Az adatátadás lehetősége megkönnyíti adataink folyamatos feldolgozását. Úgy alakítottuk ki működését, hogy ezzel meggyorsítsuk a könyvelési munkát, de bizonyos paraméterezéseket és előkészítő munkálatokat el kell végeznünk. A Kulcs-Bér program telepítésével gépünkre kerülő Adatátadó rendszer segítségével lehetőség van közvetlenül a Kulcs- Bér és a Kulcs-Könyvelés programok között egy helyi gépen, illetve két különálló gépen utólagosan – fáljból – elvégezni a feladást.
Fontos! Csak a legfrissebb programverziók esetén biztosított az adatátadás zavartalan működése.

A fájlos feladás estében lehetőséget biztosítunk több – nemcsak a Kulcs-Könyvelés – főkönyvi programba történő adatátadásra is.

A KARBANTARTÁS/ADATÁTADÓ RENDSZER FUTTATÁSA pontból , vagy a Start menü/Minden program/Kulcs- Soft/Adatátadó rendszer pontból indítható az adatátadó varázsló.

A varázsló lapjai között az Előző, Tovább gombok segítségével lépkedhetünk. A folyamat bármikor megszakítható a Kilép gombra kattintva.

A kezdő képernyőn található listából válasszuk ki, a Kulcs-Bér 2012 felad Kulcs- Könyvelésnek feladatot, majd nyomjuk meg a Tovább gombot. Hatására megjelenik a forrás adatok kitöltése képernyő.

Forrás adatok kitöltése

Itt választhatjuk ki, azt a céget, vagy azt a fájlt, amelyből az adatokat fel kívánjuk adni a cél programba.

A cégnév felett láthatjuk, hogy mely programból történő feladást választottuk. A legördülő menü segítségével válasszuk ki azt a céget, majd annak évét, amelyből az adatokat fel kívánjuk adni a célprogramba.

Amennyiben nincs a gépen a forrás adatokat tartalmazó program, jelöljük be a „Fájlból szeretném a feladást elvégezni” opciót. A bejelölést követően az Útvonal melletti mező aktív lesz. A „tallózó” gomb segítségével válasszuk ki azt az útvonalat, ahol a forrás programban elkészített feladás fájl található. A program figyelmeztet, ha a kiválasztott fájlból már történt feladás.

Abban az esetben, ha a kiválasztott fájl hibás, vagy véletlenül olyan fájlt jelöltünk ki feladásra, amelyet nem a forrás programba készítettünk el, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ezen az üzeneten OK-t nyomva ellenőrizhetjük melyik fájlt jelöltük ki és másikat választhatunk szükség esetén, vagy a gombbal megszakíthatjuk a folyamatot.

Több felhasználó esetén, vagy ha a Rendszergazda jelszavát megváltoztattuk, akkor a gomb megnyomása után megjelenő képernyőn a Felhasználónév és Jelszó mezőbe írjuk be az Adatátadó rendszer használatához jogosultsággal rendelkező felhasználó nevét és jelszavát.

Cél adatok kitöltése

A Forrás adatok kitöltése után a Cél adatok kitöltése képernyőre lépünk. Ez kezelésben megegyezik a Forrás adatok kitöltése képernyővel.

A cégnév felett láthatjuk, hogy mely programba történik a feladás. A legördülő menü segítségével válasszuk ki a azt a céget, majd annak évét, amelybe az adatokat fel kívánjuk adni.

Fájlba történő feladás esetén (két program nem azonos gépen van) jelöljük be a „Fájlba szeretném feladni az adatokat” opciót.

A bejelölést követően az Útvonal melletti mező aktív lesz. A „tallózó” gomb segítségével válasszuk ki azt az útvonalat, ahol a ahová a fájl el szeretnénk menteni. Fájlba történő feladásnál a Megjegyzés rovatba az elkészítendő feladásfájlhoz adhatunk meg maximum 255 karakter hosszúságban információt, ami a cél programban fogja segíteni a fájl azonosítását.
Amennyiben a forrás és cél cég neve nem egyezik meg, erről egy figyelmeztető üzenetet kapunk.

Több felhasználó esetén, vagy ha a Rendszergazda jelszavát megváltoztattuk, akkor a gomb megnyomása után megjelenő képernyőn a Felhasználónév és Jelszó mezőbe írjuk be az Adatátadó rendszer használatához jogosultsággal rendelkező felhasználó nevét és jelszavát.

Szűrőfeltételek

Bér programból történő feladás esetén, az Időszak mezőben, a feladni kívánt időszakot kell kiválasztani.

A Feladás dátuma mezőben azt az időpontot kell megadnunk, mellyel a Kulcs- Könyvelésben -a feladás során keletkező könyvelendő tételeket -könyvelni kívánjuk.

A Göngyölve jelölőnégyzet kiválasztása esetén, a különböző szabályok által létrejött, de teljesen azonos beállítású (főkönyvi szám, részleg és munkaszám, stb.) könyvelési tételeket göngyölten (egy tételben) adja át a rendszer a könyvelő program felé.

Adatok feldolgozása és összegző információk

A szűrőfeltételek megadása után a következő képernyőn a kiválasztott adatok gyűjtése történik. Ha a megadott szűrőfeltételeknek egy bizonylat sem felelt meg, akkor arra figyelmeztet a program.

Összegzés

A kiválasztott adatok gyűjtése után a befejező képernyőre jutunk. Itt értesülhetünk róla, hogy a varázsló lépései sikeresek voltak, valamint összesíto információkat láthatunk a feladott adatokról.

Az összesítőben láthatjuk a forrás program adatait, a cél program adatait, valamint a feladás dátumát, cég, év megnevezését, feladott tételek számát.
Nyomjuk meg az Indítás gombot a feladásba bekerült tételek megtekintéséhez és a feladás elvégzéséhez.
Amennyiben a Csak tételek listájába (feladás nélkül) jelölőnégyzetet kiválasztjuk, a feladási fájl, illetve az adatátadás (beállítástól függően) nem készül el.

Amennyiben a könyvelő programba adjuk át az adatokat (nem fájlba), a Tételek megtekintése ablakon az átadás elvégzéséhez szükséges további előkészítő, ellenőrző lépéseket tehetünk meg.

Tételek megtekintése

A „Tételek megtekintése” képernyőn található az összes, a szűrőfeltételeknek megfelelő tétel, amelyet kijelöltünk a feladásra.

Elsőként a tételsorok színeinek, valamint az ikonsorban helyet kapott ikonok jelentését tárgyaljuk.

Színek

· Fehér: Fehérrel jelöljük a feladásra váró tételeket, valamint azokat, amelyek a feladás előtt le lettek ellenőrizve.

· Piros: Pirossal jelöljük azokat a tételeket, amelyek a feladás indítása ELŐTT lettek kihagyva.

· Sárga: Az ellenőrzés, vagy feladás KÖZBEN kihagyott tételek sárga színnel jelennek meg a listában.

· Zöld: A sikeresen feladott tételek zöld színnel szerepelnek a listában.

· Sötét piros: Amennyiben egy tétel feladása valamely okból sikertelen, a program sötét piros színnel jelöli.

A tétel állapotát az Állapot oszlopban tekinthetjük meg, itt jelzi a program, hogy az adott tétel milyen státuszban szerepel a feladásban (pld. Ellenőrzés közben kihagyott).

Elérhető funkciók

Az ikonsorban lévő műveletek előhívhatók a LISTA és MŰVELET menüpontokban, valamint billentyűkombinációval és egér kattintással is. A szokásos listafunkciók közül, a speciálisan ehhez a listához kötődőeket emeljük ki az alábbiakban.

Tétel kihagyásra jelölése / Tételek ellentétes kihagyásra jelölése

A kihagy gombbal egy adott tétel még a feladás előtt kihagyható a feladásból. A program a kihagyott tételeket figyelmen kívül hagyja. Az ellentétes kihagyás egyfajta ’”inverz” kihagyást jelent. Azokat a tételeket jelöli be kihagyottnak, amelyek még nincsenek kihagyva. Azaz minden „fehér” sort. Az ezzel a funkcióval kihagyott tételek piros színnel jelennek meg a listában.

Tételek nyomtatása

A listavarázsló segítségével. Listát nyomtathatunk képernyőre, nyomtatóra, Excelbe és szöveges fájlba is.

Tételek ellenőrzése

A pipa jelet formázó ikonnal még a feladás előtt leellenőrizhetjük tételeinket. (A Feladás is leellenőrzi a tételeket, ezért ez a lépés akár ki is hagyható! Hasznos lehet azonban, hogy első lépésként leellenőrizzük, korrigáljuk tételeinket, majd utána
indítjuk el a feladást, tudva, hogy ott már semmi adategyeztetésre nem lesz szükség.)

Tételek feladása

Ezzel az ikonnal indítható el maga a feladás. A Feladás először leellenőrzi az adott tételt és utána adja fel a könyvelő programnak. A feladott tételek zöld színnel jelennek meg.
A feladás befejezéséről visszaigazoló üzenetet küld a program.

Bármely tételt egyenként is ellenőrizhetünk, feladhatunk. Ehhez a tételen állva nyomjuk meg az egér jobb gombját, majd válasszuk a Tétel ellenőrzése és/vagy a Tétel feladása lehetőséget.

Adategyeztetés

Lehetőség van az adatok korrigálására, ha az Adatátadó rendszer hiányosan kitöltött tételt talál. Ez a korrigálás az „Adategyeztetés” nevű képernyőn történik.
Ez a képernyő csak akkor jelenik meg, ha valami nem azonosítható be egyértelműen a program számára.

A Problémás adat mezőben található értéket kell A Helyettesítő adat mezőben korrigálni.

Tipp: hasznos tippek a figyelmeztető üzenetek elkerülése érdekében. Például hiányzó főkönyvi számnál a program felhívja a figyelmet arra, hogy használja a számlatükör importot a további figyelmeztetések elkerülése végett.

Frissít: a hiányzó adatokat a feladás futása közben is felvihetjük a cél programba, majd a frissít gomb megnyomásával az Adategyeztető képernyőn is megjelenik a felvitt adat.

A „Továbbiakban erre cserélje le az összes ugyanilyen problémás tételt” opció bejelölésével egy adott tételnél javított név / főkönyvi szám / részleg- munkaszám stb. a többi hasonló hiányosságú tételnél is javításra kerül.

Az OK gombbal a tétel korrigálása után tovább folytathatjuk az ellenőrzést / feladást.

A Kihagy gombbal kihagyhatjuk az adott tételt a feladásból (sárga színt kap).

Hasznos volt az információ?
	Hasznos volt. Nem volt hasznos.

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!

Hasznos volt az információ?

Kapcsolódó bejegyzések
	Főkönyvi feladásnál nyugdíjjárulékok beállítása » Főkönyvi feladásnál „Alapértelmezés” » Főkönyvi feladási lista készítése » Főkönyvi feladás szabályainak másolása » Főkönyvi feladás menete »