figyelmezteti, hogy a fizetési mód neve nem módosítható, ezt fogadja el <OK>. Ezt követően a képernyő alján állítsa be az 5 forintra kerekítés funkciót. Ezt minden készpénzes fizetési módnál be kell állítani pl: postai utánvét, futár, stb…

Keresőszavak: kerekítést, 1-2 forintos kerekítés, 0 5 forintos kerekítés, 1 2 forintos kerekítés, készpénz kerekítés, kerekít, érme bevonás, 1 és 2 ft kerekítés

A programban lehetőség is van a bizonylatok csoportosítására, emellett részlegszámok és munkaszámok is megadhatóak minden bizonylathoz. Ezzel bővül a csoportosítási lehetőség, egy adott bizonylat több szempont alapján is besorolható, és szűrhető.

Ahhoz, hogy a bizonylatokhoz hozzá tudja rendelni a részleg- és munkaszámokat először rögzíteni kell az adatokat a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Törzsek/Részlegszámok és Munkaszámok menüpontban.

A bizonylatok kiállításánál ezután már lehetőség van kiválasztani az adott bizonylathoz tartozó részlegszámot/munkaszámot.

 A beállított értékekre a Lekérdezések menüpontban található listáknál szűrni is tud.

A 2010. júniusi verziótól kezdve a program  lehetőséget biztosít számlatételeinek részleg- és munkaszámos bontására is. Így egyszerűbbé válik az adatátadás folyamata, könyvelési tételeinek ellenszámla oldalán automatikusan megjelennek majd a beállított adatok.

A Terméktörzsben megadható alapértelmezéssel akár automatizálhatja is a folyamatot, a termék adatlapján az Adatátadás fülön beállíthatja az állandó adatot.

Ha egy-egy felhasználó mindig ugyanazt a részleg- és munkaszámot használja, automatizálható is, hogy az megjelenjen az általa kiállított bizonylatokon. Ennek beállításáról részleteket IDE  kattintva talál.

A Microsoft Vista operációs rendszerektől kezdve a Microsoft elavult adatbázis kezelőnek tekinti az MSDE2000 vagyis a 8-as verziószámú SQL szerver motort, ezért a programjaink teljes telepítője 2009 novembere óta az SQL 2005 Express adatbázismotort tartalmazza.

Azon ügyfeleinknek, akik az újabb Windows operációs rendszerek és a régebbi adatbázis motorok inkompatibilitásából adódó esetleges kellemetlenségeket szeretnék kiküszöbölni az SQL szerver cseréjét javasoljuk.

A művelet az adatok mozgatása miatt veszélyekkel járhat, ha nem elég körültekintéssel végzik, ezért az SQL szerver frissítésében vegye igénybe szakembereink segítségét!
Szakembereink az Ön telephelyén vagy távoli asztali eléréssel elvégzik az SQL szakszerű áttelepítését.
A szakemberünk helyszíni segítségnyújtásának díja 15.000 Ft+áfa kiszállási díjból 100Ft+áfa/km km-díjból és 15.000 Ft+áfa óradíjból áll, a távoli asztali kapcsolaton keresztüli segítségnyújtás díja 15.000 Ft+áfa/30 perc.

A szolgáltatás megrendeléséhez töltse ki az alábbi adatlapot, és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot:

Keresőszavak: sql, sql2005, SQL telepítés, sql szerver telepítés, sql install, sql server install, sql csere

FIFO készletérték számítási módszer esetén lehetőség van a készletérték visszamenőleges lekérdezésére, illetve az adott napi készletértékhez tartozó beszerzések aktuális rendelkezésre álló mennyiségei is megtekinthetőek.

A funkció csak SQL2005-ös adatbázismotor használatakor érhető el, amennyiben még régebbi adatbázis-motorral használják a programot, javasoljuk, hogy térjenek át erre!
(Az SQL szerver ellenőrzéséről és cseréjének módjáról IDE linkre kattintva talál segítséget.)

A készletérték lekérdezéséhez lépjen be a Termék  / Lekérdezés / Készletérték számítás menüpontba.

A megjelenő ablakban ki tudja választani az időpontot, amelyre a készletértéket látni szeretné, illetve termékre, raktárra, stb… szeretné az adatot lekérni. A szűrő-feltételek kiválasztása után kattintson az OK gombra.

A megjelenő listában az alábbi adatok jelennek meg:

Termékkód: a Termék adatlapján megadott termékkód

Megnevezés: a Termék adatlapján megadott megnevezés

Mennyiség: a lekérdezés időpontjában raktáron lévő mennyiség

Mennyiségi egység: a Termék mennyiségi egysége

Készletérték : a készlet beszerzési árának és készleten lévő mennyiségének szorzata

Átlag : készletérték átlaga

Egy termék korábbi időpontban lévő raktári mennyiségét a Termék/Lekérdezés/Lekérdezés raktárakra menüpontban lehet lekérdezni.

Kattintson a szűrés ikonra (F4),  a Könyvelés kelténél csak az -ig időpontot kell megadnia, illetve kiválaszthat raktárt, terméket, termékcsoportot, stb… majd kattintson az OK gombra.

A megjelenő listában, a szűrésben megadott időpontban lévő raktári mennyiséget, az “Időszak végi mennyiség” oszlop mutatja!

Csak FIFO esetén megy a lekérdezés DÁTUM-nak megadása.

Keresőszavak: készletérték számítás, visszamenőleges készletérték, korábbi készletérték, korábbi raktárkészlet, visszamenőleges raktár raktári készlet

Proforma számla a Kulcs-Készlet Plusz és a Kulcs-Számla-Plusz szoftverünkkel készíthető.

Ellenőrizze, hogy megtalálható-e a programjában a Megrendelés menü a menüsorban. Amennyiben nincs ilyen menüpont, a Karbantartás/Modulhasználat beállítása menüpontban tudja bekapcsolni azt:

Ezután a proforma számla készítéshez be kell állítani a szoftvert az alábbi módon:

•  Lépjen a Megrendelés menübe, válassza a Visszaigazolás nyomtatási sablon, abban pedig az Új sablon felvitele opciót.

•  Sémanévnek adja meg: Proforma számla
•  Kattintson duplán a fejlécszövegeknél a Visszaigazolás szóra és írja át Proforma számlára (ez fontos lépés, mert ez fog megjelenni a bizonylaton!)
•  Ahhoz hogy a visszaigazolás mindig Proforma számlaként jelenjen meg, jelölje be az ablak alján a “Legyen alapértelmezett” funkciót

Amikor kész, <OK>.

Proforma számla kiállításához lépjen a Megrendelés/Új visszaigazolás menübe, a Sablonnál válassza ki a felvitt Proforma számla sablonját. Ez a bizonylat nyomtatásban már Proforma számlaként jelenik meg.

A kész proforma számla képe:

Keresőszavak: Pro Forma, pro forma, Proforma, proforma, Proforma számla, proforma számla készítése, proformaszámla

Ahhoz, hogy a program alkalmas legyen az e-számla adatok kezelésére, illetve EDI kapcsolatra, szükséges elvégeznünk néhány előkészítő beállítást.  Tovább »

A Kulcs-Számla Plusz és a Kulcs-Készlet Plusz programjainkban lehetőség van garancialevél kiállítására is.

Beállítási lehetőségek:

1. A funkció bekapcsolása:
   A funkciót a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Garancialevél menüpont alatt tudja bekapcsolni, a nyomtatásával kapcsolatos beállításokat is itt tehetik meg, és a Garancia típusokat is itt állíthatja be. A funkció bekapcsolása után a Kiadás menüpontban megjelenik egy új, Garancialevél nevű funkció is.
   
   aaaaaaaaaa
2. Garanciatípusok létrehozása:
   A program alapértelmezésként az egy éves (365 napos) garanciatípust tartalmazza, ezt paraméterezni, illetve új garanciatípusokat rögzíteni a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Garancialevél/Garancia típusok menüpontban tud. A program kezeli a Beszállítói garanciát is, azt is itt tudja beállítani.
         
   aaaaaaaaaa
3. A termékekhez a garanciatípus hozzárendelése:
   A garancialevél kiállítása előtt be kell állítania az egyes termékekhez tartozó garancia-típusokat. A program alapértelmezésben az egy éves (365 napos) garanciát sorolta be minden terméke mellé, ezen változtatni a Termék adatlapján a Garanciatípus menüpontban tud:
   
   aaaaaaaaaa
4. Garancialevél alapszövegek létrehozása:
   A Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Törzsek/Alapszövegek/Garancialevél alapszövegei menüpontban tud alapszövegeket (felső és alsó megjegyzéseket) rögzíteni a programba.
   aaaaaaaaaa
5. Garancialevél csoportok:
   Mint minden bizonylat a programban, a garancialevél is csoportosítható az Ön által megadott csoportok szerint, ezekre később szűrni is tud. A garancialevél csoportjait a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Törzsek/Csoportok/Garancialevél menüpontban tudja létrehozni, a bizonylatokon az itt szereplő csoportokból tud választani.
   

aaaaaaaaaa

A garancialevél kiállításának lépései:

1. Automatikus garancialevél kiállítás számla mellé:
   Ahhoz, hogy a program minden számla mellé automatikusan garancialevelet is készítsen, be kell kapcsolnia a funkciót a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Garancialevél/Beállítások menüpontban.
   
   aaaaaaaaaa
2. Már meglévő számla mellé:
   Lépjen be a Garancialevél/Új  garancialevél menüpontba.
   A megjelenő ablakban első lépésként válassza ki az ügyfelet akinek a számlájához a garancialevelet készíti, az ügyfél kiválasztása után a Számlaszám menüben válassza ki az ügyfél számlái közül a megfelelőt.
   A program ezután feltünteti a számlán szereplő termékeket a garancialevélen, mindegyiket a megfelelő garanciatípussal.
   
   aaaaaaaaaa
   

Ha van Internet-kapcsolat a számítógépén, lehetőség van arra is, hogy a valuta árfolyamokat minden nap automatikusan letöltse a program.

Ennek beállításához lépjen be a Karbantartás/Beállítások/Valuta/Napi árfolyam-vezetés menüpontba és azon belül az Árfolyam letöltése funkciónál tudja beállítani a letöltés paramétereit, majd a Letöltés gombra kattintva letölteni a napi árfolyamokat.

A Beállításoknál lehetősége van a legördülő menüből kiválaszani, hogy melyik bank, milyen típusú árfolyamát szeretné letölteni, azt, hogy a letöltött árfolyamok felülírják-e a már aznapra korábban megadott árfolyamot, valamint azt is, hogy automatikusan töltse-e le ezeket az árfolyamokat a program, és ha igen, mikor.

 Keresőszavak: árfolyam megadása, hivatalos árfolyam, valuta, deviza árfolyam, napi árfolyam megadása, valutaárfolyam

A számlázó programban az aktuális valuta vagy deviza árfolyama több módon is megadható.

Amennyiben az adott napra még nem adott meg árfolyamot egy valutának, úgy a program a valuta első használatkor figyelmezteti, hogy még nem adott árfolyamot, és lehetőséget biztosít árfolyam megadására.

Az <Igen> gombra kattintva megadhatja a valuta adott napi árfolyamát.

Lehetőség van arra is, hogy az árfolyamot, egyszerre vigyük fel a programba, az összes valutához. A művelethez lépjen be a Karbantartás / Beállítások / Valuta / Napi árfolyam-vezetés menüpontba és az <Új> gomb segítségével adja hozzá a listához az árfolyamot a valuta és a dátum kiválasztásával.

Lehetőség van egy napra több árfolyamot is felrögzítsen, ekkor a program a napi utoljára felrögzített árfolyamot fogja figyelembe venni.

MNB hivatalos napi árfolyamok

 Keresőszavak: árfolyam megadása, hivatalos árfolyam, valuta, deviza árfolyam, napi árfolyam megadása, valutaárfolyam

Az árlista segítségével egyetlen termékhez korlátlan számú ár rögzíthető, melyek ügyfélhez rendelhetőek.
Megadható időszakos egyedi ügyfél kedvezmény, mely csak egy termékre vagy termékcsoportra vonatkozik. Ügyfélhez rendelt árlista esetén az ügyfél kiválasztása után automatikusan a beállított árlista jelenik meg a használandó áraknál.

Az árlista rögzítésének lépései:

1. Lépjen be a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Árlisták menüpontba, itt viheti fel az árlisták megnevezéseit.
2. Ezután lépjen a Terméktörzsbe, és nyissa meg adott termék adatlapját.
   Az árlisták fülön belül nyomja meg az [Új] gombot, majd a legördülő menü segítségével válassza ki az árlistát.
   A Nettó egységárat beírva a program automatikusan kiszámolja a bruttó egységárat (a termékhez az Alapadatok panelen beállított Áfa kulcsot veszi figyelembe).
   Az [Ok] gomb megnyomásával mentheti el az árlistát.
   Egy termékhez korlátlan számú árlista felvihető.

Egyedi árak beállítása az ügyfelekhez:

1. Amennyiben egy ügyfél egyedi árait tartalmazza az árlista lehetősége van beállítani az ügyfél adatlapján, hogy a bizonylatok kiállításakor automatikusan ezeket az árakat hozza a program, ha az Ügyfél adatlapján a Fizetési adatok fülön Elsődleges árként az árlistát állítja be.
2. Egyedi engedményeket definiálhat ügyfelenként termékekre, vagy termékcsoportokra is:
   - Nyissa meg az Ügyfél adatlapját és azon belül az Egyedi engedmények panelt, itt az [Új] gombra kattintva definiálhatja az adott kedvezményt.
   - Írja be a kedvezmény százalékát, időszakos kedvezmény esetén az időszakot, valamint határozza meg, hogy a kedvezmény adott termékre, vagy termékcsoportra vonatkozzon: adott terméknél válassza ki az árutörzsből a terméket, Termékcsoportonként való kedvezményadásnál először a termék kategóriát, majd a csoportot kell kiválasztani (csoportok felvitele a Beállítások menüben).
   - Végül az [Ok] gombbal mentheti a kedvezményt. Lehetőség van módosításra és törlésre.

Itt lehetőség van időszaki kedvezmények beállítására is.

Ha nem szeretne egyesével rögzíteni minden árlistás árat, lehetőség van az árak Excel-fájlból történő importálására is, erről IDE kattintva olvashat további információkat.

2008. január 1-től az áfa tartalmú valutás számlákon, kötelező feltüntetni a fizetendő Áfa összegét forintban is. A Kulcs-Soft készletnyilvántartó és számlázó szoftverei is így működnek. A forintos áfa, a számla íráskor megadott árfolyamon kerül megállapításra és feltüntetésre az összesítő részben.

A funkció bekapcsolása a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Számlák menüpontban lehetséges, itt az “Áfaérték  feltüntetése ebben a valutában is” sorban a legördülő menüben a Forintot kell választania.

Keresőszavak: valutás áfa, valutás számlán forintos áfa, ft-os áfa, ft áfa, forint áfa forintos áfa, áfa megjelenítése / feltüntetése  forintban, euro, euró, dollár

A különbözeti bizonylatról szállítólevél, visszaigazolás és szállítói megrendelés esetében beszélhetünk. A kifejezés mindhárom esetben ugyanazt jelenti. Amikor egy bizonylatból, közvetlenül egy másikat készítünk és a új bizonylatról tételeket törlünk, bekapcsolt különbözeti bizonylat esetén ezek a tételek visszakerülnek az első bizonylatra. Amennyiben a különbözeti bizonylat nincs bekacsolva, úgy a végső bizonylatról törölt tételek törlésre kerülnek, nem jelenik meg másik bizonylaton.

Pl.: Szállítólevélből készített számla esetén a számláról törölt tételek, bekapcsolt különbözeti szállítólevél esetén visszakerülnek egy szállítólevélre, amennyiben a különbözeti szállítólevél nincs bekapcsolva, a tételek visszakerülnek a raktárba.

Különbözeti bizonylat esetében megadható az is, hogy a program az ár változást, vagy az engedményt is különbözeti bizonylatként értelmezze-e vagy sem.

Tehát ha egy szállítólevélből számlát készítünk, és a “különbözeti ismérv az engedmény is” opció be van kapcsolva, majd a számlán engedményt adunk bizonyos tételekre, akkor azok a tételek, amelyekre a kedvezményt adtuk, különbözeti szállítólevélre kerülnek.

A különbözeti bizonylat-készítését az alábbi módon kell bekapcsolni:

Szállítólevél:
Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Szállítólevelek, bizonylatok

Visszaigazolás:
Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Rendelések / Visszaigazolások

Szállítói megrendelés:
Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások /  Rendelések / Szállítói megrendelések

Mivel a Kulcs-Soft programjai folyamatos fejlesztéseken esnek át, követik a törvényi változásokat és új fejlesztések kerülnek bele, mindig fontos tudni, hogy a számítógépén az adott szoftver pontosan melyik verziója fut.
Ez akkor is fontos, ha telefonos tanácsadást vesz igénybe és akkor is ha tudásbázisunkban keres válaszokat kérdéseire. Egy-egy új fejlesztés, és törvényi változás leírásánál mindig fel lesz tüntetve, hogy az pontosan melyik verziótól érhető el a szoftverben, tehát ha úgy gondolja, hogy a program nem felel meg a törvényi szabályozásoknak, ellenőrizze a gépen futó program verziószámát, majd vesse össze az épp érvényes, letölthető verzióval, melyről információkat az Tudásbázis főoldalán és a program felületéről elérhető Ügyfélportálon talál.

A program verziószámának megállapítása:

•   Lépjen a Súgó/Névjegy menübe, ahol megtekintheti többek között az aktuális verziót is.

A szoftver frissítésével kapcsolatban itt talál részletes leírást

Keresőszavak: aktuális verzió megállapítás, szoftver verzió, szoftververzió, verzió, program verzió, verzió meghatározása

A gyári számok kezelését a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Egyéb menüpontban tudja bekapcsolni. Itt tudja kiválasztani azt is, hogy egynél nagyobb mennyiségi egység esetén is megfelelően kezelje a program azokat.

Bevételezés:

A termék bevételezésekor egyszerűen csak válasszuk ki a terméket, adjuk meg a termék nevét, mennyiségét, egységárát, majd amennyiben az összes termék ugyanazzal a gyári számmal kerül kiadásra, írjuk be ezt a Gyári szám mezőbe.
Amennyiben a bevételezett termékek mindegyike külön gyári számmal rendelkezik, a termék nevének, mennyiségének, egységárának megadása után kattintson a gyári szám melletti 3 pontra. Itt a db-számnak megfelelő mennyiségű gyári szám megadására van lehetőség.
Amennyiben a terméket bejövő számlán rögzíti, a termékeket gyári számonként külön sorba kell felvinni a bizonylatra.

Kivét:

Termék értékesítésekor a bizonylaton (Kivét bizonylat, Szállítólevél vagy Számla) minden gyári számot külön tételként kell szerepeltetni a bizonylaton.

Ügyfeleink kérésére a 2010. márciusi verziótól kezdve lehetőség van beállítani termékenként, hogy a bizonylatokon kötelező legyen gyári számot rendelni a termékhez. A funkció bekapcsolásáról ITT olvashat.

 Keresőszavak: gyári szám kezelése, gyári számok megadása

2010 január 1-től újra módosult a Környezetvédelmi termékdíjról szóló ( 1995.évi LVI. ) törvény. Legfontosabb változás a Ft/db alapú termékdíj fizetés megszüntetése, és helyette a Ft/kg alapú fizetés bevezetése.

2010. márciusi verziónkban az alábbi változtatásokat eszközöltük:

• A darab alapú fizetési kötelezettség megszűntetése és helyette a tömeg (kg alapú) fizetési kötelezettség
• Azonos KT kódú, de eltérő nevű Összetevő felvételének lehetősége
• Ügyletkódokhoz tartozó számlaszövegek szerkesztési lehetősége:
  A program megjelenő frissítéseiben mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelő szöveg kerül megjelenítésre, viszont ezek szabadon alakíthatóak is a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Környezetvédelem/Termékdíj-köteles termékek (ügyletkódok) törzse menüpontban.
  

Az elszámolási időszakos számlák listáját ugyanúgy, ugyanott tudjuk leszűrni, mint a többi kiadott számlánkat, csak a szűrőablakban meg kell adnunk ezt a feltételt:

1. Lépjen be a Bizonylatlisták menübe és válassza a Számlák listája opciót:
   
              
2. A megjelenő szűrőablakban pipálja be a “Az elszámolási időszakos számláknál az elszámolási időszak záródátuma” menüpontot, így a Teljesítés időpontja erre vonatkozik majd: