Megjelent! Kulcs-Könyvelés frissítés 2020. december 15.

Új verzió érhető el!  2020. december 18.
A 2020.december 15.-én kiadott verzióban, amennyiben a Beállítások/Alapbeállítások/NAV számlaimport tétel göngyölés menüponton belül nem mentettük az OK opcióval a beállításokat, a program nem vette figyelembe az alapbeállításokat a göngyölés során. A 2020.12.18.-án kiadott javító verzióban javításra került ez a beállítás, így nem szükséges az új göngyölési feltételek manuális mentése. A göngyölés figyelembe veszi az alapbeállításként megadott alapértelmezett göngyölési szabályokat.

Új funkciók! NAV Online Számlaimport modul a Kulcs-Könyvelő programban

A Kulcs-Könyvelés 2020. júniusi verziójával megjelent a NAV Online Számlaimport modul amivel egyszerűen és gyorsan könyvelhetőek a kimenő és bejövő számláink. A legújabb 2020. decemberi verzióban több új funkció is elérhető a modulban:

• Számlák kihagyásra jelölése (bejövő bizonylatok esetén)
• Lista csoportosítása (bizonylatok könyvelési sorrendjének meghatározása)
• Számlák lekérdezése Ügyfélre/Ügyfelekre történő szűrés mellett
• VTSZ kód és Mennyiség (kg) megadása a felületen
• Módosított számla/számlák jelölhetősége
• Adatkitöltést segítő automatizmus, amennyiben a letöltött számláknál hiányzik a NAV fizetési mód és/vagy az esedékesség dátuma
• Kapcsolat nélküli működés

A modul működéséről bővebben a modul leírásából olvashat.

NAV Online Számlaimporter – Jövőbeli változások kezelése (3.0-ás formátum kezelése)

Az Online Számla rendszere esetén a jövőben egy új változat fog megjelenni, mely azt jelenti, hogy a számlázó programoknak egy új adatstruktúrában (3.0-ás verzió) kell felküldeniük a számlákat az Online Számla felületére. A 3.0-ás rendszer még a NAV által is fejlesztés alatt áll, így a Könyvelő program az új struktúrával felküldött bizonylatokat egyelőre nem engedi lekönyvelni, amennyiben ilyen típusú bizonylat jelenik meg a listában, úgy az a Megjegyzés rovatban jelzésre kerül:

Az új adatstruktúrában felküldött bizonylatok könyvelhetősége várhatóan a 2021. év első Könyvelő programbéli verzióban válik elérhetővé.

Bankszámlakivonat importer – Tételfelbontás visszavonása

Ügyfeleink kérésének megfelelően a Könyvelő program új verziójában elérhetővé vált a Bankszámlakivonat importerben a Tételfelbontás visszavonása funkció.

A beérkezett összegeket (pl. postai befizetések, futárszolgáltatóktól kapott befizetések stb.) lehetőségünk van tételesen felbontani egy tételes import fájl segítségével a Bankszámlakivonat importerben.

A tételfelbontás importja visszavonható a  Könyvelő program új verziójában, így amennyiben rossz sorra kattintottuk a fájl tallózásakor, vagy rossz import fájlt olvastunk be, úgy az adott sorra ismételten jobb egérgombbal rákattintva előhívhatjuk a Tételfelbontás visszavonása menüpontot, melyet kiválasztva a felbontás törlésre kerül:

Ha nem szeretnénk a teljes import fájlt törölni, de az importálás során létrejött sorok valamelyikét igen, úgy a képernyő alsó részén megjelenő táblázatban van lehetőségünk törölni a téves kiegyenlítést. A törléshez kattintsunk a tévesen kiegyenlített számla sorára és a jobb egérgomb lenyomásával válasszuk ki a Törlés opciót.

 A bankszámlakivonat importer működéséről bővebben a funkció leírásában olvashat.

Új funkció! Garanciális visszatartás és jólteljesítési garancia automatikus könyvelése

A funkció könnyíti a garanciális visszatartással és/vagy a jólteljesítési garanciával érintett bizonylatok rögzítését, mivel az erre vonatkozó információkat már a szállító és a vevő számlák könyvelésekor megadhatjuk a Könyvelő ablakban.
A funkció a Könyvelő program Plusz verziójától érhető el.

Beállítás:
A funkció használatához a Könyvelő program Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Garanciális visszatartás menüpontjában meg kell adni egy átvezetési főkönyvi számot, melyen majd a garanciális visszatartás és/vagy jólteljesítési garancia összege kezelésre kerül.

A funkció használata előtt figyelmeztető üzenet érkezik, amennyiben a fenti beállításban nem kerül megadásra a rögzítéshez szükséges átvezetési főkönyvi szám.

A funkció használata:
A könyvelési ablakban a Garanciális visszatartás (Ctrl+G)  ikonra kattintva nyílik meg a rögzítési felület, ahol megadhatóak a garanciális visszatartásra és/vagy jólteljesítési garanciára vonatkozó adatok.

Az Esedékesség mezőben adható meg a Garanciális visszatartás és/vagy Jólteljesítési garancia esedékessége, a Főkönyvi szám mezőben pedig kiválasztható, hogy mely szállítói vagy vevői főkönyvi számon szeretnénk ezeket az adatokat kezelni.
Az Összege, valamint a Mértéke mezők a Garanciális visszatartásra és/vagy Jólteljesítési garanciára vonatkozó értékek megadására szolgálnak. A két mező közül csak az egyiket lehet kitölteni, így a bizonylatunkon szereplő adatok alapján válasszuk ki a nekünk megfelelőt.

Fontos! A felületen nem kell kitölteni a Garanciális és a Jólteljesítési garancia oszlopát is, így amennyiben a rögzítendő számlán csak az egyik szerepel, úgy a másikra vonatkozó oszlop üresen hagyható.

Bizonylat rögzítése:
Példaként vegyünk egy bejövő bizonylatot, mely bruttó 6.000.000 Ft-ról szól. Ebből az összegből 1.000.000 Ft-t garanciális visszatartásként, 500.000 Ft-t pedig jólteljesítési garanciaként kell könyvelnünk. A garanciális visszatartás és a jólteljesítési garancia esedékessége is 2024. november 30.

A bizonylatot a teljes bruttó értékével lerögzítjük:

A Garanciális visszatartás ablakában pedig megadjuk a garanciális visszatartásra és a jólteljesítési garanciára vonatkozó adatokat.

A bizonylat könyvelésével a program automatikusan létrehozza a Garanciális visszatartásra és a jólteljesítési garanciára vonatkozó könyvelési tételeket, valamint ezzel egyidejűleg csökkenti a bizonylat fizetendő végösszegét.

A lekönyvelt bizonylatot a módosítás menüpontban megnyitva láthatjuk, hogy a garanciális visszatartás és a jólteljesítési garancia összege az átvezetési számlán előírásra került, a példában szereplő bruttó 6.000.000 Ft-os számla fizetendő végösszege pedig 4.500.000 Ft-ra csökkent.

A garanciális visszatartásra, valamint a jólteljesítési garanciára pedig létrejött egy-egy automatikus könyvelési tétel.

Garanciális visszatartás:

Jólteljesítési garancia:

Az automatikus tételeket a Könyvelés/Módosítás menüpontban az Általános fülön lévő szűrőfeltételek segítségével is megkereshetjük:

Amennyiben téves bizonylathoz került garanciális visszatartás vagy jólteljesítési garancia rögzítésre, úgy a Könyvelés/Módosítás menüpontban meg kell nyitnunk az adott bizonylatot módosításra, majd a garanciális visszatartás ikonjára kattintva a felugró ablakban ki kell vennünk a pipát a Garanciális visszatartás mezőből.

A beállítás megszüntetését követen mentsük le az Ok gomb megnyomásával a változtatásokat, majd a bizonylatot további módosítások nélkül a Könyvel gomb megnyomásával mentsük el. A program automatikusan megszünteti garanciális visszatartásra és/vagy jólteljesítési garanciára vonatkozó adatokat.

Hasznos volt az információ?
	Hasznos volt. Nem volt hasznos.

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!

Hasznos volt az információ?

Kapcsolódó bejegyzések
	Ehhez a cikkhez nem kapcsolódnak bejegyzések.