Kulcs-Könyvelés programunk PLUSZ verziójával lehetőség van  a Társasági adóbevallás (29-es bevallás) automatikus kitöltésére.

Első lépések

A Társasági adóbevallás funkció az Adatszolgáltatás/Társasági adóbevallás menüpontban érhető el. Az új funkcióval a mérleg- és eredménykimutatás adatait automatikusan lehet tölteni a társasági adóbevallásba és át lehet adni az ÁNYK programnak.

A Társasági adóbevallás funkció használata előtt el kell végezni pár alapbeállítást a programban:

1. Megfelelő Beszámoló adatai beállítások:
A Társasági adóbevallás működéséhez elengedhetetlen, hogy a Zárás és Nyitás/Beállítások/Beszámoló adatai menüpontban meg legyenek a megfelelő beállítások. A következő beállítások mellett működik a funkció megfelelően:

- Éves beszámoló esetén:

• Mérleg A és B
• Eredménykimutatás Összköltség eljárással

- Egyszerűsített beszámoló esetén:

• Mérleg A és B
• Eredménykimutatás Összköltség eljárással

- Mikrogazdálkodói beszámoló esetén:

• Mérleg
• Eredménykimutatás

2. OBR beállítások:
A Mérleg és Eredménykimutatás adatainak automatikus kitöltéséhez szükséges az OBR sorok beállítása a megfelelő Mérleg és Eredménykimutatás sorokhoz. Az OBR sorok megfelelő beállításairól itt olvashat. Amennyiben nincsenek Beszámoló beállításaink vagy a Mérleg és Eredménykimutatásokhoz nincs kiválasztva megfelelő OBR séma akkor a funkció megnyitásakor erről a program figyelmeztető üzenetet küld:

A Társasági adó bevallásban automatikusan adatokat feltölteni  a program csak az OBR beállítások után tud, így mindenképp szükséges ennek a beállítását elvégezni a funkció használata előtt.

3. Új felvitel:
Amennyiben egy teljesen új Társasági adóbevallást szeretnénk készíteni, az alapértelmezett adatokkal, akkor az Új felvitel opcióval tehetjük ezt meg. Ebben az esetben minden eddig manuálisan megadott adat, vagy főkönyvi szám beállítás elveszik és egy teljesen új Társasági adóbevallás készíthető az alapértelmezett beállításokkal. 

4. Adatok mentése
A bevallás készítésekor alapértelmezetten be van jelölve az Automata mentés opció. Ez az opció arra hivatott, hogy amennyiben be van jelölve akkor minden lap elhagyásnál, vagy a funkcióból való kilépéskor elmenti a program az adatokat/a módosításokat. Ezenkívül két plusz opció áll rendelkezésre adatmentésre:

Mentés:  A teljes Társasági adóbevallás adatai mentésre kerülnek, a funkcióból való kilépés esetén  – amennyiben nincs bejelölve az Automata mentés opció – a program nem kérdez rá, hogy szeretnénk-e elmenteni az adatokat.

Csak az aktuális rész mentése: Ezzel az opcióval az adott laphoz tartozó módosításokat lehet elmenteni a programban.

Figyelmeztető üzenetek

1. Gazdasági év:
Az Társasági adóbevallást (2129-es nyomtatványt) jelenleg csak a 2021-es adatbázis évben lehet elkészíteni (Zárás és Nyitás/Beállítások/Általános beállítások/Zárási időszak: 2021.01.01-2021.12.31 esetén működik teljeskörűen). Amennyiben 2021-től eltérő  normál üzleti évben (vagy eltérő üzleti évben) szeretnénk elkészíteni a bevallást, akkor a program erről figyelmeztető üzenetet küld:

2. Nem HUF alapdeviza esetén:
Az automatikus Társasági adó bevallás töltése a Kulcs-Könyvelés programban  HUF alapdeviza mellett működik megfelelően. HUF-tól eltérő alapdeviza esetén a program erről figyelmeztető üzenetet is küld:

Alapműködés

A Bevallás fülön adhatóak meg azok az adatok amik a bevallás főlapjára kerülnek majd. Az adatok egy része (adószám, adózó neve) az alapbeállításokból automatikusan töltődik, illetve amennyiben már történt pl. áfabevallás beadása a programmal, akkor az Ügyintéző neve és telefonszáma is automatikusan töltésre kerül. Természetesen ezek az adatok szabadon módosíthatóak.

A további oldalakon (NY-01 -től a 29-06-01-es lapig) további adatok/értékek adhatóak meg.
FONTOS! A Társasági adóbevallás funkció első körben az „S – Kettős könyvvitelű minden egyéb gazdálkodási forma „ esetén, és a „b – Egyéb ágazat” kiválasztása esetén működik megfelelően. A többi gazdasági forma és ágazat is kiválasztható, azonban ebben az esetben az ÁNYK-ban a beállításhoz kapcsolódó adatok/értékek megadása kötelező. Erről a program figyelmeztető üzenetet is küld:

Főkönyvi szám beállítása az egyes sorokhoz:
Vannak olyan sorok ahol lehetőség van főkönyvi szám kiválasztásra, és ebben az esetben a program automatikusan a kiválasztott főkönyvi szám/számok egyenlegét tölti be az adott sorba. A beállításhoz a sor mellett szereplő ikonra kattintva adható meg az a főkönyvi szám (adhatóak meg azok a főkönyvi számok) aminek egyenlegével szeretnénk feltölteni az adott mezőt.

Mérleg – és Eredménykimutatás adatai

Az eredménykimutatáshoz és a mérleghez kapcsolódó adatok (07-01, 07-02 és A-01-es lapok) a programban automatikusan töltődnek, amennyiben a helyes beszámoló és OBR beállítások (OBR sorok) beállításra kerültek.

Egyszerűsített eredménykimutatás esetén a részletező sorok értékét manuálisan lehet megadni a lapokon, ennek hiányáról a program figyelmeztető üzenetet is küld, például:

Éves beszámoló esetén a részletező sorok töltése is automatikusan történik, mivel az egyes gyűjtő soroknak (pl. Anyagjellegű ráfordítások) a részletezéseinek külön OBR sorok rendelhetőek az eredménykimutatásban.

A-02-01 és A-02-02 lapok töltése:
Éves beszámoló esetén az A-02-01-es A) Eszközök tábla adatai (Bekerülési érték a mérleg forduló napon oszlop adatai) is automatikusan töltődnek a megfelelő OBR beállítások mellett. Egyszerűsített beszámoló esetén az Immateriális javak sor kerül automatikusan kitöltésre, a többi sor értéke manuálisan adható meg.
A C) Egyéb adatok táblában a 14. sor (a) oszlop értéke (Alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma) automatikusan töltődik a Kiegészítő mellékletből, amennyiben ott ez az adat kitöltött. További adatok az A-02-02-es lapon manuálisan adhatóak meg.

ÁNYK feladás

Amennyiben kész a Társasági adóbevallás az adatok átemelhetőek az ÁNYK rendszerébe. A Feladás az ÁNYK programnak  opcióval érkezik egy ablak, ahol a Bevallás fülön megadott adatok alapján megjelennek a 2129-es nyomtatvány főlapján megjelenő adatok. Továbbá megadható a feladási fájl helye, illetve bejelölhető, hogy az elkészült bevallás automatikusan nyíljon-e meg az ÁNYK rendszerében. A feladási fájl elkészüléséről a program figyelmeztető üzenetet küld:

Adatok átvétele

Egy másik cégben (vagy évben) elkészült Társasági adóbevallás adatai átvehetőek az Adatok átvétele másik évből funkcióval (Ctrl+I) . Az opció megnyitásával kiválasztható a Cég és az Év ahonnan az adatokat szeretnénk átvenni. A következő adatok átvételére van lehetőség:

• Cég adatok: Bevallás fülön szereplő adatok
• 29-NY lapok
• Főkönyvi szám beállítások

 

Hasznos volt az információ?
	Hasznos volt. Nem volt hasznos.

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!

Hasznos volt az információ?

Kapcsolódó bejegyzések
	Ehhez a cikkhez nem kapcsolódnak bejegyzések.