Megjelent! Kulcs-Könyvelés frissítés 2021. február 09.

Elérhető a 2165-ös nyomtatvány kitöltése

A Könyvelő program februári verziójával elérhetővé vált a 2165-ös nyomtatvány kitöltésének lehetősége.

Első lépésként a program Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Áfa menüpontjában ki kell választani a 2165-ös nyomtatványt.

A nyomtatvány kiválasztását követően – Standard vagy Plusz verziójú Könyvelő program esetén – ugyanezen menüpontban az Áfa gyűjtők átvétele gomb segítségével az előző évi nyomtatványnál használt Áfa gyűjtőinket átvehetjük az új 2165-ös nyomtatványhoz. Fontos! Az átvételt követően az Áfa-gyűjtők beállításait ellenőrizni szükséges a Beállítások/Törzskarbantartások/Áfa gyűjtők menüpontban, tekintettel arra, hogy a 2165-ös nyomtatványban történt minimális változás a bevallási sorok vonatkozásában (a 65-ös bevallás 80. sora megszűnt). Miután meggyőződtünk arról, hogy az Áfa-gyűjtőknél megfelelő sorok kerültek bejelölésre, a bevallás elkészítéséhez le kell zárnunk az adott időszaki Áfa tételeinket.

Az Áfa zárást az Áfa listák/Zárás menüpontban tudjuk megtenni. Az első Áfa bevallási időszak zárása esetén fontos, hogy a már lerögzített tételeknél szinkronizálásra kerüljenek az Áfa-gyűjtők. Az Áfa-gyűjtők szinkronizálásához a program egy kérdést tesz fel a részünkre:

A szinkronizálás megfelelő elvégzése érdekében a „Csak az Áfa gyűjtő nélküli tételek szinkronizálása” opció ne kerüljön bejelölésre.

Az Áfa zárást követően a bevallás elkészítésére az Adatszolgáltatás/Feladás az ÁNYK programnak/2165-ös nyomtatvány menüpontban van lehetőség.

A 2165-ös nyomtatvány önellenőrzését pedig az Adatszolgáltatás/Bevallás önellenőrzése/2165-ös nyomtatvány menüpontban lehet megtenni.

A 2165-ös bevallás Belföldi Áfa összesítő jelentése (M lap)

Az előlegfelhasználást tartalmazó végszámlát két sorban kell feltüntetni a 65-ös bevallás M-02-es lapján:

• Az első sorban a végszámla számlaszámával a végszámla teljes értékét (előleg felhasználás nélkül) kell részletezni, adóalapot és adóösszeget megjelenítve.
• A második sorban, szintén a végszámla számlaszámával az előleg figyelembevételével adatot kell szolgáltatni a különbözet értékéről is.

A 2165-ös nyomtatványban a fentiekhez új jelzések kerültek bevezetésre. A végszámla teljes értékét egy V jelzéssel, míg a végszámla előleggel csökkentett értékét KÜL jelzéssel kell szerepeltetni az M-es lapon.

A 65-ös bevallás Belföldi Áfa összesítő jelentésének Módosító lapjain a 2021-es évtől nem kell szerepeltetni a Korábbi korrekciós bizonylatokat az aktuális időszaki bevallásban, tehát megszűnt a „K – korábbi korrekció” jelölő a 2165M-02-K lap Számla tip. megnevezésű oszlopában.
A Könyvelő program a fentiek alapján csak az aktuális, tárgyidőszaki módosító bizonylatokat, valamint az eredeti bizonylatot jeleníti meg 2165-ös bevallás M lapján, valamint a bevalláshoz kapcsolódó Tételes belföldi összesítő jelentésen.

Elérhető a 21A60-as nyomtatvány kitöltése

A februári verzióban elérhetővé vált a 21A60-as nyomtatvány automatikus kitöltésének lehetősége.
A feladás megkezdése előtt el kell végezni a bevallani kívánt Áfa időszak zárását az Áfa listák/Zárás menüpontban. Áfa zárás nélkül az ÁNYK program felé a feladás nem végezhető el.

Az A60-as nyomtatvány kitöltéséhez kapcsolódó részletes leírás ide kattintva érhető el.

Elérhető a 20K102-es nyomtatvány kitöltése

A legújabb programverzió a 20K102-es nyomtatvány automatikus kitöltésének lehetőségét is tartalmazza.
A nyomtatvány az Adatszolgáltatás/Feladás az ÁNYK programnak/20K102-es nyomtatvány menüpontban érhető el.

A K102-es nyomtatvány kitöltéséhez kapcsolódó részletes leírás ide kattintva érhető el.

Elérhető a 21TFEJLH-es nyomtatvány kitöltése

A februári verzióval a 21TFEJLH-es nyomtatvány is elérhetővé vált. A nyomtatvány automatikus kitöltésének lehetőségét az Adatszolgáltatás/Feladás az ÁNYK programnak/21TFEJLH- nyomtatvány menüpontban érhetjük el.

Új funkció! Áfa arányosítás automatikus kezelése

Az Áfa arányosítás funkció használatával az arányosításhoz kapcsolódó Áfa korrekciós bizonylatok a meghatározott módszer alapján automatikusan lekönyvelhetők. A funkció a Könyvelő program Plusz verziójától érhető el.

Első lépésben meg kell határozni a használni kívánt Áfa arányosítási módszert a Könyvelő program Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Áfa arányosítás menüpontjában.

A menüpontban az Áfa arányosítás használata opció bejelölését követően kiválasztható az Áfa arányosítás módszere:

• Arányosítás saját, reális megosztási szabályok alapján
• Tárgyévet megelőző évre vonatkozó végleges levonási hányados alkalmazása
• Arányosítás a tárgyévre vonatkozó évközi, és az adómegállapítási időszakok közötti göngyölített adatok eredménye alapján

Ezen menüpontban lehet megjelölni továbbá, hogy az Áfa arányosítást mely Áfa-kulcsok tekintetében szeretnénk elvégezni. Javasolt az Áfa arányosítással érintett tételekhez egyedi Áfa-kulcsokat létrehozni a program Beállítások/Törzskarbantartások/Bejövő Áfa-kulcsok menüpontjában. A le nem vonható Áfa elvezetéséhez szükséges megadni egy átvezetési főkönyvi számot, valamint egy célszámlát is.

A fenti mezők kitöltése kötelező. Amennyiben valamelyik érték mégsem kerül kitöltésre, úgy a mulasztásról üzenetet küld a program.

A funkció használata előtt figyelmeztető üzenet érkezik, amennyiben a fenti beállítások nem kerülnek elmentésre.

Az Áfa arányosítással érintett bizonylatokat Szállító naplóba szükséges rögzíteni azon Áfa-kulcsok használatával, melyek a Beállításokban az Áfa arányosításhoz társításra kerültek.

Az adott Áfa bevallási időszakot érintő bizonylatok rögzítését követően a szoftver Könyvelés/Áfa arányosítás menüpontjában lehet elindítani a tételek Áfa arányosítását.

A különböző Áfa arányosítási módszerekre vonatkozó működés külön-külön részletezésre kerül az Áfa arányosításra vonatkozó részletes leírásunkban, mely ide kattintva érhető el.

Újdonság! 3.0-ás számlák kezelése a NAV Online Számlaimporter modulban

A Könyvelő program februári verziójával letölthetővé válnak azon számlák, melyek az új, 3.0-ás struktúrában kerültek felküldésre az Online Számla rendszerbe. Nem csak a felküldés struktúrája, hanem a felküldendő számlák köre is változott, így Kimenő oldalon felküldésre kerülnek már a magánszemélyek, a közösségi partnerek, valamint a harmadik országbeli partnerek részére kiállított bizonylatok is.

Magánszemélyek részére kiállított számlák kezelése:
A magánszemélyek részére kiállított bizonylatok az Online Számla rendszerébe adatvédelmi okokból egy Private Person jelölővel kerülnek felküldésre, azaz személyes adatokat (pl.: név) nem tartalmaz az adatszolgáltatás. Így a lekérdezés során az Online Számlaimporterben a NAV Ügyfél rubrika üres adattartalommal jelenik meg, nem tartalmaz Ügyfél nevet.

A könnyebb adategyeztetés érdekében a Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/NAV számlaimport menüpontban meg lehet adni, hogy a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén mely Ügyfelet ajánlja fel automatikusan a beolvasás során a rendszer.

Közösségi partnerek részére kiállított számlák kezelése:
A közösségi partnerek részére kiállított bizonylatok az Online Számla rendszerébe a közösségi adószám feltüntetésével kerülnek megküldésre, így az importerben a lekérdezéskor az Ügyfelek egyeztetésére már EU adószám szerint is van lehetőség:

Abban az esetben javasolt ezen beállítást alkalmazni, ha többnyire közösségi partnerek részére történik a számlázás. Amennyiben az EU adószám alapján a program nem tudja a partnereket egyeztetni, úgy megpróbálja az adószám szerinti, valamint a Név és cím szerinti egyeztetést is.

A Beállítások/NAV Online Számlaimport/Ügyfél összerendelések menüpontban létrehozható olyan összerendelés melynél az EU adószám feltüntetésre kerül.

Harmadik országbeli partnerek részére kiállított számlák kezelése:
A harmadik országbeli partnerek részére kiállított bizonylatok esetén a NAV Online Számlaimporterben az Ügyfél létrehozáskor bejelölésre kerül, hogy a partner „Nem belföldi Áfa alany”, valamint a Beállítások/NAV online számlaimport/Ügyfél összerendelések menüpontban is elmenthető adószám és EU adószám megadása nélkül az összerendelés, ha az Ügyfél név rubrikában egy nem belföldi Áfa alanyként megjelölt Ügyfél kerül kiválasztásra.

Hasznos volt az információ?
	Hasznos volt. Nem volt hasznos.

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!

Hasznos volt az információ?

Kapcsolódó bejegyzések
	Ehhez a cikkhez nem kapcsolódnak bejegyzések.