Megjelent! Kulcs-Könyvelés frissítés 2023. június 29.

A Kulcs-Könyvelés 2023. június/3 verzió kiadásra került.
A verzió a számlatükörnél ás az áfa-analitika áfa gyűjtőnkénti bontásban listánál megjelenő hibaüzenet elhárítását tartalmazza.

Kiadás dátuma: 2023.07.24

 

A Kulcs-Könyvelés 2023. június/2 verzió kiadásra került.A javító verzió az alábbi fejlesztéseket tartalmazza:

Kiadás dátuma: 2023.07.10

- Az 1.0 – ás verziójú NAV Online Pénztárbizonylat XML sikeresen letölthető és könyvelhető
- Az Adójegyes termékek 0%-os áfakulccsal rögzíthetőek a beállítások között

Figyelem! A Kulcs-Könyvelés 2023. júniusi verziójának telepítésekor előfordulhat, hogy a Windows Defender üzenetet küld. Kérjük első lépésként a telepítőt a „Futtatás Rendszergazdaként” opcióval indítsák el, majd az üzenet esetén a „További információ„-ra kattintva a „Futtatás mindenképp” opcióval telepítsék a programot.

Újdonságok a Könyvelő programban:

1) Új funkció! Pénztárbizonylatok importja a NAV Online pénztárgép rendszerből»
2) Bővült a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek köre»
3) Új funkció! Áfa főkönyvi számok összevezetése»
4) Költségszámlák átvezetése – Adatok átvétele másik évből»
5) NAV Online Számlaimporter – 35 napos lekérdezési limit megszüntetése»
6) Új funkció! Modern hitelesítés beállításai»
7) Kintlévőséges Vevő/Szállító számlák lekérdezése – Deviza analitika»

Új funkció! Pénztárbizonylatok importja a NAV Online pénztárgép rendszerből

A legújabb verzióban a Kulcs-Könyvelés programban elérhető az Online Pénztárnaplók letöltése. A Pénztárbizonylatok importja a NAV online pénztárgép rendszerből funkció a NAV Online Számlaimporter modul keretein belül érhető el.

Alapbeállítások

NAV technikai felhasználó megadása

Ahhoz, hogy a bizonylatok lekérdezhetővé váljanak a program Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/NAV számlaimport menüpontjában meg kell adnunk a könyvelt cég technikai felhasználóját. A technikai felhasználó adószámhoz kötött, így ellenőrizni szükséges, hogy a Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Cég adatai menüpontban a könyvelt cég adószáma megadásra került-e.

A pénztárgép adatok megadása

A Könyvelő program Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Online pénztárgép bizonylatok menüpontjában be kell jelölni az Online pénztárbizonylatok letöltése opciót, majd meg kell adni a pénztárnaplók letöltéséhez és könyveléséhez szükséges alapadatokat.

• Pénztárgép AP száma és a hozzá tartozó pénztári főkönyvi szám: Az adatok letöltéséhez szükséges a pénztárgép AP számának feltöltése a Könyvelő programba. A rögzítéskor az adott pénztárgéphez (AP számhoz) tartozó pénztári főkönyvi számot is meg kell adni, így a bizonylatok lekérdezésekor a könyvelési tételek már a megfelelő pénztár főkönyvi számra fognak kerülni. (Alapértelmezett adat, a beolvasási felületen módosítható.) A funkció használatához legalább egy pénztár megadása kötelező.
• Bankkártyás fizetés átvezetési főkönyvi számának kiválasztása: Az online pénztárgép adatok között megjelenő bankkártyás fizetések értéke nem a pénztár egyenlegét növeli, így ezen összegeket egy átvezetési főkönyvi számra kell helyeznünk, a banki jóváírásig. A használni kívánt átvezetési főkönyvi számot itt az Alapbeállításokban szükséges megadni. (Alapértelmezett adat, a beolvasási felületen módosítható.) Az átvezetési főkönyvi szám megadása kötelező.
• Bankkártyás fizetés esetén alapértelmezett megjegyzés megadása: Lehetőség van a beállítások között megadni a bankkártyás fizetésekhez tartozó alapértelmezett megjegyzést. Amennyiben a megjegyzés mező kitöltésre kerül, akkor automatikusan a bankkártyás fizetések az itt megadott megjegyzést fogják tartalmazni a könyvelés során. A mező kitöltése nem kötelező.
• Napi záráshoz rögzítendő Ügyfél kiválasztása: A napi zárásban szereplő áfás tételek Áfa-analitikán történő megjelenítéséhez kötelező egy technikai ügyfél kiválasztása, melynek kiválasztását ebben a menüpontban lehet megtenni. (Alapértelmezett adat, a beolvasási felületen módosítható.)
• Alapértelmezett fizetési mód: A Könyvelő program készpénzes fizetési módjai közül ki kell választani az alkalmazni kívántat. (Alapértelmezett adat, a beolvasási felületen módosítható.)

A pénztárgép adatok lekérdezésének módja

A pénztárgép naplóállományok letöltésére a NAV felületéről korlátozott ideig van lehetőség: a lekérdezés napjától visszamenőleg 14 napra érhetők el az adatok. Annak érdekében, hogy a 14 napos határidő a funkció folyamatos használatát ne gátolja meg és ne kelljen manuálisan lekérdezéseket végezni 14 naponta, a Könyvelő program a megadott technikai felhasználó és pénztárgép adatokat eltárolja és egy folyamatosan futó szolgáltatás segítségével naponta többször lekérdezéseket indít a NAV Online Pénztárgép rendszere felé.

Az adatok tárolásával kapcsolatban a Könyvelő program Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Online pénztárgép bizonylatok menüpontjában az Online pénztárbizonylatok letöltése opció bejelölésekor az alábbi tájékoztató üzenet érkezik, melynek elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megadott technikai felhasználói adatok segítségével a NAV -tól letöltött pénztárgép adatok és fájlok eltárolásra kerülnek.

A lekérdezett pénztápégnapló állományok a modulhoz kapcsolódó Terméktámogatás lejáratával törlésre kerülnek.

Funkció működése

A funkció a Karbantartás/Pénztárbizonylatok importja a NAV Online pénztárgép rendszeréből menüpontból indítható.

A pénztárgép adatok letöltéséhez a következő adatok megadására van szükség:

Pénztárbizonylat kelte: A lekérdezési időszakot a Pénztárbizonylatok kelte szerint lehet meghatározni.
Pénztárgép: A lekérdezésre pénztárgépenként van lehetőség, így a legördülőből ki kell választani azt a pénztárgépet, melyre a könyvelést el szeretnénk végezni.
Napi bevétel főkönyvi szám: Az a főkönyvi szám kerül automatikusan felajánlásra a beolvasott pénztárbizonylatoknál, melyet ezen mezőben megadunk. Az alapértelmezett főkönyvi szám felkínálás a lekérdezés megkezdése előtt módosítható vagy akár üresen is hagyható. A lekérdezést követően tömegesen nem, de pénztárbizonylatonként továbbra is módosítható a felajánlott főkönyvi szám.
Bizonylatszám: A Bizonylatszám mezőbe megadható manuálisan a Pénztárbizonylat bizonylatszámának értéke. Ha a lekérdezéskor a „Zárás sorszámának rögzítése a Bizonylatszám mezőbe” opció be van kapcsolva, akkor a zárás sorszámával kerül feltöltésre automatikusan a Bizonylatszám mező a könyvelési tételben. Ebben az esetben, ha a Bizonylatszám opció is feltöltésre kerül, akkor az ott megadott érték a zárás sorszáma után kerül feltüntetésre.
Megjegyzés: A megjegyzés mezők töltésére (fő és ellenoldalon is) lehetőség van automatikusan, amennyiben a használni kívánt megjegyzés a lekérdezési felület fejlécében található Megjegyzés mezőnél kiválasztásra vagy megadásra kerül.

Fizetőeszközök kezelése

A Pénztárgépek használata során nem csak készpénzes teljesítés történhet, előfordulhatnak egyéb fizetőeszközök is, melyek a pénztár egyenlegébe nem számítanak bele. Ahhoz, hogy a pénztár egyenlegét ezen értékek ne növeljék egy átvezetési főkönyvi számra kell elhelyeznünk ezeket az összegeket.

Ebben segít a Fizetőeszközök kezelése menüpont, ahol a különböző egyéb fizetési módokhoz főkönyvi számot lehet rendelni, mellyel a főkönyvi számok kitöltése automatikussá válik. Az összerendeléseket a Beállítások/NAV Online pénztárgép bizonylatok/Fizetőeszköz összerendelések menüpontban lehet rögzíteni. Új összerendelést az Fizetőeszköz összerendelések/Új összerendelés (Ins) menüpontra kattintva lehet felrögzíteni. Az új összerendelés felrögzítése során meg kell adnunk a Gyűjtőt (a megnevezés így automatikusan töltődik), ki kell választanunk a használni kívánt főkönyvi számot és egyedi megjegyzést is írhatunk.

Áfa-kulcsok kezelése

A program lehetőséget biztosít arra, hogy a NAV rendszeréből érkező áfa-kulcsokhoz a Kulcs-Könyvelés programban szereplő áfa-kulcsokat hozzárendeljük, így a jövőbeni beolvasás során ezek az adatok automatikusan kitöltődnek. Ez az összerendelés a Beállítások/NAV Online pénztárgép bizonylatok/Áfa összerendelések menüpontban végezhető el. Új összerendelést az Áfa összerendelések/Új összerendelés (Ins) menüpontra vagy a  ikonra kattintva lehet felrögzíteni. Az új összerendelés felrögzítése során meg kell adnunk a gyűjtő megnevezését és könyvelésben használt Áfa-kulcsot.

Adatok könyvelése

Az ellenőrzések és paraméterezések elvégzését követően az Ok gombra kattintva indítható el a bizonylatok könyvelése.

A sikeresen feladott tételek zöld háttérszínnel jelennek meg a listában.
Ha véletlenül hibásan könyveltünk a Módosítás menüpontot megnyitva korrigálhatjuk. A módosítás abban az esetben végezhető el, ha engedélyezésre kerül a program Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Feladás menüpontjában a Fogadott tételek módosításának engedélyezése opció.

A funkció működéséről további fontos információt tartalmazó leírás itt érhető el.

Bővült a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek köre
(Hop On Hop Off )

2023. március 31. napjával lejárt a turizmus-vendéglátás ágazatot segítő intézkedésekről szóló 468/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet által bevezetett azon kedvezmény, amelynek értelmében a koronavírus-járvány miatt nem kellett megfizetni a turizmusfejlesztési hozzájárulást.

További változás, hogy 2023. május 23-tól a vészhelyzet ideje alatt a „Hop On Hop Off” jellegű menetrend szerinti buszos városnéző turisztikai szolgáltatásban az áfa adókulcsa a korábbi 27%-ról 5%-ra csökkent. Ezáltal az 5%-os áfakulcs alá vont szolgáltatás nyújtása egyúttal turizmusfejlesztési hozzájárulás-kötelessé vált.

A nyomtatvány továbbra is az Adatszolgáltatás/Feladás az ÁNYK programnak/23TFEJLH menüpontból érhető el.

Az Adatszolgáltatás/Feladás az ÁNYK programnak/23TFEJLH nyomtatvány menüpontjában az Áfa kulcsok fülön a különböző áfakulcsokat be kell sorolni a megfelelő szekcióba annak megfelelően, hogy Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás vagy Étkezőhelyi vendéglátás vagy az új Hop On Hop Off szolgáltatás sorában szeretnénk megjeleníteni az áfakulcsokhoz tartozó adóalapot.

A Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallásához szükséges alapbeállításokat az alábbi bejegyzés alapján tudja elvégezni a Kulcs-Könyvelés programban.

Új funkció! Áfa főkönyvi számok összevezetése

Az általános forgalmi adó elszámolási számláit (466 – Levonható áfa és 467 – Fizetendő áfa)  összevezethetőek az áfa pénzügyi teljesítés számlára (468 – Áfa elszámolási számla). Az új funkcióval az összevezetést automatikusan el lehet végezni a Kulcs-Könyvelés programban az évvégi zárási folyamatok egyik lépéseként.

A Zárás és Nyitás/Átvezetések menüpont két opciót ajánl fel az automatikus átvezetésekre:

- Áfa átvezetés
- Költségszámlák átvezetése

Az Áfa átvezetések funkció megnyitása után megjelenik az Átvezetendő tételek meghatározása ablak, ahol az átvezetéshez szükséges adatokat lehet megadni/módosítani. Ezek az adatok a következőek:

1. Átvezetendő számlák: A Beállítások/Törzskarbantartások/Áfa-kulcsok beállításai között beállított főkönyvi számokat ajánlja fel a program alapértelmezetten. Amennyiben az áfa főkönyvi szám alábontásra kerül, akkor a legördülőben az összes alábontás alapértelmezetten bejelölésre kerül. A legördülő menüben lehet módosítani az alapértelmezett beállítást. FONTOS! A beállítás során lehetőséget ad a program arra, hogy csak az egyik sort (azaz csak a levonható, vagy csak a fizetendő sort) lehessen csak beállítani, és arra lefuttatni az átvezetést.

- Levonható: 466 – előzetesen felszámított általános forgalmi adó (alapértelmezett beállítás ami manuálisan módosítható)
- Fizetendő: 467 – Fizetendő általános forgalmi adó (alapértelmezett beállítás ami manuálisan módosítható)

2. Átvezetési célszámla: 468 – Általános forgalmi adó – elszámolási számla (alapértelmezett beállítás ami manuálisan módosítható)
Az Átvezetési célszámla kitöltése kötelező, amennyiben nem kerül kiválasztásra főkönyvi szám akkor a program üzenetet küld:

3. Egyenlegek gyűjtése: Alapértelmezetten a Zárás és nyitás/Beállítások/Általános beállítások menüpontban található Zárási időszakot ajánlja fel a program. Az időszak manuálisan módosítható, és mentésre kerül. Az időszak megadása kötelező, ennek hiányában a program üzenetet küld:

4. Bizonylat dátuma: Ezt a mezőt a program automatikusan tölti, manuálisan nem módosítható. A beállított intervallum záró napja kerül ide.

5. Megjegyzés: A törzsadatokból kiválasztható, vagy manuálisan beírható. Megjegyzés megadása nem kötelező.

Az adatok megadása után a program listázza a beállított főkönyvi számok egyenlegét. Itt a Könyvelés gomb segítségével lehet elindítani az automatikus rögzítést.

A sikeres könyvelésről a program üzenetet küld:

A könyvelést követően a Könyvelés/Módosítás menüpontban ellenőrizhetőek a létrejött vegyes naplók, amelyek tartalmazzák az átvezetést. Ezek az automatikus vegyes naplók törölhetőek és módosíthatóak.

Költségszámlák átvezetése – Adatok átvétele másik évből

A Zárás-Nyitás/Átvezetések/Költségszámlák átvezetése menüpontban lehetőség van arra, hogy a beállításokat az előző évből át lehessen másolni.

A beállítások másolásához a Költségszámlák átvezetése ablakban az Adatok átvétele másik cégből opció megnyitásával beállítható, hogy melyik cégből és melyik évből szeretnénk a beállításokat átmásolni. A beállítások után az OK opcióval indítható a másolás.

Az adatmásolás a már beállított adatokat törli, és a a beállítást a másolt adatokkal tölti fel a program. Erről a program üzenetet küld:

A másolás főkönyvi számok tekintetében egyeztetést végez el, így amennyiben más főkönyvi számok vannak az előző gazdasági évben, akkor ennek egyeztetéséről a program üzenetet küld.

A Létráhozás opcióval a számlatükörben létrehozható egy új főkönyvi szám, vagy egy másik főkönyvi szám beállítására van lehetőség:

Az új főkönyvi szám kiválasztása után az OK opcióval fejezhető be a másolás folyamata:

NAV Online Számlaimporter – 35 napos lekérdezési limit megszüntetése

A Kulcs-Könyvelés legújabb verziójával a NAV Online Számlaimporter modulban a számla kelte idő intervallumban 35 napnál nagyobb időszak is beállítható. A működés online és offline működés mellett is elérhető.

Új funkció! Modern hitelesítés beállításai

A kiadott verzióban az e-mail küldő funkcióhoz beállítható három új úgynevezett modern hitelesítési mód. A fejlesztést, mely az e-mail küldő funkciók biztonságosabbá tételét szolgálja, elsősorban a Microsoft ajánlása indokolta, amely szerint célszerű kiváltani az Office365 Exchange Online levelező „basic authentication” hitelesítését, melyet a Kulcs-Könyvelés program is biztosít.

Arra kérjük, Tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben a könyvelő programból történő e-mail küldéshez a Microsoft Office365 Exchange Online vagy a Google Cloud Gmail szolgáltatást veszik igénybe, legyenek szívesek a vállalkozásuk informatikai szolgáltatásáért felelős személy figyelmébe ajánlani ezt az üzemeltetői segédletet.

A modern hitelesítés beállításaihoz Rendszergazdaként kell belépni a programba.

A Kulcs-Könyvelés programban a Beállítások/Alapbeállítások/Listák beállításai menüpontban az E-mail küldés beállításai opciónál van lehetőség a Modern hitelesítéssel kapcsolatos beállításait elvégezni. Itt a szolgáltató beállításai között három opció között lehet választani:

- Google + OAuth 2.0
- Microsoft SMTP + OAuth 2.0
- Microsoft Graph + HTTPS (szervezet)

A Szolgáltató kiválasztása után a Hitelesítő adatokat is szükséges megadni:

Az e-mail küldés funkció működésében nem történt változás.

Kintlévőséges Vevő/Szállító számlák lekérdezése – Deviza analitika

A deviza analitikán egy új opció érhető el: Kintlévőséges Vevő/Szállító számlák lekérdezése. Az új opció segítségével minden olyan számla listázásra kerül ami kintlévőséges, függetlenül attól, hogy Vevő/Szállító vagy Nyitó naplóban szerepel a számla.

A lista csak akkor érhető el, hogyha az Esedékesség szerinti lekérdezésnél a Kintlévőséges számlákra szűrünk.

Hasznos volt az információ?
	Hasznos volt. Nem volt hasznos.

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!

Hasznos volt az információ?

Kapcsolódó bejegyzések
	Ehhez a cikkhez nem kapcsolódnak bejegyzések.