Küldje el ezt a cikket!
Bankszámlakivonat importer
A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő funkció, mely a bankok által készített Forintban és devizában vezetett bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból banki típusú könyvelési tételek elkészítését teszi lehetővé.
Részletes használati útmutató letöltése innen.
 |
 |
Az alábbi banki importokra ad lehetőséget a program:
 |
|
Új funkcióval bővült a bankszámlakivonat importer. A kivonat beolvasásakor a beérkezett összegeket (pl. postai befizetések, futárszolgáltatóktól kapott befizetések stb.) lehet felbontani tételesen egy tételes import fájl segítségével.
A Bankszámlakivonat importerbe beolvasott kivonat fájl azon sorára kattintsunk a jobb egér gombbal, amelyiknél szeretnénk az importfájlban található adatok alapján alábontani az összeget, majd kattintsunk a Tételfelbontás importja opcióra:
A beolvasás hatására az ablak alsó részén megjelennek a tételek a beolvasott fájlnak megfelelően, valamint megtörténik a bizonylatszám alapján a kintlévőséges számlakkal való egyeztetés. Ahol az egyeztetés alapján találunk kintlévőséges vevői számlát, akkor az Ügyfél és a Főkönyvi szám oszlop automatikusan kitöltésre kerül és létrejön a kipontozás. Amennyiben nem találunk a bizonylatszám szerint egyezőséget, akkor szükséges az Ügyfél és a Főkönyvi szám kézi kiválasztása a sorhoz, és a kipontozást a beolvasást követően a Folyószámla rendezés menüpontban elvégezni.
Amennyiben a fájlban található sorok összege nem egyezik meg a kiválasztott sor összegével, akkor erre egy figyelmeztető üzenetet kapunk. Az Igen gomb megnyomásával a fájl beolvasásra kerül.
A különbséget adó összeg egy külön sorban jelenik meg ahol manuálisan beállítható az a főkönyvi szám amire a könyvelést szeretnénk elvégezni ehhez a tételhez.
A tételes import fájl minta innen tölthető le. ( Első oszlop – bizonylatszám, második oszlop – összeg)
|
Hasznos volt az információ?
|
|
 |
|
|
Kapcsolódó bejegyzések
|
|
 |
|
