Kulcs-Könyvelés Tudásbázis » Könyvelt adatok ellenőrzése

Cikk nyomtatása

Könyvelt adatok ellenőrzése – Kulcs-Könyvelés

A Kulcs-Könyvelés 2022. februári verziójával elérhető egy új funkció, amivel ellenőrizhető, hogy vannak-e hibásan rögzített tételek a könyvelésünkben, vagy olyan Mérleg-, és Eredménykimutatás beállítás ami nem helyes, vagy épp hiányos.

Két fő ellenőrzési funkció található a programban:

1. Könyvelt adatok ellenőrzése
2. Mérleg-, és Eredménykimutatás paraméterezés ellenőrzése

A Könyvelt adatok ellenőrzése funkció a Könyvelő szoftver Standard és Plusz verziójában érhető el, a Mérleg-, és Eredménykimutatás paraméterezés ellenőrzése csak a Könyvelő szoftver Plusz verziójában érhető el.

1. Könyvelt adatok ellenőrzése

A Kulcs-Könyvelés programban a Zárás és Nyitás/Könyvelt adatok ellenőrzése menüpontban érhető el az új funkció, aminek segítségével az alábbi ellenőrzéseket lehet lefuttatni, és megnézni, hogy milyen adatok esetén szükséges javítani a könyvelésünket.

Amennyiben minden rendben van a könyvelésünkkel, úgy az ellenőrzés során egy ilyen eredményt kapunk:

Könyvelt adatok ellenőrzése – Ellenőrzés típusok

1. Gazdasági időszakon kívül eső tételek keresése: A funkció használatával ellenőrzésre kerül, hogy a könyvelési tételek között szerepel-e olyan, mely nem tartozik a Zárás és Nyitás/Beállítások/Általános beállítások menüpontban a Zárási időszaknál megadott intervallumba.

2. Főkönyvi kivonat vizsgálata: A funkció használatával ellenőrzésre kerül, hogy a könyvelt adatok között található-e olyan, melynél a Tartozik és a Követel oldal egyenlege nem megegyező.

3. Folyószámla analitika ellenőrzése: A funkció használatával ellenőrzésre kerül, hogy Vevő-szállító analitika kintlévőséges egyenlege, valamint a főkönyvi kivonat egyenlege megegyezik-e.

- Történt-e vegyes naplóban könyvelés Vevő vagy Szállító naplóhoz beállított főkönyvi számra.
- Történt-e olyan könyvelés, ahol a Vevő naplóban Szállító és/vagy Szállító naplóban Vevő főkönyvi szám lett megadva ellenszámlaként
- Van-e olyan összepontozás, mely eltérő Vevő és Szállító főkönyvi számokat érint
- Olyan bizonylatok keresése, melyek rendelkeznek kiegyenlítési dátummal, de egyben kintlévőségi összeggel is.

4. Nyitó mérleg számla egyenlegének vizsgálata: A Zárás és Nyitás/Beállítások/Általános beállítások között szereplő nyitómérleg egyenlegének vizsgálata.

5. Lefuttatásra került- e a devizás számlák tekintetében az átértékelés

6. Lefuttatásra került- e az Átvezetések menüpont

7. Lefuttatásra került-e az Automata kivezetések menüpont

Könyvelt adatok ellenőrzése - Ellenőrzés lefuttatása, eredmények

Az Ellenőrzés funkció az Indítás opcióval futtatható, és amennyiben a funkció lefuttatása után érkezik hiba és/vagy figyelmeztetés, akkor aktívvá válik a Részletek opció:

A Részletek opcióra kattintva egy új ablak érkezik ami az egyes ellenőrzés típusát tartalmazza ahol hiba, vagy figyelmeztetés van. Az egyes ellenőrzés típusokhoz pedig listázza a funkció a hibás adatokat.

Könyvelt adatok ellenőrzése – Adatexport

A hibalistát ki lehet exportálni képernyőre és excelbe is. Az Adatexport opcióra kattintva megjelenik a hibalista képernyőn. Ezen a felületen az adatok kimásolhatóak a Ctrl+C billentyű kombinációval, vagy a jobb egérgomb/Másolás művelettel is. Ezen az Adatexporton az összes hibajelzéshez tartozó bizonylatok/adatok fel vannak sorolva, egyben láthatóak a hibás tételek.

Az Adatexport ablakban van lehetőség az excel fájlok lekérdezésére is.

2. Mérleg-, és Eredménykimutatás paraméterezés ellenőrzése

A Zárás és Nyitás/Beállítások menüpontban paraméterezhetőek az egyes Mérleg-, és Eredménykimutatások. A Beállítás ellenőrzése funkció abban nyújt segítséget az Ügyfeleinknek, hogy ennek segítségével ellenőrizni tudjuk, hogy milyen hibás beállításokat tartalmaznak az egyes kimutatások.

Első lépésként válasszuk ki azt a Mérleget vagy Eredménykimutatást, jelöljük ki, amelyiket ellenőrizni szeretnénk, csak a kijelölt beszámoló típusra fut le az ellenőrzés:

Mérleg-, és Eredménykimutatás paraméterezés ellenőrzése – Ellenőrzés típusok

1. Hiányzó főkönyvi számok a paraméterezésben: Azokat a főkönyvi számokat sorolja fel a funkció az ellenőrzés után amikre van könyvelés az adott gazdasági évben (a főkönyvi számon van forgalom és az értéke nem nulla), de nincs beállítva a főkönyvi szám (vagy annak gyökér főkönyvi száma) a Mérleg-, és Eredménykimutatás paraméterezésben.

2. Ugyanaz a főkönyvi szám több helyre lett beállítva: Amennyiben egy főkönyvi szám több helyre is be lett állítva az egyes beszámoló típusoknál, akkor erről a program hibalistát küld. Az ellenőrzés azokra az esetekre fut le, ha egy főkönyvi szám több helyre ugyanazzal a jelleggel lett beállítva, továbbá ha ugyanarra az oldalra (Plusz, Mínusz) került egy főkönyvi szám több sor esetében. Ilyen esetben az összes beállítás felsorolásra kerül, így pontosan látszik, hogy pontosan hol szerepel a főkönyvi szám többször a beállítások között.