Bankszámlakivonat importer
Közzétette: Admin az alábbi csoportokban: Bankszámlakivonat importer,Kettős könyvelés
Kattintson ide a nyomtatáshoz.
 | Kérjük, gondoljon a környezet védelmére, mielőtt kinyomtatja ezt az oldalt. |
A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő funkció, mely a bankok által készített Forintban és devizában vezetett bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból banki típusú könyvelési tételek elkészítését teszi lehetővé.
Részletes használati útmutató letöltése innen. [1]
 |
 |
Az alábbi banki importokra ad lehetőséget a program:
[2]
 |
|
Új funkcióval bővült a bankszámlakivonat importer. A kivonat beolvasásakor a beérkezett összegeket (pl. postai befizetések, futárszolgáltatóktól kapott befizetések stb.) lehet felbontani tételesen egy tételes import fájl segítségével.
A Bankszámlakivonat importerbe beolvasott kivonat fájl azon sorára kattintsunk a jobb egér gombbal, amelyiknél szeretnénk az importfájlban található adatok alapján alábontani az összeget, majd kattintsunk a Tételfelbontás importja opcióra:
[3]
A beolvasás hatására az ablak alsó részén megjelennek a tételek a beolvasott fájlnak megfelelően, valamint megtörténik a bizonylatszám alapján a kintlévőséges számlakkal való egyeztetés. Ahol az egyeztetés alapján találunk kintlévőséges vevői számlát, akkor az Ügyfél és a Főkönyvi szám oszlop automatikusan kitöltésre kerül és létrejön a kipontozás. Amennyiben nem találunk a bizonylatszám szerint egyezőséget, akkor szükséges az Ügyfél és a Főkönyvi szám kézi kiválasztása a sorhoz, és a kipontozást a beolvasást követően a Folyószámla rendezés menüpontban elvégezni.
[4]
Amennyiben a fájlban található sorok összege nem egyezik meg a kiválasztott sor összegével, akkor erre egy figyelmeztető üzenetet kapunk. Az Igen gomb megnyomásával a fájl beolvasásra kerül.
[5]
A különbséget adó összeg egy külön sorban jelenik meg ahol manuálisan beállítható az a főkönyvi szám amire a könyvelést szeretnénk elvégezni ehhez a tételhez.
A tételes import fájl minta innen [6] tölthető le. ( Első oszlop – bizonylatszám, második oszlop – összeg)
|
Hasznos volt az információ?
|
|
 |
|
A cikk a Kulcs-Könyvelés Tudásbázis: https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/konyvelo-programok/ Tudásbázisban olvasható.
A cikk elérhető az https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/konyvelo-programok/16707/bankszamlakivonat-importer/ címen.
URLs in this post:
[1] Részletes használati útmutató letöltése innen.: http://tudasbazis.kulcs-soft.hu/konyvelo-programok/wp-content/uploads/2013/07/Bankszámlakivonat-importer-modul-használati-leírás.pdf
[2] Image: http://tudasbazis.kulcs-soft.hu/konyvelo-programok/wp-content/uploads/2013/07/Bankszámlakivonat-importer.jpg
[3] Image: http://tudasbazis.kulcs-soft.hu/konyvelo-programok/wp-content/uploads/2013/07/Tételfelbontás-importja1.jpg
[4] Image: http://tudasbazis.kulcs-soft.hu/konyvelo-programok/wp-content/uploads/2013/07/Automatikus-összepontozás.jpg
[5] Image: http://tudasbazis.kulcs-soft.hu/konyvelo-programok/wp-content/uploads/2013/07/Az-összegek-nem-egyeznek-pontosan.jpg
[6] innen : http://tudasbazis.kulcs-soft.hu/konyvelo-programok/wp-content/uploads/2019/01/tételes_import_mintafájl.xlsx