Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 19.06.1131.8515 Megjelenési dátum: 2019. június 26. Frissítve: 2019. július 03.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Könyvelés / Kulcs-Házipénztár adatátadás

A legújabb szoftver verzióban elérhető az adatátadás lehetősége a Kulcs-Könyvelésből a Házi-Prémium (Ügyvitel-Prémium) felé. Amennyiben a Könyvelő programban történik a házipénztár vezetése, az adatok egy CSV típusú fájlon keresztül átadhatóvá váltak, amit a Házi Prémium fogadni tud. A fájl exportálásáról az alábbi linken részletesebb leírás található.

A Könyvelő programtól kapott CSV fájlt a Karbantartás / Adatok importálása / Házipénztár tételek importálása menüponton belül lehet beolvasni.

Fontos, hogy csak azonos alapdeviza esetén lehetséges az adatátadás. Az import során a program azt is figyeli, hogy azonosak legyenek a pénztárak devizái, a pénzkészlet számítási módszerük, valamint „nem szigorú” pénztárvezetésű a cél „tömb” beállítása. A felületen csak azokat jeleníti meg választhatóként, amelyek a fenti feltételeknek megfelelnek. A „Cél” pénztár beállítása minden esetben kötelező! A szerkesztés engedélyezése gomb csak ekkor válik aktívvá.

Amennyiben csak a házipénztár bizonylatokra van szükségünk és a Házi-Prémium (Ügyvitel-Prémium) programban nem szeretnénk külön megjeleníteni a főkönyvi számokat és az áfához tartozó adatokat, akkor beolvasás során a program üzenetet küld, hogy a fogadott fájlban szerepelnek áfás tételek, de a Házi Prémiumban nem szerepel áfás beállítás.

Itt az Igen opcióval tovább tudunk haladni és szintén a fenti adategyeztető ablak érkezik, amiben a következő adatokat kell egyeztetni a megfelelő adatátadás érdekében a Szerkesztés engedélyezése opciókiválasztása után:

• Ügyfél
• Jogcím

Természetesen a további adatok is egyeztethetők, azonban az Ügyfél és jogcím megadása nélkül nem valósítható meg az import, minden esetben kötelező a beállításuk a helyes rögzítés érdekében.

Azok a mezők, amelyekhez adategyeztetés tartozik, az alábbi megjelöléssel szerepelnek a táblázatban: (*)

A jogcím megadása történhet csoportos kijelölésből is az azonos feltételek alapján készítendő pénztárbizonylatok esetén. Ehhez a többszörös kijelölésben jobb gomb lenyomásának hatására feljövő menüben a „Jogcím megadása” gombot kell választani.
Amennyiben a Házi-Prémium programban szeretnénk áfásan is megjeleníteni a pénztárbizonylatokat, illetve a főkönyvi számokkal is feltölteni a pénztárbizonylatot, akkor a beolvasás előtt a következő beállításra van szükség:

A Könyvelés/Főkönyvi feladás beállítások/Egyéb menüpontban az Áfás könyvelés pénztárnaplóba opciót be kell jelölni.

A beállítás után szükséges, hogy paraméterezzük az áfakulcsokat és a jogcímeket is.

Áfakulcsok paraméterezése:

A Karbantartás/Törzsadatok/Pénzügy/Áfa kulcs menüponton belül adható meg az egyes áfakulcsokhoz áfa-kódok melyek beállításával lehet egyszerű és gyors a beolvasás.

Az áfakódokhoz létrehozhatunk levonható és fizetendő áfa-kódokat. Az utolsó oszlopban megadható a Kulcs-Könyvelés azonosító, ami egyértelműen azonosítja a Könyvelésből érkező áfa-kulcsot.

Pl.: 27%-os áfakulcsnál:

Jogcímek paraméterezése

Azokhoz a jogcímekhez, amelyekhez nem tartozik áfa, azokat áfa-kód nélkül kell beállítani. Amennyiben viszont egy jogcímhez tartozik áfa rész is, azoknál a jogcímeknél kötelező az áfa-kód megadása:

Az importálás során a program figyeli, hogy áfás tétel érkezése esetén csak áfás jogcím állítható be a tételhez. Amennyiben ez hiányzik, a jogcím nem kiválasztható a listából. Ez igaz „fordított esetben” is, tehát ha nem áfás a tétel, akkor olyan jogcím, amihez áfa kód van beállítva, nem választható.

A pénztárbizonylatok listája kiegészítésre került két új oszloppal:

Az „Érkezett tétel” tulajdonság mondja meg, hogy az adott bizonylat import által került a rendszerbe. Csoportosítani lehet rá a listát, szűrési feltételként nem került beépítésre (pénzügyi jelentősége nincs).

A „Fájl név” mezőben tárolódik, hogy az importálandó fájl milyen elérési útvonalon keresztül lett rögzítve.

Minden, a könyvelésből kinyert állomány egyedi azonosítóval rendelkezik, melyet a szoftver importáláskor eltárol, megakadályozva ezzel a téves duplikátumok rögzülését. Ha olyan fájl kerülne beolvasásra, ami korábban már megtörtént, az alábbi tiltó üzenetet jön:

Az importtal rögzült pénztárbizonylatok nem kerülnek be ismételten a főkönyvi feladásba, elkerülve ezzel az ottani duplikációt.

Munkalapból díjbekérő készítése

Szerviz modul megléte esetén, a munkalapokból közvetlenül készíthetővé vált díjbekérő bizonylat az ügyfél részére.

A díjbekérőre a munkalap minden tétele átmozgatásra kerül, méghozzá úgy, hogy ebben az állapotban már nem adható hozzá, nem törölhető, nem módosíthatók egyéb adatai sem (például mennyiség, ár, kedvezmény stb.)

Rögzítés után a munkalap „Kapcsolódó bizonylatok” fülén ellenőrizhető milyen bizonylatok kapcsolódnak hozzá:

Amennyiben díjbekérő készült egy munkalapból, azon sem módosíthatók a tételek, illetve megszűnik a közvetlen számlázási lehetősége (nem jelenik meg a számlázás ikon). Innentől tehát csak a díjbekérőből készíthető el a végszámla.

Fontos, hogy számlázni csak azon díjbekérőket lehet, aminek a forrás bizonylaton lévő termékeinek készletkezelési szintje átállításra került „Nincs művelet”-ről „Készletmozgás”-ra. Abban az esetben, ha úgy indítjuk el a számlázást, hogy még legalább egy olyan termék van, aminek a készletkezelési szintje nincs átállítva, addig a program tiltja a számla kiállítását az alábbi figyelmeztető üzenettel:

Az összes munkalap tétel készletmozgatásra állítása után elindítható a számla kiállítása:

Bizonylatkapcsolattal átörökített egyéb adatok

A Felső, alsó, -és tételes megjegyzések a díjbekérőre úgy kerülnek át, hogy minden esetben ezek érvényesülnek. Például, ha be van állítva a díjbekérőre egy alapértelmezett megjegyzés, akkor, ha munkalap kapcsolatból készül a bizonylat, mindenképp a forráson megadott értékek kerülnek érvényesítésre. A díjbekérőből készülő számla esetén szintén ugyanez érvényes, tehát a megfelelő megjegyzést célszerű már a munkalapon megadni.

Gyáriszám, LOT, szavatosság, szín -és méret adatok: a munkalapból készített díjbekérőre első körben nem öröklődnek. A díjbekérőből készült számlán már megjelennek. Erre a helyes készletmozgás kezelése miatt van szükség.

Webáruház szinkron – ügyfelek letöltése

„Dobozos” webáruház szinkron esetén amennyiben a beregisztrált ügyfél rosszul adta meg az országot és ez nem lett korrigálva (törzsadatként rögzítés manuálisan a szoftverben, vagy webes oldalról), nem történt meg az adott partner szinkronizációja.

Ez módosításra került, méghozzá úgy, hogy amennyiben nem azonosítható ország érkezik az Ügyvitel szoftver felé, akkor vagy a Karbantartás / Rendszer beállítások / Ország menüben megadott alapértelmezett ország rögzül az új ügyfélhez, vagy ha ez sincs kitöltve, akkor minden esetben Magyarország.

A fenti működés számlázási és szállítási címekre is érvényes.

Például, ha partnere országként „ABCD1234”-et adott meg a webes rendelés feladásakor és alapértelmezett ország nincs a szoftverben beállítva, akkor a vevő törzsbe már át fog szinkronizálódni, de a címhez tartozó ország Magyarország lesz.

Raiffeisen (CAM) bankszámla kivonat importálás

Az új import funkció a Pénzügy / Bankbizonylat / Import helyre került a következő ábra szerint

A fejlesztés az alábbi linken található állomány struktúra alapján történt. A nem ennek megfelelően strukturált bankkivonat import fájlokat a szoftver továbbra sem tudja feldolgozni.

Leltáríven mennyiségi egység és cikkszám megjelenítése

A leltárívek részletező listája kiegészítésre kerültek két új adattal:

• Cikkszám
• Mennyiség egység (valamint kiszerelés modul esetén a másodlagos mennyiség egysége)

Az új mezők a leltárív nyomtatásában is megjelennek.

Ügyfél / Termék törlésekor hivatkozások törlése

Amennyiben törlésre kerül egy ügyfél, vagy termék a törzsből, a hozzá beállított kategória hivatkozás, illetve főkönyvi szám is törlésre kerül. Fontos, hogy nem maga a kategória, hanem csak a hivatkozás törlődik!

Erre azért van szükség, hogy ha például egy kategória egy olyan termékre vonatkozik, ami már törölve lett a rendszerből, magát a kategóriát is ki lehessen törölni. Korábban a szoftver ezt nem engedte, mivel létezett a hivatkozás a törölt elemre.

Ha a lomtárból ezután visszaállításra kerül egy elem, újra be kell hozzá állítani a megfelelő kategóriát, főkönyvi számot.

„Kipontozási” dátum beállítási lehetősége

Az új verzióban megvalósításra került a lehetőség, hogy házipénztár, vagy -bankbizonylattal történő kiegyenlítés esetén az összepontozás dátumának mit állítson be a szoftver. Ennek a főkönyvi feladásnál van jelentősége.

A beállítás a Karbantartás / Rendszer beállítások / Házipénztár és bank menüponton belül található.

Korábban a program fixen az aktuális dátum alapján állította be a kipontozást, így meglévő adatbázisok esetén ez maradt az alapértelmezett. Célszerű azonban ezt átállítani az „Összepontozó bizonylat dátuma” opcióra. Hivatalosan a pénzügyi bizonylat kiállításakor történik meg a kiegyenlítés, így a kipontozás ugyanerre történő beállítása is javallott.

Folyamatos teljesítés, ha az esedékesség a bizonylat keltéhez van állítva

Ügyfeleink kérésére kiegészítettük a fizetési módhoz tartozó „Teljesítés és az esedékesség dátuma egyezzen meg” beállítást.

A korábbi működés szerint, ha a „Teljesítés és az esedékesség dátuma egyezzen meg” opció be van kapcsolva, akkor nem lehetett megadni a fizetési határidőt a fizetési módoknál és egyedi fizetési határidő beállítások mellett is mindig megegyezett a teljesítés és az esedékesség dátuma.

Az új működés szerint, amennyiben a Rendszerbeállításokban az Esedékesség figyelése opció a bizonylat keltéhez van beállítva és be van kapcsolva a „Teljesítés és az esedékesség dátuma egyezzen meg” opció, akkor figyeljük a fizetési módhoz, vagy az ügyfélhez beállított fizetési határidőt.