Kulcs-Könyvelés programunk PLUSZ verziójával lehetőség van  a Társasági adóbevallás (29-es bevallás) automatikus kitöltésére.

Első lépések

A Társasági adóbevallás funkció az Adatszolgáltatás/Társasági adóbevallás menüpontban érhető el. Az új funkcióval a mérleg- és eredménykimutatás adatait automatikusan lehet tölteni a társasági adóbevallásba és át lehet adni az ÁNYK programnak.

^[1]
A Társasági adóbevallás funkció használata előtt el kell végezni pár alapbeállítást a programban:

1. Megfelelő Beszámoló adatai beállítások:
A Társasági adóbevallás működéséhez elengedhetetlen, hogy a Zárás és Nyitás/Beállítások/Beszámoló adatai menüpontban meg legyenek a megfelelő beállítások. A következő beállítások mellett működik a funkció megfelelően:

- Éves beszámoló esetén:

• Mérleg A és B
• Eredménykimutatás Összköltség eljárással

- Egyszerűsített beszámoló esetén:

• Mérleg A és B
• Eredménykimutatás Összköltség eljárással

- Mikrogazdálkodói beszámoló esetén:

• Mérleg
• Eredménykimutatás

2. OBR beállítások:
A Mérleg és Eredménykimutatás adatainak automatikus kitöltéséhez szükséges az OBR sorok beállítása a megfelelő Mérleg és Eredménykimutatás sorokhoz. Az OBR sorok megfelelő beállításairól itt olvashat. ^[2] Amennyiben nincsenek Beszámoló beállításaink vagy a Mérleg és Eredménykimutatásokhoz nincs kiválasztva megfelelő OBR séma akkor a funkció megnyitásakor erről a program figyelmeztető üzenetet küld:

^[3]
A Társasági adó bevallásban automatikusan adatokat feltölteni  a program csak az OBR beállítások után tud, így mindenképp szükséges ennek a beállítását elvégezni a funkció használata előtt.

3. Új felvitel:
Amennyiben egy teljesen új Társasági adóbevallást szeretnénk készíteni, az alapértelmezett adatokkal, akkor az Új felvitel  ^[4]opcióval tehetjük ezt meg. Ebben az esetben minden eddig manuálisan megadott adat, vagy főkönyvi szám beállítás elveszik és egy teljesen új Társasági adóbevallás készíthető az alapértelmezett beállításokkal. 

^[5]

4. Adatok mentése
A bevallás készítésekor alapértelmezetten be van jelölve az Automata mentés opció. Ez az opció arra hivatott, hogy amennyiben be van jelölve akkor minden lap elhagyásnál, vagy a funkcióból való kilépéskor elmenti a program az adatokat/a módosításokat. Ezenkívül két plusz opció áll rendelkezésre adatmentésre:

^[6]Mentés:  A teljes Társasági adóbevallás adatai mentésre kerülnek, a funkcióból való kilépés esetén  – amennyiben nincs bejelölve az Automata mentés opció – a program nem kérdez rá, hogy szeretnénk-e elmenteni az adatokat.

^[7] Csak az aktuális rész mentése: Ezzel az opcióval az adott laphoz tartozó módosításokat lehet elmenteni a programban.

Figyelmeztető üzenetek

1. Gazdasági év:
Az Társasági adóbevallást (2129-es nyomtatványt) jelenleg csak a 2021-es adatbázis évben lehet elkészíteni (Zárás és Nyitás/Beállítások/Általános beállítások/Zárási időszak: 2021.01.01-2021.12.31 esetén működik teljeskörűen). Amennyiben 2021-től eltérő  normál üzleti évben (vagy eltérő üzleti évben) szeretnénk elkészíteni a bevallást, akkor a program erről figyelmeztető üzenetet küld:

^[8]

2. Nem HUF alapdeviza esetén:
Az automatikus Társasági adó bevallás töltése a Kulcs-Könyvelés programban  HUF alapdeviza mellett működik megfelelően. HUF-tól eltérő alapdeviza esetén a program erről figyelmeztető üzenetet is küld:

^[9]

Alapműködés

A Bevallás fülön adhatóak meg azok az adatok amik a bevallás főlapjára kerülnek majd. Az adatok egy része (adószám, adózó neve) az alapbeállításokból automatikusan töltődik, illetve amennyiben már történt pl. áfabevallás beadása a programmal, akkor az Ügyintéző neve és telefonszáma is automatikusan töltésre kerül. Természetesen ezek az adatok szabadon módosíthatóak.

^[10]

A további oldalakon (NY-01 -től a 29-06-01-es lapig) további adatok/értékek adhatóak meg.
FONTOS! A Társasági adóbevallás funkció első körben az „S – Kettős könyvvitelű minden egyéb gazdálkodási forma „ esetén, és a „b – Egyéb ágazat” kiválasztása esetén működik megfelelően. A többi gazdasági forma és ágazat is kiválasztható, azonban ebben az esetben az ÁNYK-ban a beállításhoz kapcsolódó adatok/értékek megadása kötelező. Erről a program figyelmeztető üzenetet is küld:

◄ Előző kép ^[11]

Következő kép ► ^[11]

1. kép, összesen: 2.

Egyéb gazdasági forma választása esetén érkező figyelmeztető üzenet

Főkönyvi szám beállítása az egyes sorokhoz:
Vannak olyan sorok ahol lehetőség van főkönyvi szám kiválasztásra, és ebben az esetben a program automatikusan a kiválasztott főkönyvi szám/számok egyenlegét tölti be az adott sorba. A beállításhoz a sor mellett szereplő ^[12] ikonra kattintva adható meg az a főkönyvi szám (adhatóak meg azok a főkönyvi számok) aminek egyenlegével szeretnénk feltölteni az adott mezőt.

^[13]

Mérleg – és Eredménykimutatás adatai

Az eredménykimutatáshoz és a mérleghez kapcsolódó adatok (07-01, 07-02 és A-01-es lapok) a programban automatikusan töltődnek, amennyiben a helyes beszámoló és OBR beállítások (OBR sorok) beállításra kerültek.

Egyszerűsített eredménykimutatás esetén a részletező sorok értékét manuálisan lehet megadni a lapokon, ennek hiányáról a program figyelmeztető üzenetet is küld, például:

^[14]

Éves beszámoló esetén a részletező sorok töltése is automatikusan történik, mivel az egyes gyűjtő soroknak (pl. Anyagjellegű ráfordítások) a részletezéseinek külön OBR sorok rendelhetőek az eredménykimutatásban.

A-02-01 és A-02-02 lapok töltése:
Éves beszámoló esetén az A-02-01-es A) Eszközök tábla adatai (Bekerülési érték a mérleg forduló napon oszlop adatai) is automatikusan töltődnek a megfelelő OBR beállítások mellett. Egyszerűsített beszámoló esetén az Immateriális javak sor kerül automatikusan kitöltésre, a többi sor értéke manuálisan adható meg.
A C) Egyéb adatok táblában a 14. sor (a) oszlop értéke (Alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma) automatikusan töltődik a Kiegészítő mellékletből, amennyiben ott ez az adat kitöltött. További adatok az A-02-02-es lapon manuálisan adhatóak meg.

ÁNYK feladás

Amennyiben kész a Társasági adóbevallás az adatok átemelhetőek az ÁNYK rendszerébe. A Feladás az ÁNYK programnak  ^[15] opcióval érkezik egy ablak, ahol a Bevallás fülön megadott adatok alapján megjelennek a 2129-es nyomtatvány főlapján megjelenő adatok. Továbbá megadható a feladási fájl helye, illetve bejelölhető, hogy az elkészült bevallás automatikusan nyíljon-e meg az ÁNYK rendszerében. A feladási fájl elkészüléséről a program figyelmeztető üzenetet küld:

^[16]

Adatok átvétele

Egy másik cégben (vagy évben) elkészült Társasági adóbevallás adatai átvehetőek az Adatok átvétele másik évből funkcióval (Ctrl+I) ^[17]. Az opció megnyitásával kiválasztható a Cég és az Év ahonnan az adatokat szeretnénk átvenni. A következő adatok átvételére van lehetőség:

• Cég adatok: Bevallás fülön szereplő adatok
• 29-NY lapok
• Főkönyvi szám beállítások

^[18]

Hasznos volt az információ?
	Hasznos volt. Nem volt hasznos.

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!

Hasznos volt az információ?