Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 22.03.1175.9693 Megjelenési dátum: 2022. július 07. Felhős frissítés dátuma: 2022. július 12. Frissítve: 2022. július 11.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kötelező számla távnyomtatás megadási lehetősége ügyfél adatlapon

Aktivált távnyomtatás kapcsolat esetén a partnerek adatlapján beállíthatóvá vált a „Kötelező számla távnyomtatás” opció.

Hatására a számlán csak a „Mentés és távnyomtatás” lehetőség jelenik meg:

Egyéb kritériumok:

Az Ügyfél listán szűrhető, tehát egyszerűen leválogathatók azok a vevők, akik a beállítással rendelkeznek.

Nem lehet egyszerre kötelező távnyomtatás és kötelező e-számla opciókat alkalmazni.

Ügyfél másoláskor átkerül az új adatlapra.

Aktív jelölő esetén kötelező a partner e-mail címének megadása.

Helyesbítő számlán cím módosításának engedélyezése

Helyesbítő számla kiállításakor feloldásra került a vevő cím, illetve a szállítási cím megadásának letiltása.

Hibásan rögzített cím esetén az alábbi eljárás követendő: Az ügyfélnél megadott hibás cím mellé újként fel kell rögzíteni a megfelelőt. Ezután a helyesbítés funkcióval kiállítani a számlával egy tekintet alá eső okiratot, amelyen a megfelelő cím kiválasztható.

Ha már használatban van egy adott cím egy bizonylaton, akkor annak átírása/javítása NEM megfelelő eljárás, ugyanis historikusan nem kerülnek tárolásra a megelőző adatok (ez azt eredményezheti, hogy mást látunk a kinyomtatott bizonylaton, mást az adatbázisban).

A következő szoftver verziónkban kivezetésre fog kerülni a használatban lévő címek módosítási lehetősége.

Ügyfél mentéskor adószám formátum ellenőrzés e-számlás cím esetén

Ha az ügyfél adatlapon rögzítésre kerül legalább egy elektronikus számlázási cím, akkor az adószám formátuma kötött, ami azt jelenti, hogy nem elegendő csak a törzsszám megadása. Erre azért van szükség, mert az e-szamla.hu ebben a formátumban nem tudja elvégezni a partner regisztrációját. A szoftverünkben történő sikeres elektronikus számla rögzítés miatt ilyen esetben az alábbi üzenettel tájékoztatunk az ügyfél adatlap mentésekor:

Elektronikus számlázási lehetőség esetén tehát az elfogadott formátum: 12345678-9-10

Visszárus szállítólevelek kezelése – Visszáruzott jelölő bevezetése

Kimenő szállítólevél bizonylattípuson bevezetésre került a „Visszáruzott” jelölő.  Az új funkció hatására megjelölésre kerülnek azok a szállítólevelek, amelyek teljes egészében visszáruzva lettek.

A használatba vételéhez a Karbantartás / Beállítások / Rendszer beállítások / Általános / Készletkezelés menüpontban található „Teljes egészében visszáruzott szállítólevelekre „Visszáruzott” státusz bekapcsolása” jelölőt kell aktiválni. Fontos, hogy amennyiben egyszer aktiválásra került, már nincs lehetőség kikapcsolni.

A funkció bekapcsolása után lefut egy ellenőrzés a korábbi szállítólevelekre és ha a feltételnek megfelelő bizonylatokat talál, ott beállítja a „Visszáruzott” tulajdonságot. A korábban rögzített szállítólevelek mennyiségétől függően ez hosszabb időt is igénybe vehet. Fontos, hogy közben a többi kliens ne legyen használatban, így garantálva, hogy egy esetleges párhuzamos szállítólevél módosítás (számlázás, rögzítés, visszáruzás) ne okozzon problémát. Emiatt a beállítási lehetőség csak az alapértelmezett admin felhasználó által indítható el (a többi munkatárs „kiszürkítve” látja bekapcsolás előtt is a mezőt).

Példa:

Szállítólevél rögzítés, ahol a termék mennyisége 9 darab, ebből 4 darab visszáruzásra került, majd egy később kiállított szállítólevélen a maradék 5 darab mennyiség is. Ebben az esetben az eredeti szállítólevél státusza „Stornózott” lesz, de megkapja az új „Visszáruzott” jelölőt. Vagyis a fejlesztés célja, hogy a „Visszáruzott” jelölő segítségével elkülöníthető legyen a bizonylat a ténylegesen sztornózott szállítólevelektől. A szállítólevél lista szűrőjén lekérhetjük ezeket a bizonylatokat (az új szűrő feltétellel). Abban az esetben lehet praktikus a funkció, ha az eredeti és a visszárus szállítólevelek számlázása is szükséges. Elkülöníthetőek azoktól az esetektől, amikor ténylegesen sztornózásra került egy szállítólevél és nincs számla kiállítási kötelezettség.

Ügyfél feltöltés szinkron folyamat kibővítése ügyfél típus kezeléssel

Az ügyfél feltöltés szinkron folyamat kiegészítésre került a az ügyfél típusával. Az alábbi elem / értékeket küldi a szoftver:

<CustomerType> = 2 – szállító
<CustomerType> = 1 – vevő
<CustomerType> = 0 – mindkettő

Költséghely modul

Az új modul segítségével szoftvereinkben lehetővé vált a Részleg -és Munkaszám, illetve Projekt adatok mellett egy negyedik „dimenzió” kezelésére is, amely a költséghely elnevezést kapta.

A modul integrációjával kapcsolatban felmerült kérdésekkel keressen minket: https://www.kulcs-soft.hu/kapcsolat

A modul részletes leírása az alábbi linken található.

B2B webáruház – Árajánlat érvényesség a rendszer beállítások alapján

B2B webáruház modul esetén a szinkronizálásra kerülő árajánlatok érvényességi dátuma a bizonylat keltével egyezik meg. Az új beállításnak köszönhetően a jelenlegi működés felülbírálhatóvá vált. A Karbantartás / Beállítások / Webáruház beállítások menüpontban a „Nagykereskedelmi webáruházból érkező ajánlatok érvényességi ideje a rendszer beállítások alapján” jelölővel aktiválható.

Hatására a Karbantartás / Beállítások / Rendszer beállítások / Általános / Alapértelmezett adatok beállítása menüpontban található „Ajánlat érvényesség” alapján a bizonylat kelte dátumához képest ennyivel későbbi dátumra rögzül a vevői árajánlat érvényessége.

Kimenő szállítólevél import – mozgásnem kezelés

Amennyiben Ügyvitel szoftvere rendelkezik Készletérték feladás modullal, akkor kimenő szállítólevelek importálásakor megadhatóvá vált a mozgásnem.

Fontos, hogy tételenként külön mozgásnem is beállítható. A bizonylat „fej” részébe az első soron megadott érték fog átkerülni (a fej részben csak egy érték tárolására van lehetőség).

Abban az esetben, ha olyan mozgás szerepel az import fájlban, ami az adatbázisban nincs felvéve, figyelmeztető üzenetet küld a szoftver. Az importálás folytatható, de nem kerül mozgás beállításra az adott tételsorhoz.

Az import fájl struktúrája az alábbi módon változott:

Készletkezelő szoftverekben Online Sales+ modul aktiválható

Az önálló készletkezelő szoftvereinkben is igényelhetővé vált az Online Sales+ modulunk (start, perfekt és prémium verziók esetén is).

A modul integrációjával kapcsolatban felmerült kérdésekkel keressen minket: https://www.kulcs-soft.hu/kapcsolat

A modullal lehetősége van készletkezelő programja mellé egy online működő számlázó szoftver integrációhoz. Az itt kiállított számlák kézi számlaként szinkronizálásra kerülnek, így aktualizálva a raktárkészletet.

Szállítói bankszámlaszám adatszolgáltatása

A NAV által kiadott tájékoztató alapján az Online Számla interfész 3.17-es verziójában bevezetésre fognak kerülni új „WARN”, illetve „INFO” típusú hibaüzenetek. Ezek közül az egyik azért fog jelzést küldeni, ha a fizetési mód átutalás („TRANSFER”) és nem került beküldésre az eladó bankszámlaszáma. Ezeket a figyelmeztetéseket megelőzendő, már a mostani szoftver verziónkban megvalósításra került a szállítói bankszámlaszám adatszolgáltatásban való szerepeltetése.

Amennyiben a „INCORRECT_HEAD_DATA_SUPPLIER_BANKACCOUNT_MISSING” üzenetet kapja az adatszolgáltatásról, nincs más teendője, mint a rendszer beállításokban megadni a bankszámlaszámát, illetve a számla sablonon a „Saját profil” részben felvezetni a megfelelő elemet. Ezek név szerint a <BANKSZAMLASZAM>, illetve a <BANKSZAMLA_BLOKK> makrók lehetnek.

Mivel a NAV rendszerébe egy számlaszám küldhető be, ezért a működés: Ha egy bankszámlaszám van, akkor a <BANKSZAMLASZAM> makrón keresztül ez kerül beküldésre, ha több van, akkor a <BANKSZAMLA_BLOKK>-ból sorrendben az első.

Abban az esetben kerülnek beküldésre a bankszámlaszámok, amennyiben a formátum az alábbi módokkal pontosan megegyezik:

XXXXXXXX-XXXXXXXX

XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX

Szállítói bankszámlaszám beállítása – videó bemutató:

Banszámlaszám kezeléssel kapcsolatos PDF formátumú leírás az alábbi linken tölthető le.

Új szinkron folyamat – szállítólevél letöltés

Az új szinkron folyamatban előre meghatározott struktúra alapján előállított XML fájlok segítségével kimenő szállítólevelek rögzíthetők szoftvereinkben.

A szinkron integrációjával kapcsolatban felmerült kérdésekkel keressen minket: https://www.kulcs-soft.hu/kapcsolat