Megjelent! Kulcs-Könyvelés frissítés 2024. szeptember 25.

Új funkció! – Piszkozat készítésének lehetősége a Bankszámlakivonat importerben

Ügyfeleink kérésére a Bankszámlakivonat importer funkciót kiegészítettük egy piszkozat mentési és betöltési lehetőséggel, így biztosítva azt, hogy a több értéknapot is tartamazó kivonatállományok rögzítése során legyen lehetőség az adat rögzítést megszakítani, anélkül, hogy az addig elvégzett beállítások elvesznének.

A Könyvelés/Banki kivonatállományok beolvasása menüpontban a banki felületeken elérhetővé vált a „Bankszámlakivonat állomány aktuális állapot piszkozat mentése” opció, melyet bejelölve a szoftver fél percenként automatikus mentést végez a felületen elvégzett módosításokról. A mentésre külön a ikonra kattintva is van lehetőség.

A korábban elmentett piszkozat folytatásához vissza kell lépnünk ugyanabba a banki menüpontba, majd a ikonra kattintva jeleníthetjük meg az elmentett piszkozatainkat és választhatjuk ki azt, melynek rögzítését folytatni szeretnénk.

Amennyiben egy piszkozatra már nincs szükség, úgy a fenti képen látható felületen törlésre kell jelölni a piszkozatot, majd megnyomni a törlés ikont.

Banki utalásállomány készítése – CIB Business Online fájl

Banki export modullal rendelkező Ügyfeleink CIB bank esetén már nem csak a CIB Internetbankba beolvasható XLS kiterjesztésű fájlt tudják elkészíteni a Könyvelő szoftverrel, hanem a CSV kiterjesztésű CIB Business Online formátumot is.

Az Adatszolgáltatás/Banki kivonatállományok beolvasása/CIB utalásállomány készítése menüpontban a fájl készítésekor kell a legördülő menüből kiválasztani a használni kívánt formátumot.

Audit XML 2024-es verzió elkészítésének lehetősége

A Könyvvizsgálói Kamara részéről bevezetésre került egy új Audit XML formátum, mely a 2024.01.01.-vel indult gazdasági időszakok tekintetében alkalmazható.

Az „új” és a „régi” XML verzió a továbbiakban is párhuzamosan használható, így mielőtt az XML lekérdezésre kerül javasolt egyeztetni a könyvvizsgálóval, hogy pontosan melyik típusú fájl verziót szeretné kérni a 2024-es gazdasági év tekintetében.

Az Adatszolgáltatás/Audit XML export menüpontban lehetőség van kiválasztani, hogy a „régi” 2010-es formátumot vagy pedig az „új” 2024-es formátumot szeretnénk lekérdezni.

A 2024-es formátum esetén elérhetővé válik egy Beállítások lap is, ugyanis ezen formátum esetén lehetőség van plusz adatok szerepeltetésére is XML-ben.

Az alábbi adatok szerepeltethetők:

Ügyfelek egyéb adatai:

• Adószám (Kötött formátumban szerepeltethető: 12345678-1-41)
• Közösségi adószám (Kötött formátumban szerepeltethető: HU12345678 (1-2 betű, 3-13 szám))
• E-mail

Az XML tartalmaz egy egyéb szekciót, ahová nincs előre definiálva a kamara által, hogy milyen adatot vár el a rendszerük. Jelenleg az Egyéb1 és Egyéb2 mezőkbe a Részlegszám vagy Projekt adatok kiválasztására van lehetőség. (A Munkaszám belekerül az XML-be, annak az adatnak van külön helye.) Amennyiben egyiket sem szeretnénk a könyvvizsgálónak küldeni, úgy Nincs opciót kell kiválasztani az Egyéb1 és Egyéb2 opciónál is.

A 2024-es Audit XML fájl neve a Könyvviszgálói Kamara által meghatározott módon generálódik: AuditXML_FK_Cégnévrövid_IdőszakÉvIdőszakHótól-IdőszakÉvIdőpszakHóig, így a szoftver által készített fájlt nem javasolt átnevezni.

Online Pénztárgép Adatok letöltése (OPG) – Sztornó és Visszáru tételek kezelése

A funkció elérhető 2024.10.04-től.

A szeptemberi verzió tartalmazza a Visszáru és Sztornó tételek kezelését az Online Pénztárgép adatok letöltése funkcióban. Ezen tételek Áfa-kulcsonként külön-külön negatív előjellel kerülnek megjelenítésre a felületen.

Fontos! Csak az október 04.-i pénztár fájlok esetén fog megjelenni a felületen a visszáru és sztornó adat.

Új funkció! – Egyenlegközlő levél készítésének lehetősége a Követelésekről, illetve Kötelezettségekről

A Könyvelő szoftver Plusz verzióját használó Ügyfeleink már nem csak a Vevők és Szállítók kintlévőséges egyenlegéről küldhetnek egyenlegközlőt Partnereiknek, hanem az egyéb követelés és kötelezettség tételeikről is.

A Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Követelések, kötelezettségek menüpontjában meg kell jelölni azokat a főkönyvi számokat, melyeken a különböző követelések és kötelezettségek nyilvántartásra kerülnek.

Az egyenlegközlő levél szövegezését sablonban lehet megadni. A sablon a Beállítások/Levelezés beállítása/Egyenlegközlő levél menüpontban található. Jelenleg egy sablon használata lehetséges.

A sablon személyre szabását követően a levél generálására a Listák/Levelezés/Egyenlegközlő levél menüpontban van lehetőség.

Fontos! Az egyenlegközlő levél generálásához szükségesek a partner adatok, így a beállításokban kiválasztott főkönyvi számok esetén a könyveléskor szükséges Ügyfelet kiválasztani.

A levél generálásakor lehetőség van külön leszűrni a követeléseket és a kötelezettségeket:

Az egyenlegközlő levélen a különböző jogcímekhez tartozó egyenlegek devizánként külön-külön jelennek meg:

Az Egyenlegközlő levél tartalmazza a Vevő és Szállító kintlévőség egyösszegű egyenlegét, devizákra bontva. Ezen jogcímek esetén a tételes listát továbbra is a normál Egyenlegközlő generálásával lehet elkészíteni.

Hasznos volt az információ?
	Hasznos volt. Nem volt hasznos.

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!

Hasznos volt az információ?

Kapcsolódó bejegyzések
	Ehhez a cikkhez nem kapcsolódnak bejegyzések.