Kulcs-Ügyvitel Tudásbázis » Új bankszámla (devizás bankszámla) nyitása
Nyomtatás Nyomtatás
Küldés e-mailben Küldés e-mailben

Új bankszámla (devizás bankszámla) nyitása

Új bankszámlákat a Karbantartás menü /  Törzsadatok/Pénzügy/Bankszámla menüben vihetünk fel a programba.

2013-11-19_11h43_06

A programban csak olyan pénznemmel rögzíthető bankszámla, amelynek pénznemét korábban már felvittük a törzsadatokhoz.

Egy új bankszámla rögzítésekor minden esetben meg kell adnunk a bankszámla nevétszámlaszámát, és pénznemét.

Ezen kívül megadhatjuk az induló pénzkészlet összegét és nem alapértelmezett pénznem esetén az ehhez tartozó árfolyamot,  a bank nevét, az IBAN és Swift kódját, valamint ha az alapértelmezettől eltérő főkönyvi számot szeretnénk használni az adott bankszámlák kiegyenlítéseinek könyvelés során, akkor a főkönyvi számot is. Lehetőségünk van arra is, hogy az adott bank bizonylatainak adatait a Főkönyvi feladásban nem szerepel jelölőnégyzet bekapcsolásával kihagyjuk a feladási fájl elkészítésekor.

Itt állítható be az adott bankszámlára vonatkozó pénzkészlet érték számítási módszer is. Amennyiben nincs pénzkészlet érték számítási módszer kiválasztva, akkor a bizonylat árfolyamán, egyéb esetekben a kivét bizonylatok összege a pénzkészlet érték számítási módszer szerint meghatározott árfolyamon kerül átszámításra. A mérlegelt átlagáras pénzkészlet érték számítási módszer ettől eltérhet abban az esetben, ha az adott bank pénzkészlete mínuszba ment. Mivel ilyenkor nincs megfelelően kalkulálható árfolyam érték, ezért a bizonylaton lévő árfolyam érvényesül (természetesen csak addig, amíg a bank pénzkészlete újra pozitívba nem megy).