A törzsadatok egyeztetése a folyószámla analitika nyitásakor ^[1] és a teljes nyitás indításakor is szükséges lehet.

Ha az új adatbázis-évet ^[2] az előző pénzügyi év törzsadatainak átvételével hoztuk létre ^[2] (számlatükör, beállítások, ügyféltörzs stb.), kevesebb egyeztetést kell jóváhagynunk a nyitás folyamata közben. A törzsadatok egyeztetése a számlatükröt, a partnertörzset, az áfa-kulcsokat és a könyvelési naplókat is érintheti.

A nyitás indításakor elsőként meg kell adnunk, hogy mely cég mely évében szeretnénk nyitni adatainkat.

^[3]

A következő lépésben a számlatükör egyeztetése történik. 3 esetben tapasztalhatunk eltérést az előző év számlatükréhez képest:

Ha az új évben alábontottuk vagy töröltük a hiányzó főkönyvi számot, a Célszámla meghatározása ikonra vagy az Átvezetendő cellára kattintva nyithatjuk meg az új év számlatükrét. Itt  választhatunk létező főkönyvi számot,  ahova átvezetjük tételeinket vagy vihetjük fel ^[6] újként a hiányzó adatot.

◄ Előző kép ^[7]

Következő kép ► ^[7]

1. kép, összesen: 2.

Piros színnel kiemelve jelennek meg azok a főkönyvi számok, amelyek az új évben nem érhetőek el vagy alábontással rendelkeznek

A számlatükör egyeztetése után partnertörzsünk következik. A vevői és szállítói állomány nyitása számlánként történik, ezért a hiányzó vagy duplán rögzített partnerekre minden esetben rákérdez a program. A célpartner kiválasztásánál az új év partnertörzsének beállított tulajdonságai ^[8] is lényegesek, pl. vevői számlát nem vezethetünk át olyan partnerre, aki csak szállítói tulajdonsággal rendelkezik az új évben.

^[9]

A lenyitható listában az új évben szereplő partnerek közül válogathatunk. Ha az új évi törzsben nem találjuk a keresett partnert, az automatikus rögzítéshez használjuk a Létrehozás gombot. Ha bekapcsoljuk a Csak a hiányzó ügyfelek opciót, az egyeztetés során nem kell minden partnert egyenként jóváhagynunk, csak a hiányzóakra kérdez rá a program. A helyettesítő adat kiválasztása után kattintsunk a Következő » gombra. Ha véletlenül újként létrehoztunk egy már létező ügyfelet, az új évben használjuk az Ügyfélegyesítés ^[10] funkciót, a többszörös partnerhivatkozások eltávolítására.

Az áfa-kulcsok egyeztetésére is szükség lehet, ha az új év és az előző év áfa-törzsei eltérnek egymástól. Az áfa-kulcsok egyeztetése a partnerekhez hasonlóan történik.

^[11]

Teljes nyitás indításakor naplótörzsünket is egyezteti a szoftver. A helyettesítő adatnál csak az új évben létező naplók közül válogathatunk, hiányzó naplókat kézi rögzítéssel vihetünk fel ^[12] az új évbe.

^[13]

Hasznos volt az információ?
	Hasznos volt. Nem volt hasznos.

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!

Hasznos volt az információ?